金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,073.9539,206.2625,806.337,971.67
收到的税费返还47.9947.9947.998.50
收到的其他与经营活动有关的现金789.151,682.58802.42153.22
经营活动现金流入小计60,911.0840,936.8326,656.748,133.39
购买商品、接受劳务支付的现金32,618.0526,655.0515,010.454,487.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,799.457,346.364,502.411,804.16
支付的各项税费3,789.502,554.241,640.77517.78
支付的其他与经营活动有关的现金19,051.884,204.872,836.681,596.67
经营活动现金流出小计66,258.8840,760.5323,990.328,405.86
经营活动产生的现金流量净额-5,347.80176.312,666.41-272.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.24------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.901.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金84,679.09------
投资活动现金流入小计84,680.231.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,904.882,132.571,159.4174.17
投资所支付的现金--100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54,075.00------
投资活动现金流出小计57,979.882,232.571,259.4174.17
投资活动产生的现金流量净额26,700.35-2,231.57-1,259.41-74.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,106.0023,580.0013,990.004,490.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,688.633,967.92469.68
筹资活动现金流入小计33,106.0027,268.6317,957.924,959.68
偿还债务支付的现金36,893.8517,143.8517,503.857,103.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金874.711,424.55946.53261.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金53.76----147.02
筹资活动现金流出小计37,822.3218,568.4018,450.387,512.71
筹资活动产生的现金流量净额-4,716.328,700.23-492.46-2,553.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.51306.94154.06192.31
五、现金及现金等价物净增加额16,635.726,951.911,068.60-2,707.36
加:期初现金及现金等价物余额7,076.977,076.977,076.9737,076.97
六、期末现金及现金等价物余额23,712.7014,028.888,145.5734,369.61
附注
净利润1,788.90--931.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,112.02--231.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,320.10--2,063.58--
无形资产摊销93.49--44.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.98------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,327.00--915.46--
投资损失-0.24------
递延所得税资产减少-243.51--99.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,397.93---8,691.86--
经营性应收项目的减少-17,180.69---2,538.88--
经营性应付项目的增加16,818.10--9,611.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,347.80--2,666.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,712.70--8,145.57--
现金的期初余额7,076.97--7,076.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,635.72--1,068.60--
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