| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,659.55 | 16,267.15 | 10,984.10 | 5,488.45 |
| 收到的税费返还 | 1,486.37 | 806.24 | 539.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.12 | 899.26 | 194.15 | 113.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,640.03 | 17,972.65 | 11,717.80 | 5,601.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,675.09 | 13,615.78 | 11,601.49 | 5,923.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,753.98 | 4,996.49 | 4,340.10 | 2,380.41 |
| 支付的各项税费 | 2,737.21 | 1,980.60 | 1,675.17 | 1,049.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,270.38 | 3,374.77 | 2,568.83 | 1,121.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,436.66 | 23,967.64 | 20,185.60 | 10,474.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,796.63 | -5,994.99 | -8,467.80 | -4,873.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,405.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.36 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,405.55 | 1,405.55 | 1,405.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,440.02 | 1,405.55 | 1,405.55 | 1,405.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.17 | 780.53 | 406.53 | 84.21 |
| 投资所支付的现金 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 3.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,602.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 888.97 | 9,402.86 | 426.33 | 88.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 551.04 | -7,997.30 | 979.23 | 1,317.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,929.32 | 2,929.32 | 2,929.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 420.00 | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,229.32 | 3,349.32 | 3,129.32 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 20.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763.31 | 550.63 | 547.43 | 547.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 748.77 | 550.63 | 547.43 | 547.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.37 | 1.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563.31 | 574.00 | 549.23 | 547.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,666.01 | 2,775.32 | 2,580.09 | -547.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,579.67 | -11,217.04 | -4,908.54 | -4,103.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,373.98 | 37,373.98 | 37,373.98 | 37,373.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,794.31 | 26,156.93 | 32,465.44 | 33,270.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,872.32 | -- | 140.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,597.61 | -- | 22.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.22 | -- | 353.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 868.09 | -- | 1,078.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.44 | -- | 2.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14.63 | -- | 1.80 | -- |
| 投资损失 | -29.99 | -- | 3.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 101.67 | -- | 70.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 919.38 | -- | -9.48 | -- |
| 存货的减少 | -5,281.64 | -- | -1,026.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,150.00 | -- | -5,895.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,898.60 | -- | -3,208.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,386.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,796.63 | -- | -8,467.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,794.31 | -- | 32,465.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,373.98 | -- | 37,373.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,579.67 | -- | -4,908.54 | -- |
每日必读
发行与分配