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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,527.37 | 8,686.12 | 5,289.53 | 2,638.38 | |
| 收到的税费返还 | 500.41 | 76.55 | 76.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.28 | 1,771.84 | 1,266.52 | 357.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,297.06 | 10,534.51 | 6,632.60 | 2,995.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,050.35 | 2,318.86 | 1,394.64 | 538.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,897.08 | 1,396.39 | 847.36 | 390.43 | |
| 支付的各项税费 | 3,285.59 | 2,244.26 | 1,650.93 | 992.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,857.82 | 2,664.61 | 1,563.66 | 608.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,090.84 | 8,624.11 | 5,456.59 | 2,530.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,206.22 | 1,910.40 | 1,176.01 | 465.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,340.82 | 4,667.20 | 3,280.76 | 2,317.60 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,340.82 | 4,667.20 | 3,280.76 | 2,317.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,340.80 | -4,667.00 | -3,280.56 | -2,317.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,340.70 | 4,340.77 | 1,240.53 | 765.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,610.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,950.85 | 4,340.77 | 1,240.53 | 765.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,950.85 | -4,340.77 | -1,240.53 | -765.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,085.43 | -7,097.37 | -3,345.08 | -2,617.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,815.79 | 48,815.79 | 48,815.79 | 48,957.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,730.36 | 41,718.42 | 45,470.71 | 46,340.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,625.24 | -- | 2,873.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.18 | -- | 231.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.34 | -- | 23.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | -6.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -638.11 | -- | -880.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,658.47 | -- | -3,010.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,037.62 | -- | 1,944.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,206.22 | -- | 1,176.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,730.36 | -- | 45,470.71 | 46,340.00 | |
| 现金的期初余额 | 48,815.79 | -- | 48,815.79 | 48,957.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,085.43 | -- | -3,345.08 | -2,617.47 | |
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