金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,246.6422,244.0268,189.2855,923.3540,839.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,506.321,498.59712.92359.23227.42
经营活动现金流入小计50,752.9623,742.6168,902.2056,282.5841,067.21
购买商品、接受劳务支付的现金12,634.8512,149.5830,486.5325,332.2121,233.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,426.232,111.1612,633.229,222.755,930.23
支付的各项税费2,350.271,201.254,667.603,557.713,101.36
支付的其他与经营活动有关的现金8,706.955,295.3341,805.3313,169.588,715.20
经营活动现金流出小计28,118.3020,757.3289,592.6751,282.2538,980.59
经营活动产生的现金流量净额22,634.662,985.30-20,690.475,000.332,086.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,400.00----
投资活动现金流入小计----1,401.730.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273.58242.662,139.154,665.743,853.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,000.00--1,400.00----
投资活动现金流出小计21,273.58242.663,539.154,665.743,853.50
投资活动产生的现金流量净额-21,273.58-242.66-2,137.42-4,665.44-3,853.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,300.009,963.0030,504.0025,500.0020,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金756.562,170.07--2,006.881,884.48
筹资活动现金流入小计14,356.5612,433.0730,504.0027,506.8822,634.48
偿还债务支付的现金11,958.446,259.1724,696.0015,497.3512,427.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金823.55254.551,221.081,054.19943.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金266.401,865.302,767.6520,663.9820,663.98
筹资活动现金流出小计13,048.398,379.0128,684.7237,215.5134,035.33
筹资活动产生的现金流量净额1,308.174,054.061,819.28-9,708.64-11,400.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.43-108.4231.47-359.67-52.04
五、现金及现金等价物净增加额2,677.696,688.28-20,977.14-9,733.41-13,219.78
加:期初现金及现金等价物余额2,735.562,718.0123,712.7023,712.7023,712.70
六、期末现金及现金等价物余额5,413.249,406.292,735.5613,979.2810,492.92
附注
净利润896.58--1,500.13--1,192.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,074.20--1,529.86--362.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,857.64--6,937.08--4,250.41
无形资产摊销----108.58--54.48
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.29----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用687.29--904.69--967.27
投资损失-----1.43----
递延所得税资产减少-215.19---491.17---243.43
递延所得税负债增加-2.55--53.21----
存货的减少-3,724.97---242.36---3,331.08
经营性应收项目的减少-4,456.32---25,604.22--6,772.41
经营性应付项目的增加25,465.17---5,384.54---7,939.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,634.66---20,690.47--2,086.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,413.24--2,735.56--10,492.92
现金的期初余额2,735.56--23,712.70--23,712.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,677.69---20,977.14---13,219.78
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