华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,857.8133,224.7723,091.0413,282.32
收到的税费返还--36.00----
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.354,339.712,377.49106.73
经营活动现金流入小计42,978.1637,600.4925,468.5413,389.05
购买商品、接受劳务支付的现金22,596.7119,144.4412,164.966,396.56
支付给职工以及为职工支付的现金3,331.182,322.381,338.04769.31
支付的各项税费5,093.064,906.453,093.032,461.38
支付的其他与经营活动有关的现金12,837.1011,735.658,475.235,107.54
经营活动现金流出小计43,858.0538,108.9325,071.2714,734.79
经营活动产生的现金流量净额-879.89-508.44397.27-1,345.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.080.080.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,765.323,933.582,815.401,198.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,765.323,933.582,815.401,198.92
投资活动产生的现金流量净额-6,765.24-3,933.50-2,815.32-1,198.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,800.0026,600.0022,200.0018,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.28----
筹资活动现金流入小计32,800.0026,600.2822,200.0018,200.00
偿还债务支付的现金22,500.0018,080.0015,800.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,178.011,042.21538.07201.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,678.0119,122.2116,338.0716,001.58
筹资活动产生的现金流量净额9,121.997,478.075,861.932,198.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,476.853,036.133,443.88-346.25
加:期初现金及现金等价物余额3,014.523,014.523,014.523,014.52
六、期末现金及现金等价物余额4,491.376,050.656,458.402,668.28
附注
净利润4,685.29--2,527.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-174.10---163.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,205.08--560.03--
无形资产摊销211.03--104.31--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用969.05--515.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少68.04---160.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,491.52--2,475.89--
经营性应收项目的减少-2,804.67---718.97--
经营性应付项目的增加-9,531.16---4,743.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-879.89--397.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,491.376,050.656,458.402,668.28
现金的期初余额3,014.523,014.523,014.523,014.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,476.853,036.133,443.88-346.25
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