康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,309.8252,601.4622,436.49106,913.3068,451.41
收到的税费返还350.49------0.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,496.734,074.502,224.1511,705.3019,011.09
经营活动现金流入小计83,157.0456,675.9524,660.64118,618.6087,462.60
购买商品、接受劳务支付的现金34,959.0220,105.3710,071.6956,967.4343,489.30
支付给职工以及为职工支付的现金12,613.828,814.004,076.6814,865.799,230.46
支付的各项税费5,931.484,448.861,696.509,058.837,009.66
支付的其他与经营活动有关的现金28,963.9918,837.877,540.8821,960.7326,812.35
经营活动现金流出小计82,468.3152,206.1023,385.75102,852.7886,541.78
经营活动产生的现金流量净额688.734,469.861,274.8915,765.82920.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,586.2035,486.208,536.20227,969.53246,079.96
取得投资收益所收到的现金408.37358.6231.692,664.402,536.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.5417.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------302.50
投资活动现金流入小计39,994.5735,844.828,567.89230,650.47248,935.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,915.074,078.031,873.1629,168.1120,836.96
投资所支付的现金23,950.0016,550.003,100.00156,831.00166,012.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,213.003,213.00--27,148.3962,176.65
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,078.0723,841.034,973.16213,147.50249,026.17
投资活动产生的现金流量净额916.5012,003.793,594.7417,502.97-90.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,755.002,755.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,726.9118,721.62--19,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金655.09663.99----1,800.00
筹资活动现金流入小计21,382.0019,385.61--21,755.0021,555.00
偿还债务支付的现金17,487.5015,325.00162.5019,270.0013,857.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,577.617,282.03269.32967.76636.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------38,780.003,499.94
筹资活动现金流出小计25,065.1122,607.03431.8259,017.7617,994.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,683.11-3,221.42-431.82-37,262.763,560.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,077.8813,252.224,437.80-3,993.974,391.09
加:期初现金及现金等价物余额8,416.978,416.978,416.9712,410.9412,410.94
六、期末现金及现金等价物余额6,339.0821,669.1912,854.778,416.9716,802.03
附注
净利润--848.49--2,101.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.06--1,772.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,419.77--4,197.28--
无形资产摊销--705.79--1,395.87--
长期待摊费用摊销--328.13--457.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.62--
固定资产报废损失------11.57--
公允价值变动损失-------55.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--532.03--971.22--
投资损失---302.69---1,380.45--
递延所得税资产减少--88.58--34.92--
递延所得税负债增加--36.50---130.67--
存货的减少--2,977.55--266.94--
经营性应收项目的减少---4,518.33--1,332.76--
经营性应付项目的增加--1,149.98--4,793.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,469.86--15,765.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,669.19--8,416.97--
现金的期初余额--8,416.97--12,410.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,252.22---3,993.97--
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