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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,422.44 | 10,709.34 | 33,257.92 | 21,784.83 | 17,951.47 |
| 收到的税费返还 | 1,387.41 | 327.65 | 83.66 | 83.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.48 | 4,441.77 | 4,075.05 | 4,675.93 | 3,812.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,072.32 | 15,478.75 | 37,416.63 | 26,544.42 | 21,763.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,684.48 | 4,312.42 | 15,345.72 | 11,782.00 | 9,511.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,466.64 | 1,864.44 | 7,449.46 | 5,622.48 | 3,807.52 |
| 支付的各项税费 | 17.18 | 13.83 | 48.90 | 40.27 | 4.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,745.99 | 1,350.58 | 6,958.51 | 2,966.88 | 1,872.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,914.29 | 7,541.28 | 29,802.58 | 20,411.62 | 15,196.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,158.03 | 7,937.48 | 7,614.05 | 6,132.79 | 6,567.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.94 | 12.49 | 1.17 | 37.33 | 24.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.06 | 1.53 | 323.27 | 322.33 | 320.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 40.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,334.00 | 54.02 | 364.43 | 3,059.66 | 3,045.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,633.00 | 2,450.00 | 2,288.96 | 572.27 | 513.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,663.00 | 2,480.00 | 2,288.96 | 1,572.27 | 1,513.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329.00 | -2,425.98 | -1,924.53 | 1,487.39 | 1,531.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.11 | -17.05 | -8.68 | -5.08 | -5.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,862.15 | 5,494.44 | 5,680.84 | 7,615.10 | 8,093.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,384.02 | 31,384.02 | 25,703.18 | 25,703.18 | 25,703.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,246.17 | 36,878.46 | 31,384.02 | 33,318.28 | 33,796.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,972.18 | -- | -217,200.31 | -- | -18,611.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 114,875.07 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44.35 | -- | 2,823.36 | -- | 2,096.27 |
| 无形资产摊销 | 1,211.89 | -- | 6,127.64 | -- | 1,081.22 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -13,884.65 | -- | 5.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,518.03 | -- | 46,276.44 | -- | 23,481.64 |
| 投资损失 | 6.30 | -- | -17,290.26 | -- | -212.11 |
| 递延所得税资产减少 | 5.34 | -- | -30.81 | -- | 2.81 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,747.33 | -- | 26,238.69 | -- | -4,299.99 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,536.08 | -- | 1,236.87 | -- | -931.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,760.07 | -- | -11,558.00 | -- | 2,667.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 70,000.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,158.03 | -- | 7,614.05 | -- | 6,567.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,246.17 | -- | 31,384.02 | -- | 33,796.49 |
| 现金的期初余额 | 31,384.02 | -- | 25,703.18 | -- | 25,703.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,862.15 | -- | 5,680.84 | -- | 8,093.31 |
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