- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
康芝药业(300086) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,970.12 | 30,838.77 | 13,221.87 | 89,121.43 | 69,684.38 |
收到的税费返还 | 2,432.11 | 2,430.74 | 1.01 | 12.69 | 13.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.72 | 2,209.19 | 1,093.24 | 5,129.92 | 3,733.02 |
经营活动现金流入小计 | 52,822.94 | 35,478.70 | 14,316.11 | 94,264.04 | 73,430.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,699.04 | 12,057.93 | 6,229.40 | 39,511.43 | 26,297.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,402.51 | 4,975.87 | 2,580.56 | 13,487.42 | 11,133.93 |
支付的各项税费 | 4,128.46 | 2,496.97 | 1,730.86 | 6,245.86 | 4,588.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,881.81 | 15,534.72 | 8,145.59 | 33,886.40 | 34,898.02 |
经营活动现金流出小计 | 53,111.82 | 35,065.50 | 18,686.41 | 93,131.11 | 76,918.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -288.88 | 413.20 | -4,370.29 | 1,132.93 | -3,487.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 33,300.00 | 33,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 426.43 | 421.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.30 | 197.30 | 2.30 | 13.80 | 13.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,774.00 | -- | -- | 33,348.65 | 33,349.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,971.30 | 197.30 | 2.30 | 67,088.88 | 67,084.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,330.07 | 4,418.52 | 3,532.24 | 21,997.34 | 12,991.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 36,000.00 | 36,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,330.07 | 4,418.52 | 3,532.24 | 57,997.34 | 48,991.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 641.23 | -4,221.22 | -3,529.94 | 9,091.54 | 18,093.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,372.00 | 1,372.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,372.00 |
取得借款收到的现金 | 15,431.26 | 9,318.81 | 4,262.51 | 38,069.59 | 31,518.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,431.26 | 9,318.81 | 4,262.51 | 39,441.59 | 32,890.37 |
偿还债务支付的现金 | 21,577.35 | 15,724.56 | 5,562.56 | 43,688.77 | 36,609.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,010.91 | 1,384.68 | 713.60 | 6,713.78 | 6,125.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,646.00 | 2,940.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,588.27 | 17,109.25 | 6,276.16 | 50,402.55 | 42,735.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,157.00 | -7,790.44 | -2,013.65 | -10,960.96 | -9,844.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 11.15 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,804.65 | -11,598.46 | -9,913.89 | -725.34 | 4,761.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,661.56 | 25,661.56 | 24,907.73 | 25,633.07 | 25,633.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,856.90 | 14,063.10 | 14,993.84 | 24,907.73 | 30,394.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,974.12 | -- | 1,057.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 76.12 | -- | 3,254.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,575.16 | -- | 3,202.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526.94 | -- | 568.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 428.65 | -- | 1,211.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.21 | -- | -6.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -339.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,354.66 | -- | 1,873.70 | -- |
投资损失 | -- | 11.06 | -- | -5,567.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -89.74 | -- | 509.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35.45 | -- | -89.86 | -- |
存货的减少 | -- | 1,913.00 | -- | 1,057.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,300.65 | -- | -4,959.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,745.84 | -- | -1,338.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 413.20 | -- | 1,132.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,063.10 | -- | 24,907.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,661.56 | -- | 25,633.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,598.46 | -- | -725.34 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |