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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,809.59 | 21,861.57 | 104,889.71 | 78,728.87 | 57,058.01 |
| 收到的税费返还 | 274.33 | 24.64 | 170.59 | 351.22 | 149.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,625.30 | 2,662.60 | 24,872.68 | 20,318.34 | 10,418.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,709.22 | 24,548.82 | 129,932.98 | 99,398.43 | 67,626.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,836.25 | 18,663.55 | 66,832.87 | 48,367.55 | 33,075.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,840.55 | 7,731.11 | 28,226.75 | 21,084.82 | 14,560.35 |
| 支付的各项税费 | 1,834.79 | 759.34 | 2,981.94 | 2,985.39 | 2,455.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,458.34 | 3,019.34 | 8,530.78 | 9,075.52 | 5,681.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,969.93 | 30,173.35 | 106,572.34 | 81,513.28 | 55,772.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,739.29 | -5,624.53 | 23,360.64 | 17,885.15 | 11,853.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | -- | 949.88 | 957.60 | 677.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.48 | -- | 1,399.88 | 1,107.60 | 677.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,820.99 | 11,252.31 | 192,521.48 | 146,164.41 | 86,407.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,820.99 | 11,252.31 | 195,881.48 | 149,524.41 | 89,767.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,814.51 | -11,252.31 | -194,481.60 | -148,416.81 | -89,089.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,053.60 | 1,053.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,490.94 | 11,696.59 | 97,071.53 | 64,658.99 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,490.94 | 11,696.59 | 100,625.13 | 65,712.59 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 9,000.00 | 65,340.72 | 38,549.78 | 23,549.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,792.94 | 1,371.36 | 6,756.66 | 5,606.91 | 4,331.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,518.43 | 3,887.82 | 6,176.70 | 5,168.25 | 8,889.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,311.37 | 14,259.18 | 78,274.08 | 49,324.93 | 36,771.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -820.44 | -2,562.59 | 22,351.05 | 16,387.66 | -8,771.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.78 | -3.62 | -1.83 | 2.28 | -2.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,883.87 | -19,443.04 | -148,771.73 | -114,141.72 | -86,010.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,763.44 | 37,763.44 | 186,535.17 | 186,535.17 | 186,535.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,879.56 | 18,320.39 | 37,763.44 | 72,393.45 | 100,525.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 498.39 | -- | 17,998.70 | -- | 12,469.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,205.45 | -- | 2,193.92 | -- | 929.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,319.56 | -- | 19,110.35 | -- | 6,642.15 |
| 无形资产摊销 | 309.11 | -- | 401.48 | -- | 172.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 112.17 | -- | 139.71 | -- | 51.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.56 | -- | -1,186.32 | -- | -1,187.16 |
| 固定资产报废损失 | 7.29 | -- | 246.83 | -- | 237.78 |
| 公允价值变动损失 | 6.11 | -- | -3.94 | -- | 2.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,570.54 | -- | 4,122.68 | -- | 1,212.61 |
| 投资损失 | -920.30 | -- | -868.95 | -- | -421.20 |
| 递延所得税资产减少 | -213.60 | -- | -638.10 | -- | 82.54 |
| 递延所得税负债增加 | -74.31 | -- | 2,868.91 | -- | 2,014.73 |
| 存货的减少 | -7,623.66 | -- | -18,205.12 | -- | -12,580.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,531.04 | -- | 32,867.35 | -- | -12,991.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,996.05 | -- | -35,686.86 | -- | 15,217.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,739.29 | -- | 23,360.64 | -- | 11,853.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,879.56 | -- | 37,763.44 | -- | 100,525.17 |
| 现金的期初余额 | 37,763.44 | -- | 186,535.17 | -- | 186,535.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,883.87 | -- | -148,771.73 | -- | -86,010.00 |
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