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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,263.28 | 110,143.79 | 77,309.82 | 52,601.46 | 22,436.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 350.49 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.00 | 2,104.30 | 5,496.73 | 4,074.50 | 2,224.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,043.28 | 112,248.09 | 83,157.04 | 56,675.95 | 24,660.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,555.06 | 53,867.31 | 34,959.02 | 20,105.37 | 10,071.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,657.76 | 17,560.60 | 12,613.82 | 8,814.00 | 4,076.68 |
| 支付的各项税费 | 1,044.82 | 7,517.49 | 5,931.48 | 4,448.86 | 1,696.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,361.49 | 28,796.70 | 28,963.99 | 18,837.87 | 7,540.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,619.13 | 107,742.10 | 82,468.31 | 52,206.10 | 23,385.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,575.85 | 4,505.99 | 688.73 | 4,469.86 | 1,274.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,740.00 | 35,616.20 | 39,586.20 | 35,486.20 | 8,536.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.91 | 196.00 | 408.37 | 358.62 | 31.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 707.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,841.91 | 36,519.40 | 39,994.57 | 35,844.82 | 8,567.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,058.80 | 13,098.88 | 11,915.07 | 4,078.03 | 1,873.16 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 25,050.00 | 23,950.00 | 16,550.00 | 3,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,213.00 | 3,213.00 | 3,213.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,058.80 | 41,361.88 | 39,078.07 | 23,841.03 | 4,973.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,216.88 | -4,842.48 | 916.50 | 12,003.79 | 3,594.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,747.67 | 27,385.03 | 20,726.91 | 18,721.62 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 655.09 | 663.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,747.67 | 27,385.03 | 21,382.00 | 19,385.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 24,450.00 | 17,487.50 | 15,325.00 | 162.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317.22 | 9,348.22 | 7,577.61 | 7,282.03 | 269.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,470.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 317.22 | 33,798.22 | 25,065.11 | 22,607.03 | 431.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,430.45 | -6,413.19 | -3,683.11 | -3,221.42 | -431.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -373.25 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,637.72 | -7,122.93 | -2,077.88 | 13,252.22 | 4,437.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,553.93 | 23,616.97 | 8,416.97 | 8,416.97 | 8,416.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,191.65 | 16,494.03 | 6,339.08 | 21,669.19 | 12,854.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,995.71 | -- | 848.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,197.95 | -- | 204.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,609.35 | -- | 2,419.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,617.21 | -- | 705.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.92 | -- | 328.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -516.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,202.50 | -- | 532.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.92 | -- | -302.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 421.92 | -- | 88.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.67 | -- | 36.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,507.06 | -- | 2,977.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,712.40 | -- | -4,518.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -273.53 | -- | 1,149.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,505.99 | -- | 4,469.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,494.03 | -- | 21,669.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,616.97 | -- | 8,416.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,122.93 | -- | 13,252.22 | -- |
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