金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,972.0336,706.1024,366.3013,009.88
收到的税费返还95.5857.9319.653.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,217.33925.66341.22532.52
经营活动现金流入小计52,284.9537,689.6924,727.1713,545.48
购买商品、接受劳务支付的现金27,314.2325,062.5217,856.3912,186.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,655.194,984.923,258.251,763.24
支付的各项税费2,392.641,855.251,418.69659.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,042.991,493.131,132.74932.26
经营活动现金流出小计39,405.0633,395.8223,666.0715,542.32
经营活动产生的现金流量净额12,879.894,293.861,061.10-1,996.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.630.630.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.630.630.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,073.422,741.072,155.611,814.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,073.422,741.072,155.611,814.60
投资活动产生的现金流量净额-5,072.79-2,740.44-2,154.98-1,814.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,500.0029,900.0023,600.008,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,435.614,581.68280.34--
筹资活动现金流入小计44,935.6134,481.6823,880.348,800.00
偿还债务支付的现金35,258.2622,508.2610,450.002,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,686.953,214.472,640.672,278.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金382.86228.23147.59121.27
筹资活动现金流出小计39,328.0725,950.9613,238.265,300.21
筹资活动产生的现金流量净额5,607.548,530.7110,642.083,499.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.17-114.01-126.84-1.38
五、现金及现金等价物净增加额13,379.479,970.139,421.36-313.04
加:期初现金及现金等价物余额52,944.0152,944.0152,944.0152,944.01
六、期末现金及现金等价物余额66,323.4862,914.1362,365.3752,630.97
附注
净利润1,928.52--1,104.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备278.79--118.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,474.95--2,208.21--
无形资产摊销136.53--72.39--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.11--0.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,090.72--1,998.12--
投资损失--------
递延所得税资产减少-122.22---127.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,506.25---1,801.06--
经营性应收项目的减少-1,210.50---4,270.37--
经营性应付项目的增加6,809.25--1,757.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,879.89--1,061.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额66,323.48--62,365.37--
现金的期初余额52,944.01--52,944.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,379.47--9,421.36--
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