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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,850.43 | 57,746.61 | 28,474.18 | 101,663.80 | 63,647.74 |
| 收到的税费返还 | 1,444.67 | 1,171.27 | -- | 15,398.91 | 10,190.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,418.72 | 11,300.39 | 6,292.65 | 14,692.63 | 8,593.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,713.82 | 70,218.27 | 34,766.82 | 131,755.35 | 82,431.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,812.31 | 27,406.91 | 14,749.48 | 71,751.80 | 41,375.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,872.56 | 18,304.43 | 8,735.32 | 32,804.98 | 24,316.03 |
| 支付的各项税费 | 7,841.95 | 4,462.55 | 1,857.81 | 6,336.68 | 4,196.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,744.96 | 4,966.79 | 3,065.93 | 8,480.82 | 5,817.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,271.78 | 55,140.68 | 28,408.53 | 119,374.26 | 75,705.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,442.04 | 15,077.59 | 6,358.29 | 12,381.09 | 6,726.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,808.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.07 | 26.07 | -- | 195.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 55.81 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9,093.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.90 | 26.90 | 0.82 | 12,059.55 | 11,093.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,409.32 | 8,748.19 | 5,559.39 | 23,713.68 | 17,415.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,409.32 | 8,748.19 | 5,559.39 | 23,713.68 | 17,415.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,382.42 | -8,721.30 | -5,558.56 | -11,654.13 | -6,321.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,873.58 | 15,050.31 | 3,500.00 | 78,840.00 | 31,221.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | 1,050.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,003.58 | 15,050.31 | 3,500.00 | 79,890.00 | 31,221.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,900.00 | 19,900.00 | 6,500.00 | 80,971.86 | 42,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,765.44 | 5,303.72 | 2,557.69 | 9,837.12 | 6,982.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,376.12 | 903.67 | 846.47 | 9,630.93 | 8,034.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,041.56 | 26,107.39 | 9,904.16 | 100,439.92 | 57,316.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,037.98 | -11,057.08 | -6,404.16 | -20,549.92 | -26,095.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.21 | -12.88 | -11.32 | -0.45 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,010.57 | -4,713.67 | -5,615.75 | -19,823.41 | -25,691.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,513.40 | 45,513.40 | 45,513.40 | 65,336.81 | 65,336.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,502.83 | 40,799.73 | 39,897.65 | 45,513.40 | 39,645.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,463.79 | -- | -24,768.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -518.50 | -- | 12,083.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,641.83 | -- | 36,666.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.91 | -- | 1,479.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.43 | -- | 94.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.90 | -- | 45.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 30.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,556.23 | -- | 10,117.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -98.60 | -- | 890.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,508.48 | -- | -4,951.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -185.73 | -- | -274.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -498.79 | -- | -1,676.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,216.90 | -- | -1,490.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,749.48 | -- | -15,863.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,077.59 | -- | 12,381.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,799.73 | -- | 45,513.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,513.40 | -- | 65,336.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,713.67 | -- | -19,823.41 | -- |
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