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| 文化退(300089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,658.26 | 28,752.20 | 18,006.00 | 8,371.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,856.67 | 1,322.49 | 764.73 | 295.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.64 | 1,602.20 | 1,456.50 | 1,439.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,178.58 | 31,676.89 | 20,227.24 | 10,106.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,626.78 | 20,410.62 | 12,989.52 | 6,148.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,702.72 | 4,086.43 | 2,733.95 | 1,282.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,443.44 | 1,276.70 | 959.18 | 431.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.44 | 3,365.25 | 2,274.21 | 1,149.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,344.38 | 29,139.00 | 18,956.87 | 9,012.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 834.20 | 2,537.89 | 1,270.36 | 1,094.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,668.05 | 11,137.33 | 10,532.77 | 365.38 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,708.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,168.05 | 11,137.33 | 10,532.77 | 3,073.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,167.47 | -11,136.76 | -10,532.19 | -3,073.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371.99 | 913.59 | 681.50 | 339.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,406.99 | 19,913.59 | 10,681.50 | 5,339.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593.01 | 1,086.41 | -681.50 | -339.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -239.49 | -72.61 | -29.81 | -21.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,979.75 | -7,585.06 | -9,973.14 | -2,340.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,992.07 | 60,992.07 | 60,992.07 | 60,992.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,012.32 | 53,407.00 | 51,018.93 | 58,651.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 359.97 | -- | 1,215.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 304.79 | -- | 109.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,016.76 | -- | 460.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.10 | -- | 31.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142.69 | -- | 567.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.31 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,374.27 | -- | 850.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.39 | -- | 0.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -637.70 | -- | 423.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,636.52 | -- | -3,686.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 659.94 | -- | 1,298.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 834.20 | -- | 1,270.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,012.32 | -- | 51,018.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,992.07 | -- | 60,992.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,979.75 | -- | -9,973.14 | -- | |
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