乐视退

- 300104

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,753.473,943.0739,197.9430,706.9024,422.44
收到的税费返还918.59918.591,387.411,387.411,387.41
收到的其他与经营活动有关的现金501.05898.457,509.915,764.445,262.48
经营活动现金流入小计13,173.125,760.1148,095.2537,858.7431,072.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,805.522,105.7018,230.0511,310.617,684.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,986.992,066.657,197.715,349.083,466.64
支付的各项税费19.5316.7435.2711.4317.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,726.412,403.165,945.449,408.753,745.99
经营活动现金流出小计12,538.446,592.2531,408.4826,079.8714,914.29
经营活动产生的现金流量净额634.68-832.1416,686.7811,778.8816,158.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143.50143.80360.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金0.210.1015.37220.20207.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.5286.3276.9476.1576.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,160.0050.0050.00
投资活动现金流入小计410.23230.225,612.311,346.361,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701.2863.053,274.033,003.952,633.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,440.002,440.0030.00
投资活动现金流出小计701.2863.055,714.035,443.952,663.00
投资活动产生的现金流量净额-291.05167.18-101.72-4,097.59-1,329.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金213.16--165.79----
筹资活动现金流出小计213.16--165.79----
筹资活动产生的现金流量净额-213.16---165.79----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.64-24.69-5.9952.2133.11
五、现金及现金等价物净增加额145.11-689.6616,413.287,733.4914,862.15
加:期初现金及现金等价物余额47,797.3047,797.3031,384.0231,384.0231,384.02
六、期末现金及现金等价物余额47,942.4147,107.6547,797.3039,117.5146,246.17
附注
净利润-19,949.97---50,057.45---24,972.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----17,411.68----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39.00--83.17--44.35
无形资产摊销1,205.02--2,225.16--1,211.89
长期待摊费用摊销18.54--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.40---176.61---0.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,423.79--45,176.53--22,518.03
投资损失-8.16---3,526.09--6.30
递延所得税资产减少16.30---33.81--5.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-269.51--17,302.98--6,747.33
经营性应收项目的减少941.16--943.92--8,536.08
经营性应付项目的增加476.16---8,504.12---1,760.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,184.90--------
经营活动产生现金流量净额634.68--16,686.78--16,158.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,942.41--47,797.30--46,246.17
现金的期初余额47,797.30--31,384.02--31,384.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额145.11--16,413.28--14,862.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶