金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,505.1417,742.7416,157.9225,211.6219,244.70
收到的税费返还18.83----16.8816.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,013.22708.22189.4110,183.5710,231.60
经营活动现金流入小计26,537.1818,450.9616,347.3335,412.0729,493.18
购买商品、接受劳务支付的现金9,659.266,972.016,154.2425,466.0820,708.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,668.863,884.912,211.368,974.847,174.49
支付的各项税费1,275.77735.60335.653,389.382,833.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,593.951,762.64540.689,055.7310,464.33
经营活动现金流出小计20,197.8313,355.169,241.9346,886.0341,180.25
经营活动产生的现金流量净额6,339.355,095.817,105.41-11,473.96-11,687.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------19,000.00
取得投资收益所收到的现金2.391.481.4849.9145.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.706.706.7080.8761.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,000.004.16
投资活动现金流入小计9.098.188.1819,130.7819,111.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,018.74331.77112.12672.71368.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.030.03
投资活动现金流出小计3,018.74331.77112.12672.74368.37
投资活动产生的现金流量净额-3,009.66-323.59-103.9318,458.0518,743.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,505.6025,500.0011,190.6920,369.7016,714.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金390.12390.12146.73--68.73
筹资活动现金流入小计35,895.7225,890.1211,337.4220,369.7016,783.48
偿还债务支付的现金29,008.0323,548.0311,769.0326,132.0422,797.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418.17321.84114.131,011.54750.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,637.897,486.78359.01674.09119.58
筹资活动现金流出小计38,064.0931,356.6512,242.1727,817.6723,667.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,168.37-5,466.53-904.75-7,447.97-6,883.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.670.621.83-11.07-9.63
五、现金及现金等价物净增加额1,165.00-693.696,098.56-474.96162.66
加:期初现金及现金等价物余额942.93942.93942.931,417.891,417.89
六、期末现金及现金等价物余额2,107.93249.247,041.49942.931,580.55
附注
净利润--104.44---13,097.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,215.88--5,936.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,653.27--5,021.43--
无形资产摊销--64.01--17.06--
长期待摊费用摊销--2.03------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.60--148.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--813.43--1,991.85--
投资损失----------
递延所得税资产减少--71.33---53.27--
递延所得税负债增加-------5.09--
存货的减少--34.76--823.88--
经营性应收项目的减少---3,773.90---6,389.76--
经营性应付项目的增加--4,912.17---5,867.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,095.81---11,473.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249.24--942.93--
现金的期初余额--942.93--1,417.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---693.69---474.96--
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