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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,684.38 | 49,804.36 | 22,316.05 | 90,901.37 | 62,625.41 |
| 收到的税费返还 | 13.27 | 12.69 | -- | -- | 295.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,733.02 | 3,030.77 | 1,370.67 | 2,321.66 | 6,014.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,430.67 | 52,847.81 | 23,686.72 | 93,223.02 | 68,936.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,297.89 | 19,774.01 | 7,931.65 | 46,980.90 | 37,547.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,133.93 | 8,146.99 | 4,116.63 | 15,913.15 | 11,593.69 |
| 支付的各项税费 | 4,588.19 | 3,223.21 | 2,181.48 | 4,378.77 | 3,034.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,898.02 | 22,594.92 | 7,799.94 | 27,624.48 | 25,142.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,918.04 | 53,739.13 | 22,029.69 | 94,897.31 | 77,317.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,487.37 | -891.32 | 1,657.03 | -1,674.28 | -8,381.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 30,300.00 | 16,700.00 | 37,380.00 | 26,980.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.54 | 68.42 | 28.86 | 271.45 | 222.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 12.80 | -- | 1,067.00 | 225.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,349.40 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,084.74 | 30,381.22 | 16,728.86 | 38,718.45 | 27,427.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,991.06 | 5,669.40 | 2,961.02 | 29,956.89 | 16,629.03 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 31,000.00 | 16,700.00 | 35,410.00 | 25,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,991.06 | 36,669.40 | 19,661.02 | 65,366.89 | 41,639.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,093.68 | -6,288.18 | -2,932.17 | -26,648.44 | -14,211.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,372.00 | 1,372.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,372.00 | 1,372.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,518.37 | 26,260.32 | 10,684.47 | 79,791.48 | 53,832.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,890.37 | 27,632.32 | 10,684.47 | 79,791.48 | 53,832.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,609.68 | 22,650.31 | 13,087.81 | 38,826.40 | 21,826.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,125.42 | 4,439.42 | 704.62 | 3,727.44 | 1,515.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | 1,470.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,735.10 | 27,089.73 | 13,792.43 | 42,553.84 | 23,342.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,844.73 | 542.59 | -3,107.95 | 37,237.64 | 30,490.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 224.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,761.58 | -6,636.91 | -4,383.09 | 9,139.04 | 7,897.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,633.07 | 25,633.07 | 25,826.97 | 16,494.03 | 16,494.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,394.66 | 18,996.16 | 21,443.88 | 25,633.07 | 24,391.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,571.85 | -- | 1,998.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 271.37 | -- | 1,969.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,874.48 | -- | 3,717.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.53 | -- | 1,294.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 540.90 | -- | 824.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.12 | -- | 62.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.17 | -- | 5.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.45 | -- | -860.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 784.01 | -- | 1,846.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.29 | -- | -253.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 214.20 | -- | -703.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 54.30 | -- | 173.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,066.20 | -- | -3,985.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,126.25 | -- | -7,680.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,309.62 | -- | -84.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -891.32 | -- | -1,674.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,996.16 | -- | 25,633.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,633.07 | -- | 16,494.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,636.91 | -- | 9,139.04 | -- |
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