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| 乾照光电(300102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,483.41 | 66,609.93 | 32,087.90 | 139,034.91 | 86,850.43 |
| 收到的税费返还 | 18,908.02 | 17,837.51 | 1,057.58 | 1,597.50 | 1,444.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,440.31 | 5,753.79 | 2,196.33 | 12,446.15 | 10,418.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,831.74 | 90,201.23 | 35,341.81 | 153,078.56 | 98,713.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,953.31 | 27,048.82 | 13,963.11 | 44,018.79 | 35,812.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,419.04 | 20,605.77 | 11,308.35 | 35,559.74 | 26,872.56 |
| 支付的各项税费 | 6,458.11 | 3,769.33 | 1,649.04 | 9,843.84 | 7,841.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,552.82 | 3,000.67 | 2,047.87 | 8,454.89 | 6,744.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,383.28 | 54,424.58 | 28,968.37 | 97,877.26 | 77,271.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,448.46 | 35,776.64 | 6,373.44 | 55,201.29 | 21,442.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.25 | 20.00 | -- | 26.07 | 26.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.21 | 0.50 | -- | 3.87 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,377.46 | 20.50 | -- | 29.95 | 26.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,152.41 | 11,269.24 | 5,432.37 | 17,686.88 | 11,409.32 |
| 投资所支付的现金 | 133,000.00 | 97,000.00 | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,152.41 | 113,269.24 | 5,432.37 | 19,186.88 | 11,409.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,774.94 | -113,248.74 | -5,432.37 | -19,156.93 | -11,382.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,089.08 | 151,089.08 | 148,569.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,184.08 | 26,353.53 | 9,888.58 | 67,774.66 | 40,873.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,873.70 | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,273.15 | 177,442.60 | 158,457.58 | 73,648.36 | 41,003.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,140.00 | 60,150.00 | 21,400.00 | 96,758.00 | 46,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,489.70 | 5,747.22 | 2,379.33 | 10,117.03 | 7,765.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,001.67 | 2,845.90 | 907.76 | 9,635.53 | 3,376.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,631.36 | 68,743.12 | 24,687.09 | 116,510.56 | 58,041.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,641.79 | 108,699.48 | 133,770.49 | -42,862.20 | -17,037.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.24 | 19.41 | -2.50 | -25.82 | -32.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,361.54 | 31,246.79 | 134,709.06 | -6,843.66 | -7,010.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,669.74 | 38,669.74 | 38,669.74 | 45,513.40 | 45,513.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,031.28 | 69,916.53 | 173,378.80 | 38,669.74 | 38,502.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,359.21 | -- | 18,592.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,575.54 | -- | -1,561.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,995.55 | -- | 36,754.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,376.42 | -- | 2,191.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 79.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.99 | -- | -0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.48 | -- | 23.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -112.30 | -- | -666.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,553.74 | -- | 11,251.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.97 | -- | -134.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 388.23 | -- | -989.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -134.11 | -- | 57.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,645.84 | -- | -11,834.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,400.64 | -- | -10,814.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,530.37 | -- | 11,941.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,776.64 | -- | 55,201.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,916.53 | -- | 38,669.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,669.74 | -- | 45,513.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,246.79 | -- | -6,843.66 | -- |
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