金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,215.5120,380.6714,800.237,398.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,199.611,039.341,031.05987.29
经营活动现金流入小计29,415.1221,420.0015,831.278,386.26
购买商品、接受劳务支付的现金14,905.6211,510.258,894.302,222.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,869.181,546.99983.61410.88
支付的各项税费2,087.111,601.241,090.10446.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,524.701,078.23990.69503.81
经营活动现金流出小计20,386.6115,736.7111,958.703,584.55
经营活动产生的现金流量净额9,028.515,683.303,872.574,801.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.6029.6029.6029.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29.6029.6029.6029.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,214.833,917.332,355.51384.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,214.833,917.332,355.51384.62
投资活动产生的现金流量净额-7,185.23-3,887.73-2,325.91-355.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,891.0011,802.9211,802.92900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,891.0011,802.9211,802.92900.00
偿还债务支付的现金14,559.608,629.606,586.68666.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,436.301,293.57253.07131.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,995.909,923.176,839.75798.54
筹资活动产生的现金流量净额1,895.111,879.754,963.16101.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.90-5.10-2.65-1.07
五、现金及现金等价物净增加额3,726.493,670.216,507.184,547.08
加:期初现金及现金等价物余额3,328.123,328.123,328.123,328.12
六、期末现金及现金等价物余额7,054.626,998.339,835.307,875.21
附注
净利润4,180.74--2,080.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-139.21---58.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,804.04--830.77--
无形资产摊销17.95--11.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.79--23.84--
固定资产报废损失21.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用517.82--248.86--
投资损失--------
递延所得税资产减少-4.60---1.14--
递延所得税负债增加0.01--0.09--
存货的减少898.57--1,031.56--
经营性应收项目的减少-336.79---2,472.56--
经营性应付项目的增加2,066.13--2,178.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,028.51--3,872.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,054.626,998.339,835.307,875.21
现金的期初余额3,328.123,328.123,328.123,328.12
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,726.493,670.216,507.184,547.08
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