金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,742.7416,157.9225,211.6219,244.7010,740.19
收到的税费返还----16.8816.88--
收到的其他与经营活动有关的现金708.22189.4110,183.5710,231.6022,104.53
经营活动现金流入小计18,450.9616,347.3335,412.0729,493.1832,844.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,972.016,154.2425,466.0820,708.3014,666.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,884.912,211.368,974.847,174.493,890.23
支付的各项税费735.60335.653,389.382,833.132,069.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,762.64540.689,055.7310,464.3324,257.52
经营活动现金流出小计13,355.169,241.9346,886.0341,180.2544,883.56
经营活动产生的现金流量净额5,095.817,105.41-11,473.96-11,687.07-12,038.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19,000.00--
取得投资收益所收到的现金1.481.4849.9145.7542.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.706.7080.8761.5729.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----19,000.004.164.16
投资活动现金流入小计8.188.1819,130.7819,111.4875.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331.77112.12672.71368.33138.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.030.03--
投资活动现金流出小计331.77112.12672.74368.37138.46
投资活动产生的现金流量净额-323.59-103.9318,458.0518,743.12-62.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,500.0011,190.6920,369.7016,714.7615,414.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金390.12146.73--68.7368.73
筹资活动现金流入小计25,890.1211,337.4220,369.7016,783.4815,483.48
偿还债务支付的现金23,548.0311,769.0326,132.0422,797.0421,165.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321.84114.131,011.54750.61546.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,486.78359.01674.09119.58119.58
筹资活动现金流出小计31,356.6512,242.1727,817.6723,667.2421,832.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,466.53-904.75-7,447.97-6,883.75-6,348.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.621.83-11.07-9.632.51
五、现金及现金等价物净增加额-693.696,098.56-474.96162.66-18,447.55
加:期初现金及现金等价物余额942.93942.931,417.891,417.8924,936.23
六、期末现金及现金等价物余额249.247,041.49942.931,580.556,488.68
附注
净利润104.44---13,097.55---2,514.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,215.88--5,936.39--1,150.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,653.27--5,021.43--2,829.31
无形资产摊销64.01--17.06--57.97
长期待摊费用摊销2.03--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.60--148.17--25.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用813.43--1,991.85--31.17
投资损失----------
递延所得税资产减少71.33---53.27---316.79
递延所得税负债增加-----5.09---5.09
存货的减少34.76--823.88---1,745.00
经营性应收项目的减少-3,773.90---6,389.76---34,771.37
经营性应付项目的增加4,912.17---5,867.08--23,219.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,095.81---11,473.96---12,038.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额249.24--942.93--6,488.68
现金的期初余额942.93--1,417.89--24,936.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-693.69---474.96---18,447.55
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