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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,520.60 | 33,544.56 | 22,112.05 | 9,883.92 | |
| 收到的税费返还 | 30.12 | 17.30 | 12.03 | 4.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,293.17 | 10,619.04 | 4,158.89 | 417.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,843.89 | 44,180.89 | 26,282.97 | 10,305.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,755.02 | 22,314.97 | 12,191.56 | 6,817.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,527.85 | 9,531.78 | 6,288.26 | 3,634.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,785.79 | 10,160.23 | 2,754.91 | 882.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,092.48 | 5,711.77 | 3,901.19 | 1,842.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,161.14 | 47,718.75 | 25,135.91 | 13,176.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,317.25 | -3,537.86 | 1,147.06 | -2,870.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 618.17 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.07 | 190.03 | 181.65 | 113.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.28 | 160.05 | 43.90 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,072.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,459.58 | 968.25 | 225.55 | 122.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,749.89 | 34,042.05 | 18,724.85 | 2,700.33 | |
| 投资所支付的现金 | 11,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,649.89 | 34,042.05 | 18,724.85 | 2,700.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,190.31 | -33,073.80 | -18,499.30 | -2,578.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,115.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,050.00 | 13,100.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,002.90 | 23,002.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,167.90 | 36,102.90 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 10,608.15 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,448.31 | 1,253.65 | 1,185.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,492.16 | 1,473.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,540.46 | 13,335.53 | 1,185.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,627.43 | 22,767.38 | 7,814.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.48 | 11.19 | 4.86 | 1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,863.65 | -13,833.09 | -9,532.74 | -5,447.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,824.79 | 31,216.87 | 31,216.87 | 31,216.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,961.14 | 17,383.78 | 21,684.13 | 25,769.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,021.13 | -- | 2,434.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,031.98 | -- | -115.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,014.51 | -- | 4,135.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.30 | -- | 124.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.33 | -- | 2.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.26 | -- | 5.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 281.64 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -120.11 | -- | -42.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,446.75 | -- | 32.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,466.31 | -- | -2,356.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,913.45 | -- | -2,901.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,158.01 | -- | -172.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,317.25 | -- | 1,147.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 33,294.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,961.14 | -- | 19,681.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,824.79 | -- | 23,894.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | 2,003.08 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 15,000.00 | -- | 7,322.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,863.65 | -- | -9,532.74 | -- | |
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