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| ST易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,271.43 | 22,218.34 | 8,805.32 | 6,017.51 | |
| 收到的税费返还 | 671.48 | 447.31 | 427.60 | 191.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,290.65 | 2,772.52 | 1,256.38 | 411.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,233.55 | 25,438.17 | 10,489.29 | 6,620.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,291.78 | 15,617.69 | 5,797.72 | 5,436.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,408.08 | 7,601.27 | 5,444.87 | 2,702.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,216.72 | 2,663.36 | 2,012.59 | 1,062.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,066.98 | 5,801.79 | 2,928.89 | 1,437.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,983.56 | 31,684.11 | 16,184.08 | 10,638.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,249.99 | -6,245.94 | -5,694.79 | -4,018.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.04 | 7.86 | 3.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,708.27 | 15,224.12 | 13,021.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,716.31 | 15,231.98 | 13,024.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,085.89 | 1,555.77 | 2,118.64 | 190.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 507.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 815.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,385.89 | 2,878.79 | 2,118.64 | 190.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669.59 | 12,353.19 | 10,905.69 | -190.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.75 | 275.30 | 100.37 | 174.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.32 | 1,711.64 | 21.57 | 11.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,517.07 | 1,986.94 | 121.95 | 186.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,337.07 | -1,486.94 | -121.95 | -186.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,243.33 | 4,620.31 | 5,088.96 | -4,395.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,758.10 | 20,758.10 | 20,758.10 | 20,758.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,001.43 | 25,378.41 | 25,847.06 | 16,362.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,415.36 | -- | 1,554.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.95 | -- | 948.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,299.01 | -- | 562.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.36 | -- | 319.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.16 | -- | 57.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -- | 3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.34 | -- | 21.19 | -- | |
| 投资损失 | -175.51 | -- | -91.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.89 | -- | -332.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,787.70 | -- | -2,887.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,287.60 | -- | -7,924.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,604.82 | -- | 2,073.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,249.99 | -- | -5,694.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,001.43 | -- | 25,847.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,758.10 | -- | 20,758.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,243.33 | -- | 5,088.96 | -- | |
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