乾照光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
乾照光电(300102) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,483.4166,609.9332,087.90139,034.9186,850.43
收到的税费返还18,908.0217,837.511,057.581,597.501,444.67
收到的其他与经营活动有关的现金7,440.315,753.792,196.3312,446.1510,418.72
经营活动现金流入小计137,831.7490,201.2335,341.81153,078.5698,713.82
购买商品、接受劳务支付的现金52,953.3127,048.8213,963.1144,018.7935,812.31
支付给职工以及为职工支付的现金29,419.0420,605.7711,308.3535,559.7426,872.56
支付的各项税费6,458.113,769.331,649.049,843.847,841.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,552.823,000.672,047.878,454.896,744.96
经营活动现金流出小计95,383.2854,424.5828,968.3797,877.2677,271.78
经营活动产生的现金流量净额42,448.4635,776.646,373.4455,201.2921,442.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.00--------
取得投资收益所收到的现金371.2520.00--26.0726.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.210.50--3.870.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,377.4620.50--29.9526.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,152.4111,269.245,432.3717,686.8811,409.32
投资所支付的现金133,000.0097,000.00--1,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00------
投资活动现金流出小计155,152.41113,269.245,432.3719,186.8811,409.32
投资活动产生的现金流量净额-115,774.94-113,248.74-5,432.37-19,156.93-11,382.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,089.08151,089.08148,569.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,184.0826,353.539,888.5867,774.6640,873.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,873.70130.00
筹资活动现金流入小计196,273.15177,442.60158,457.5873,648.3641,003.58
偿还债务支付的现金78,140.0060,150.0021,400.0096,758.0046,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,489.705,747.222,379.3310,117.037,765.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,001.672,845.90907.769,635.533,376.12
筹资活动现金流出小计93,631.3668,743.1224,687.09116,510.5658,041.56
筹资活动产生的现金流量净额102,641.79108,699.48133,770.49-42,862.20-17,037.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.2419.41-2.50-25.82-32.21
五、现金及现金等价物净增加额29,361.5431,246.79134,709.06-6,843.66-7,010.57
加:期初现金及现金等价物余额38,669.7438,669.7438,669.7445,513.4045,513.40
六、期末现金及现金等价物余额68,031.2869,916.53173,378.8038,669.7438,502.83
附注
净利润--1,359.21--18,592.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,575.54---1,561.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,995.55--36,754.63--
无形资产摊销--1,376.42--2,191.44--
长期待摊费用摊销------79.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.99---0.61--
固定资产报废损失--4.48--23.27--
公允价值变动损失---112.30---666.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,553.74--11,251.71--
投资损失--0.97---134.02--
递延所得税资产减少--388.23---989.85--
递延所得税负债增加---134.11--57.32--
存货的减少---9,645.84---11,834.62--
经营性应收项目的减少---5,400.64---10,814.35--
经营性应付项目的增加--22,530.37--11,941.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,776.64--55,201.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,916.53--38,669.74--
现金的期初余额--38,669.74--45,513.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,246.79---6,843.66--
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