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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,966.77 | 20,717.24 | 12,564.83 | 5,964.66 | |
| 收到的税费返还 | 370.62 | 250.81 | 250.81 | 23.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.55 | 2,431.56 | 533.01 | 983.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,562.94 | 23,399.60 | 13,348.64 | 6,971.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,591.04 | 11,624.54 | 3,562.39 | 504.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,202.51 | 3,437.88 | 2,156.60 | 1,124.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,457.40 | 4,618.09 | 3,255.16 | 1,706.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,767.62 | 4,314.88 | 4,469.10 | 4,240.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,018.57 | 23,995.39 | 13,443.24 | 7,575.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,544.37 | -595.79 | -94.60 | -603.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,090.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,090.45 | 0.45 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,537.73 | 1,003.27 | 647.34 | 328.90 | |
| 投资所支付的现金 | 15,071.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,608.81 | 1,003.27 | 647.34 | 328.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,518.36 | -1,002.82 | -647.19 | -328.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 280.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 310.00 | 280.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.54 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 352.54 | 310.17 | 280.17 | 0.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.75 | 1,150.56 | 1,100.37 | 550.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,814.65 | 1,839.81 | 57.12 | 28.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,189.93 | 2,990.38 | 1,157.49 | 579.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,837.40 | -2,680.21 | -877.32 | -578.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,188.61 | -4,278.81 | -1,619.11 | -1,511.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,703.07 | 23,703.07 | 23,703.07 | 38,743.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,891.68 | 19,424.26 | 22,083.95 | 37,231.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,622.13 | -- | 3,478.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.29 | -- | 441.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.98 | -- | 211.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.00 | -- | 64.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.51 | -- | 25.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.83 | -- | 53.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.59 | -- | -81.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,682.00 | -- | -331.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,485.49 | -- | -8,269.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,591.60 | -- | 4,313.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,544.37 | -- | -94.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,891.68 | -- | 22,083.95 | 37,231.65 | |
| 现金的期初余额 | 23,703.07 | -- | 23,703.07 | 38,743.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,188.61 | -- | -1,619.11 | -1,511.75 | |
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