金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,936.148,730.4026,269.8525,505.1417,742.74
收到的税费返还1,895.28--71.4018.83--
收到的其他与经营活动有关的现金7,632.567,384.721,945.181,013.22708.22
经营活动现金流入小计32,463.9816,115.1128,286.4326,537.1818,450.96
购买商品、接受劳务支付的现金24,910.458,603.4519,208.079,659.266,972.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,359.672,036.227,150.885,668.863,884.91
支付的各项税费514.02161.981,880.121,275.77735.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,640.662,983.663,705.923,593.951,762.64
经营活动现金流出小计37,424.8013,785.3131,945.0020,197.8313,355.16
经营活动产生的现金流量净额-4,960.822,329.80-3,658.566,339.355,095.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,000.00----
取得投资收益所收到的现金--150.142.652.391.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.22--498.956.706.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.22150.143,501.609.098.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,446.4117,894.5325,164.953,018.74331.77
投资所支付的现金----3,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,446.4117,894.5328,164.953,018.74331.77
投资活动产生的现金流量净额-22,446.19-17,744.39-24,663.35-3,009.66-323.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,500.0022,500.0067,205.6035,505.6025,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00--8,000.00390.12390.12
筹资活动现金流入小计63,500.0022,500.0075,205.6035,895.7225,890.12
偿还债务支付的现金24,726.678,460.0036,808.0329,008.0323,548.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283.07113.691,057.11418.17321.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,989.57272.956,895.388,637.897,486.78
筹资活动现金流出小计33,999.318,846.6544,760.5138,064.0931,356.65
筹资活动产生的现金流量净额29,500.6913,653.3530,445.09-2,168.37-5,466.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.86-2.64-0.563.670.62
五、现金及现金等价物净增加额2,136.54-1,763.872,122.621,165.00-693.69
加:期初现金及现金等价物余额3,065.553,065.55942.93942.93942.93
六、期末现金及现金等价物余额5,202.091,301.683,065.552,107.93249.24
附注
净利润-9,272.20---20,213.85--104.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,723.66--12,522.33--1,215.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,429.59--3,380.68--1,653.27
无形资产摊销62.89--127.64--64.01
长期待摊费用摊销52.73--8.43--2.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----147.50---1.60
固定资产报废损失1.29--812.14----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,866.93--2,461.74--813.43
投资损失----------
递延所得税资产减少----1,208.14--71.33
递延所得税负债增加-1.65---18.93----
存货的减少-5,210.28---4,967.26--34.76
经营性应收项目的减少-6,189.95---16,508.86---3,773.90
经营性应付项目的增加8,528.57--17,381.74--4,912.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,960.82---3,658.56--5,095.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,202.09--3,065.55--249.24
现金的期初余额3,065.55--942.93--942.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,136.54--2,122.62---693.69
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