科新机电

- 300092

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科新机电(300092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,196.0629,572.1318,919.427,740.01
收到的税费返还328.31287.00260.17131.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,871.501,267.66423.45388.81
经营活动现金流入小计50,395.8831,126.7919,603.048,260.71
购买商品、接受劳务支付的现金22,704.4914,002.459,078.634,992.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,903.845,066.683,477.322,098.03
支付的各项税费3,124.982,421.021,512.611,185.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,364.832,830.281,639.901,171.44
经营活动现金流出小计37,098.1424,320.4315,708.469,447.47
经营活动产生的现金流量净额13,297.746,806.363,894.59-1,186.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.295.645.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,920.77401.60----
投资活动现金流入小计11,926.06407.245.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金754.20345.57216.70129.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,100.001,200.00----
投资活动现金流出小计19,854.201,545.57216.70129.45
投资活动产生的现金流量净额-7,928.14-1,138.34-211.06-129.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金308.63308.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金800.00400.00400.00400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------46.21
筹资活动现金流入小计1,108.63708.63400.00446.21
偿还债务支付的现金800.00400.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.70404.62395.484.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,197.414,233.672,941.70538.80
筹资活动现金流出小计6,421.115,038.293,337.18543.59
筹资活动产生的现金流量净额-5,312.48-4,329.66-2,937.18-97.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.340.080.00-0.21
五、现金及现金等价物净增加额58.461,338.45746.34-1,413.79
加:期初现金及现金等价物余额2,430.372,430.372,430.372,430.37
六、期末现金及现金等价物余额2,488.833,768.823,176.721,016.58
附注
净利润4,324.75--2,100.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,883.45--1,439.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,189.11--1,089.73--
无形资产摊销59.41--27.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45--0.14--
固定资产报废损失6.85--2.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用74.96--59.20--
投资损失-20.77------
递延所得税资产减少-335.26---189.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,913.15---5,701.86--
经营性应收项目的减少-1,966.47--722.98--
经营性应付项目的增加12,994.40--4,344.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,297.74--3,894.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,488.83--3,176.72--
现金的期初余额2,430.37--2,430.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58.46--746.34--
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