康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,684.3849,804.3622,316.0590,901.3762,625.41
收到的税费返还13.2712.69----295.75
收到的其他与经营活动有关的现金3,733.023,030.771,370.672,321.666,014.95
经营活动现金流入小计73,430.6752,847.8123,686.7293,223.0268,936.11
购买商品、接受劳务支付的现金26,297.8919,774.017,931.6546,980.9037,547.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,133.938,146.994,116.6315,913.1511,593.69
支付的各项税费4,588.193,223.212,181.484,378.773,034.29
支付的其他与经营活动有关的现金34,898.0222,594.927,799.9427,624.4825,142.08
经营活动现金流出小计76,918.0453,739.1322,029.6994,897.3177,317.32
经营活动产生的现金流量净额-3,487.37-891.321,657.03-1,674.28-8,381.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,300.0030,300.0016,700.0037,380.0026,980.00
取得投资收益所收到的现金421.5468.4228.86271.45222.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8012.80--1,067.00225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,349.40--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,084.7430,381.2216,728.8638,718.4527,427.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,991.065,669.402,961.0229,956.8916,629.03
投资所支付的现金36,000.0031,000.0016,700.0035,410.0025,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,991.0636,669.4019,661.0265,366.8941,639.03
投资活动产生的现金流量净额18,093.68-6,288.18-2,932.17-26,648.44-14,211.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,372.001,372.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,372.001,372.00------
取得借款收到的现金31,518.3726,260.3210,684.4779,791.4853,832.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,890.3727,632.3210,684.4779,791.4853,832.48
偿还债务支付的现金36,609.6822,650.3113,087.8138,826.4021,826.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,125.424,439.42704.623,727.441,515.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.002,940.00--1,470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计42,735.1027,089.7313,792.4342,553.8423,342.05
筹资活动产生的现金流量净额-9,844.73542.59-3,107.9537,237.6430,490.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------224.12--
五、现金及现金等价物净增加额4,761.58-6,636.91-4,383.099,139.047,897.70
加:期初现金及现金等价物余额25,633.0725,633.0725,826.9716,494.0316,494.03
六、期末现金及现金等价物余额30,394.6618,996.1621,443.8825,633.0724,391.74
附注
净利润---5,571.85--1,998.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--271.37--1,969.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,874.48--3,717.08--
无形资产摊销--251.53--1,294.64--
长期待摊费用摊销--540.90--824.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.12--62.93--
固定资产报废损失--3.17--5.67--
公允价值变动损失---1.45---860.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--784.01--1,846.32--
投资损失---56.29---253.33--
递延所得税资产减少--214.20---703.44--
递延所得税负债增加--54.30--173.91--
存货的减少---1,066.20---3,985.16--
经营性应收项目的减少--5,126.25---7,680.68--
经营性应付项目的增加---3,309.62---84.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---891.32---1,674.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,996.16--25,633.07--
现金的期初余额--25,633.07--16,494.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,636.91--9,139.04--
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