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| 智云股份(300097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,193.14 | 10,166.71 | 5,895.44 | 4,026.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.21 | 1,207.88 | 664.27 | 177.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,474.35 | 11,374.59 | 6,559.71 | 4,203.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,834.41 | 7,670.09 | 4,312.08 | 3,060.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,144.70 | 2,284.24 | 1,404.20 | 951.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,715.77 | 1,293.20 | 1,020.63 | 657.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.63 | 1,309.31 | 647.00 | 451.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,172.51 | 12,556.84 | 7,383.91 | 5,121.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,698.16 | -1,182.25 | -824.20 | -918.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,760.30 | 1,695.66 | 415.58 | 13.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,760.30 | 1,695.66 | 415.58 | 13.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753.30 | -1,688.66 | -415.58 | -13.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 871.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 871.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,871.25 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 407.66 | 321.07 | 135.35 | 17.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 145.28 | 142.28 | 142.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,287.66 | 2,216.34 | 277.63 | 159.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 583.59 | -316.34 | -277.63 | -159.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,867.87 | -3,187.26 | -1,517.41 | -1,091.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,700.87 | 24,700.87 | 24,700.87 | 24,700.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,832.99 | 21,513.61 | 23,183.46 | 23,609.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,381.19 | -- | 729.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.09 | -- | 40.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.72 | -- | 149.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.66 | -- | 19.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.53 | -- | 2.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.66 | -- | -195.25 | -- | |
| 投资损失 | 17.20 | -- | 5.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.07 | -- | -0.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,147.31 | -- | -1,461.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 791.65 | -- | -263.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 515.45 | -- | 150.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,698.16 | -- | -824.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,832.99 | -- | 23,183.46 | 23,609.23 | |
| 现金的期初余额 | 24,700.87 | -- | 24,700.87 | 24,700.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,867.87 | -- | -1,517.41 | -1,091.64 | |
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