金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,940.2725,215.1318,398.217,061.85
收到的税费返还160.88114.90114.90114.90
收到的其他与经营活动有关的现金10,821.23884.43627.93400.53
经营活动现金流入小计46,922.3726,214.4519,141.037,577.28
购买商品、接受劳务支付的现金18,840.9514,354.1310,248.062,256.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,761.754,854.813,301.891,783.01
支付的各项税费1,798.901,551.671,236.15629.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,454.662,686.122,604.121,755.03
经营活动现金流出小计41,856.2623,446.7417,390.236,423.52
经营活动产生的现金流量净额5,066.112,767.711,750.811,153.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.401.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.00------
投资活动现金流入小计2,501.561.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,852.102,583.141,575.531,095.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金32,500.00------
投资活动现金流出小计35,352.102,583.141,575.531,095.70
投资活动产生的现金流量净额-32,850.54-2,581.74-1,575.53-1,095.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,560.4520,966.609,316.604,906.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,144.4522,856.8923,728.2222,965.87
筹资活动现金流入小计45,704.9043,823.4933,044.8327,872.37
偿还债务支付的现金59,550.0057,150.0043,650.0040,289.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,093.491,851.201,532.571,471.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,643.4959,001.2045,182.5741,761.31
筹资活动产生的现金流量净额-15,938.59-15,177.71-12,137.75-13,888.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.71-194.36-142.8173.72
五、现金及现金等价物净增加额-43,714.31-15,186.10-12,105.29-13,757.16
加:期初现金及现金等价物余额50,791.2850,791.2850,791.2850,791.28
六、期末现金及现金等价物余额7,076.9735,605.1838,685.9937,034.13
附注
净利润467.99--64.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备517.72---39.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,981.27--1,992.78--
无形资产摊销86.96--43.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.32------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,384.47--891.54--
投资损失-0.16------
递延所得税资产减少-207.78--9.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少347.73---483.47--
经营性应收项目的减少-3,694.62---836.26--
经营性应付项目的增加2,178.21--108.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,066.11--1,750.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,076.97--38,685.99--
现金的期初余额50,791.28--50,791.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,714.31---12,105.29--
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