乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,087.90139,034.9186,850.4357,746.6128,474.18
收到的税费返还1,057.581,597.501,444.671,171.27--
收到的其他与经营活动有关的现金2,196.3312,446.1510,418.7211,300.396,292.65
经营活动现金流入小计35,341.81153,078.5698,713.8270,218.2734,766.82
购买商品、接受劳务支付的现金13,963.1144,018.7935,812.3127,406.9114,749.48
支付给职工以及为职工支付的现金11,308.3535,559.7426,872.5618,304.438,735.32
支付的各项税费1,649.049,843.847,841.954,462.551,857.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,047.878,454.896,744.964,966.793,065.93
经营活动现金流出小计28,968.3797,877.2677,271.7855,140.6828,408.53
经营活动产生的现金流量净额6,373.4455,201.2921,442.0415,077.596,358.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--26.0726.0726.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.870.820.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--29.9526.9026.900.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,432.3717,686.8811,409.328,748.195,559.39
投资所支付的现金--1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,432.3719,186.8811,409.328,748.195,559.39
投资活动产生的现金流量净额-5,432.37-19,156.93-11,382.42-8,721.30-5,558.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,569.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,888.5867,774.6640,873.5815,050.313,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,873.70130.00----
筹资活动现金流入小计158,457.5873,648.3641,003.5815,050.313,500.00
偿还债务支付的现金21,400.0096,758.0046,900.0019,900.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,379.3310,117.037,765.445,303.722,557.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金907.769,635.533,376.12903.67846.47
筹资活动现金流出小计24,687.09116,510.5658,041.5626,107.399,904.16
筹资活动产生的现金流量净额133,770.49-42,862.20-17,037.98-11,057.08-6,404.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.50-25.82-32.21-12.88-11.32
五、现金及现金等价物净增加额134,709.06-6,843.66-7,010.57-4,713.67-5,615.75
加:期初现金及现金等价物余额38,669.7445,513.4045,513.4045,513.4045,513.40
六、期末现金及现金等价物余额173,378.8038,669.7438,502.8340,799.7339,897.65
附注
净利润--18,592.59--11,463.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,561.59---518.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,754.63--18,641.83--
无形资产摊销--2,191.44--1,023.91--
长期待摊费用摊销--79.04--47.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.61--0.10--
固定资产报废损失--23.27--7.90--
公允价值变动损失---666.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,251.71--5,556.23--
投资损失---134.02---98.60--
递延所得税资产减少---989.85--1,508.48--
递延所得税负债增加--57.32---185.73--
存货的减少---11,834.62---498.79--
经营性应收项目的减少---10,814.35---5,216.90--
经营性应付项目的增加--11,941.79---16,749.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,201.29--15,077.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,669.74--40,799.73--
现金的期初余额--45,513.40--45,513.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,843.66---4,713.67--
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