金刚玻璃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金刚玻璃(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,144.7555,383.9029,787.4924,246.6422,244.02
收到的税费返还0.14--------
收到的其他与经营活动有关的现金43,171.3025,842.5729,135.7426,506.321,498.59
经营活动现金流入小计54,508.2981,226.4758,923.2350,752.9623,742.61
购买商品、接受劳务支付的现金9,945.6526,859.9810,606.3312,634.8512,149.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,902.968,957.777,145.594,426.232,111.16
支付的各项税费1,567.135,143.443,683.102,350.271,201.25
支付的其他与经营活动有关的现金36,643.1812,775.4513,033.048,706.955,295.33
经营活动现金流出小计50,059.9653,736.6434,468.0528,118.3020,757.32
经营活动产生的现金流量净额4,448.3327,489.8324,455.1822,634.662,985.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,503.25--------
投资活动现金流入小计9,503.25--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.251,434.621,064.24273.58242.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,000.0019,000.0021,000.0021,000.00--
投资活动现金流出小计19,004.2520,434.6222,064.2421,273.58242.66
投资活动产生的现金流量净额-9,501.00-20,434.62-22,064.24-21,273.58-242.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,725.0024,296.7317,700.0013,300.009,963.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----357.71756.562,170.07
筹资活动现金流入小计4,725.0024,296.7318,357.7114,356.5612,433.07
偿还债务支付的现金12,160.3327,797.8519,504.8611,958.446,259.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.301,232.62838.80823.55254.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金154.173,211.231,374.02266.401,865.30
筹资活动现金流出小计12,514.8032,241.7021,717.6813,048.398,379.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,789.80-7,944.97-3,359.971,308.174,054.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.47-427.91-206.168.43-108.42
五、现金及现金等价物净增加额-12,839.00-1,317.67-1,175.192,677.696,688.28
加:期初现金及现金等价物余额24,936.232,735.562,735.562,735.562,718.01
六、期末现金及现金等价物余额12,097.231,417.891,560.365,413.249,406.29
附注
净利润---9,036.14--896.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,979.84--1,074.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,406.59--2,857.64--
无形资产摊销--223.63--52.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,383.30--687.29--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,106.06---215.19--
递延所得税负债增加---5.09---2.55--
存货的减少--6,010.15---3,724.97--
经营性应收项目的减少---12,123.15---4,456.32--
经营性应付项目的增加--31,756.77--25,465.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,489.83--22,634.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,417.89--5,413.24--
现金的期初余额--2,735.56--2,735.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,317.67--2,677.69--
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