金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,649.4328,261.9119,821.809,701.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,227.873,545.993,184.231,529.52
经营活动现金流入小计41,877.3031,807.9023,006.0311,230.60
购买商品、接受劳务支付的现金29,446.3120,316.8415,447.446,750.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,444.932,762.001,456.49668.40
支付的各项税费1,700.041,295.73970.88337.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,586.513,847.941,888.431,860.25
经营活动现金流出小计37,177.7928,222.5019,763.259,616.18
经营活动产生的现金流量净额4,699.513,585.393,242.781,614.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,218.8817,696.8516,060.657,570.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,218.8817,696.8516,060.657,570.40
投资活动产生的现金流量净额-21,218.88-17,696.85-16,060.65-7,570.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,844.9217,500.0014,600.008,144.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,844.9217,500.0014,600.008,144.92
偿还债务支付的现金13,604.9213,260.0010,600.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,291.521,971.55777.14212.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金195.9848.2121.68--
筹资活动现金流出小计16,092.4215,279.7611,398.826,012.51
筹资活动产生的现金流量净额1,752.512,220.243,201.182,132.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.20-34.566.72-2.79
五、现金及现金等价物净增加额-14,823.07-11,925.78-9,609.96-3,826.35
加:期初现金及现金等价物余额47,764.7847,764.7847,764.7847,764.78
六、期末现金及现金等价物余额32,941.7135,838.9938,154.8243,938.42
附注
净利润4,447.35--2,439.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备71.33--68.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,063.58--1,327.48--
无形资产摊销59.20--20.96--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,108.02--393.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少-176.52---56.80--
递延所得税负债增加-10.54--3.82--
存货的减少-639.94---4,023.00--
经营性应收项目的减少-2,766.46--438.40--
经营性应付项目的增加-456.51--2,630.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,699.51--3,242.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,941.71--38,154.8243,938.42
现金的期初余额47,764.78--47,764.7847,764.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,823.07---9,609.96-3,826.35
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