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ST易联众(300096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,452.49 | 9,212.67 | 6,093.20 | ||
收到的税费返还 | 315.36 | 208.21 | 151.72 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,799.41 | 4,716.89 | 2,381.59 | ||
经营活动现金流入小计 | 18,567.26 | 14,137.77 | 8,626.51 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,865.36 | 7,368.70 | 5,022.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,488.49 | 1,719.45 | 1,312.71 | ||
支付的各项税费 | 1,356.32 | 1,797.70 | 697.56 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,162.19 | 3,356.17 | 1,628.88 | ||
经营活动现金流出小计 | 16,872.36 | 14,242.02 | 8,661.51 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,694.90 | -104.25 | -35.00 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,554.77 | 2,504.39 | 2,237.03 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,554.77 | 2,504.39 | 2,237.03 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,529.33 | -2,478.95 | -2,211.59 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,285.00 | 1,785.00 | 1,685.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,285.00 | 1,785.00 | 1,685.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 362.83 | 312.85 | 112.46 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.69 | 29.93 | 26.90 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 769.52 | 342.78 | 139.36 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,515.48 | 1,442.22 | 1,545.64 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 681.05 | -1,140.98 | -700.95 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,106.47 | 3,106.47 | 3,106.47 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,787.52 | 1,965.49 | 2,405.52 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,220.29 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 92.26 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183.75 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 101.53 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 23.92 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.95 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 79.43 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 4.58 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -85.89 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,560.09 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -356.93 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,694.90 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 3,787.52 | 1,965.49 | 2,405.52 | ||
现金的期初余额 | 3,106.47 | 3,106.47 | 3,106.47 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 681.05 | -1,140.98 | -700.95 |
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