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华伍股份(300095) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,857.81 | 33,224.77 | 23,091.04 | 13,282.32 | |
收到的税费返还 | -- | 36.00 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.35 | 4,339.71 | 2,377.49 | 106.73 | |
经营活动现金流入小计 | 42,978.16 | 37,600.49 | 25,468.54 | 13,389.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,596.71 | 19,144.44 | 12,164.96 | 6,396.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,331.18 | 2,322.38 | 1,338.04 | 769.31 | |
支付的各项税费 | 5,093.06 | 4,906.45 | 3,093.03 | 2,461.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,837.10 | 11,735.65 | 8,475.23 | 5,107.54 | |
经营活动现金流出小计 | 43,858.05 | 38,108.93 | 25,071.27 | 14,734.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -879.89 | -508.44 | 397.27 | -1,345.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,765.32 | 3,933.58 | 2,815.40 | 1,198.92 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,765.32 | 3,933.58 | 2,815.40 | 1,198.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,765.24 | -3,933.50 | -2,815.32 | -1,198.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,800.00 | 26,600.00 | 22,200.00 | 18,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,800.00 | 26,600.28 | 22,200.00 | 18,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 18,080.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.01 | 1,042.21 | 538.07 | 201.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,678.01 | 19,122.21 | 16,338.07 | 16,001.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,121.99 | 7,478.07 | 5,861.93 | 2,198.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,476.85 | 3,036.13 | 3,443.88 | -346.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,014.52 | 3,014.52 | 3,014.52 | 3,014.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,491.37 | 6,050.65 | 6,458.40 | 2,668.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,685.29 | -- | 2,527.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -174.10 | -- | -163.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,205.08 | -- | 560.03 | -- | |
无形资产摊销 | 211.03 | -- | 104.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 969.05 | -- | 515.89 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 68.04 | -- | -160.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,491.52 | -- | 2,475.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,804.67 | -- | -718.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,531.16 | -- | -4,743.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -879.89 | -- | 397.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,491.37 | 6,050.65 | 6,458.40 | 2,668.28 | |
现金的期初余额 | 3,014.52 | 3,014.52 | 3,014.52 | 3,014.52 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,476.85 | 3,036.13 | 3,443.88 | -346.25 |
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