乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,342.257,098.5964,759.6844,546.6736,390.90
收到的税费返还----558.70----
收到的其他与经营活动有关的现金1,016.781,355.315,948.132,789.832,507.97
经营活动现金流入小计19,359.038,453.9071,381.7748,072.5639,403.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,584.492,804.1449,282.7829,547.6624,391.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,162.375,286.8118,896.4613,456.999,772.57
支付的各项税费42.9629.77319.56271.99261.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,031.671,801.7019,595.559,076.869,616.40
经营活动现金流出小计15,821.489,922.4287,895.8152,154.9643,838.56
经营活动产生的现金流量净额3,537.55-1,468.52-16,514.04-4,082.40-4,435.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--55.00------
取得投资收益所收到的现金18.79--135.78100.224.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.1811.93528.89315.88309.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,415.00--35,120.4231,031.0930,059.29
投资活动现金流入小计3,472.9766.9335,785.1031,447.1830,372.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.00--1,278.761,053.251,036.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--32,700.0032,300.0028,800.00
投资活动现金流出小计3,105.00--33,978.7633,353.2529,836.75
投资活动产生的现金流量净额367.9766.931,806.34-1,906.07535.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,846.371,585.868,426.796,855.935,169.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----160.55160.55160.55
筹资活动现金流出小计4,846.371,585.868,587.347,016.485,329.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,846.37-1,585.86-8,587.34-7,016.48-5,329.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.330.330.01
五、现金及现金等价物净增加额-940.85-2,987.45-23,294.71-13,004.61-9,229.63
加:期初现金及现金等价物余额22,685.1922,685.1945,979.9045,979.9045,979.90
六、期末现金及现金等价物余额21,744.3419,697.7422,685.1932,975.2836,750.27
附注
净利润-29,381.49---1,133,727.37---1,006,488.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,992.36--113,671.41--9,972.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,074.98--12,369.90--6,061.17
无形资产摊销866.82--5,863.20--3,789.56
长期待摊费用摊销----58.67--58.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.84--346.05---315.58
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,424.10--49,947.52--19,107.68
投资损失-1,655.70--47,911.90---8,551.87
递延所得税资产减少-31.05---192.63--17.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,982.70---22,550.01---11,936.34
经营性应收项目的减少8,517.31--29,264.32--18,301.65
经营性应付项目的增加-4,313.92---25,912.96--965,548.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----906,435.96----
经营活动产生现金流量净额3,537.55---16,514.04---4,435.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,744.34--22,685.19--36,750.27
现金的期初余额22,685.19--45,979.90--45,979.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-940.85---23,294.71---9,229.63
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