金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,249.9222,641.6317,399.498,142.32
收到的税费返还------82.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,097.132,044.751,251.031,420.09
经营活动现金流入小计38,347.0524,686.3918,650.529,644.74
购买商品、接受劳务支付的现金24,936.5814,288.8312,614.736,421.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,868.002,115.561,246.03687.60
支付的各项税费1,862.061,599.99884.30487.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,171.302,480.331,213.32755.81
经营活动现金流出小计32,837.9420,484.7115,958.388,352.97
经营活动产生的现金流量净额5,509.114,201.682,692.141,291.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.602.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.602.002.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,976.977,425.241,618.531,281.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,976.977,425.241,618.531,281.59
投资活动产生的现金流量净额-13,971.37-7,423.24-1,616.53-1,281.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,600.0045,612.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,756.7014,756.7011,580.007,119.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,356.7060,369.6211,580.007,119.68
偿还债务支付的现金11,394.7911,217.774,730.004,119.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金788.47604.07353.39150.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,029.24--48.62--
筹资活动现金流出小计14,212.4911,821.845,132.014,269.94
筹资活动产生的现金流量净额49,144.2148,547.776,447.992,849.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.21-9.08-31.17-4.46
五、现金及现金等价物净增加额40,710.1645,317.147,492.442,855.46
加:期初现金及现金等价物余额7,054.627,054.627,054.627,054.62
六、期末现金及现金等价物余额47,764.7852,371.7514,547.069,910.08
附注
净利润4,370.90--2,376.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47.89--142.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,992.14--1,002.43--
无形资产摊销33.02--14.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.45--0.58--
固定资产报废损失0.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用727.20--272.10--
投资损失--------
递延所得税资产减少-74.63---79.09--
递延所得税负债增加1.87---0.64--
存货的减少-2,264.86---1,429.94--
经营性应收项目的减少-524.80---2,184.24--
经营性应付项目的增加1,201.48--2,577.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,509.11--2,692.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,764.7852,371.7514,547.069,910.08
现金的期初余额7,054.627,054.627,054.627,054.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,710.1645,317.147,492.442,855.46
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