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乐视退(300104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,343.69 | 447,623.60 | 358,367.64 | 263,084.88 | |
收到的税费返还 | 2,040.46 | 2,040.46 | 2,040.46 | 493.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,230.29 | 85,817.19 | 37,422.51 | 77,879.71 | |
经营活动现金流入小计 | 668,619.10 | 539,987.57 | 401,923.41 | 328,361.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,353.61 | 640,062.08 | 485,693.00 | 322,616.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,640.48 | 74,933.05 | 50,929.18 | 26,142.82 | |
支付的各项税费 | 17,684.04 | 16,513.60 | 13,621.57 | 6,617.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,622.01 | 85,888.12 | 66,255.71 | 59,096.12 | |
经营活动现金流出小计 | 932,673.64 | 821,452.63 | 620,467.55 | 402,478.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -264,054.54 | -281,465.05 | -218,544.14 | -74,117.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,760.92 | -- | -- | 76,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,933.45 | 297.60 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.91 | 58.61 | 7.06 | 2.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,387.56 | 69,387.56 | 69,387.56 | 67,011.42 | |
投资活动现金流入小计 | 76,160.83 | 69,743.77 | 69,394.62 | 143,013.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,144.68 | 247,970.77 | 202,842.45 | 165,942.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 13,600.00 | -- | 6,700.00 | |
投资活动现金流出小计 | 271,144.68 | 261,570.77 | 202,842.45 | 172,642.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,983.85 | -191,827.00 | -133,447.83 | -29,628.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 315,764.99 | 545,949.53 | 425,713.53 | 218,773.53 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 311,100.00 | 311,100.00 | 320,100.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 374,620.05 | 424,564.05 | 48,631.49 | 1,311.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 268,915.82 | 38,739.82 | 38,404.82 | 8,776.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 959,300.86 | 1,009,253.40 | 512,749.84 | 228,861.26 | |
偿还债务支付的现金 | 443,534.16 | 516,605.56 | 165,267.65 | 119,145.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,127.38 | 32,520.61 | 10,300.16 | 7,858.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,278.99 | 57,696.74 | 51,654.59 | 478.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 573,940.53 | 606,822.91 | 227,222.41 | 127,482.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 385,360.32 | 402,430.49 | 285,527.43 | 101,378.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -698.74 | -582.80 | -241.59 | 1.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,376.80 | -71,444.36 | -66,706.13 | -2,365.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,920.80 | 146,920.80 | 146,920.80 | 146,057.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,543.99 | 75,476.43 | 80,214.66 | 143,691.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,818,430.75 | -- | -83,001.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,088,153.51 | -- | 23,915.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,272.75 | -- | 16,841.03 | -- | |
无形资产摊销 | 308,409.11 | -- | 110,723.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 73.97 | -- | 28.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,797.27 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 88,339.57 | -- | 30,080.72 | -- | |
投资损失 | -17,364.67 | -- | -25,910.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | 70,817.25 | -- | -14,932.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,732.51 | -- | -49,649.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -151,306.91 | -- | -174,705.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 121,094.67 | -- | -48,505.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -6,642.81 | -- | -3,429.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -264,054.54 | -- | -218,544.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,543.99 | -- | 80,214.66 | -- | |
现金的期初余额 | 146,920.80 | -- | 146,920.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -74,376.80 | -- | -66,706.13 | -- |
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