康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,970.1230,838.7713,221.8789,121.4369,684.38
收到的税费返还2,432.112,430.741.0112.6913.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,420.722,209.191,093.245,129.923,733.02
经营活动现金流入小计52,822.9435,478.7014,316.1194,264.0473,430.67
购买商品、接受劳务支付的现金17,699.0412,057.936,229.4039,511.4326,297.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,402.514,975.872,580.5613,487.4211,133.93
支付的各项税费4,128.462,496.971,730.866,245.864,588.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,881.8115,534.728,145.5933,886.4034,898.02
经营活动现金流出小计53,111.8235,065.5018,686.4193,131.1176,918.04
经营活动产生的现金流量净额-288.88413.20-4,370.291,132.93-3,487.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------33,300.0033,300.00
取得投资收益所收到的现金------426.43421.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.30197.302.3013.8013.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,774.00----33,348.6533,349.40
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,971.30197.302.3067,088.8867,084.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,330.074,418.523,532.2421,997.3412,991.06
投资所支付的现金------36,000.0036,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,330.074,418.523,532.2457,997.3448,991.06
投资活动产生的现金流量净额641.23-4,221.22-3,529.949,091.5418,093.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,372.001,372.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------1,372.00
取得借款收到的现金15,431.269,318.814,262.5138,069.5931,518.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,431.269,318.814,262.5139,441.5932,890.37
偿还债务支付的现金21,577.3515,724.565,562.5643,688.7736,609.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,010.911,384.68713.606,713.786,125.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,646.002,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,588.2717,109.256,276.1650,402.5542,735.10
筹资活动产生的现金流量净额-8,157.00-7,790.44-2,013.65-10,960.96-9,844.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------11.15--
五、现金及现金等价物净增加额-7,804.65-11,598.46-9,913.89-725.344,761.58
加:期初现金及现金等价物余额25,661.5625,661.5624,907.7325,633.0725,633.07
六、期末现金及现金等价物余额17,856.9014,063.1014,993.8424,907.7330,394.66
附注
净利润---8,974.12--1,057.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--76.12--3,254.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,575.16--3,202.86--
无形资产摊销--526.94--568.30--
长期待摊费用摊销--428.65--1,211.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.21---6.71--
固定资产报废损失------4.67--
公允价值变动损失-------339.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,354.66--1,873.70--
投资损失--11.06---5,567.60--
递延所得税资产减少---89.74--509.89--
递延所得税负债增加--35.45---89.86--
存货的减少--1,913.00--1,057.38--
经营性应收项目的减少--6,300.65---4,959.90--
经营性应付项目的增加---2,745.84---1,338.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--413.20--1,132.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,063.10--24,907.73--
现金的期初余额--25,661.56--25,633.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,598.46---725.34--
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