乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,951.475,692.4440,951.4722,759.2118,342.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,812.472,562.806,180.352,626.241,016.78
经营活动现金流入小计21,763.938,255.2447,131.8225,385.4519,359.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,511.145,539.2919,125.5712,567.797,584.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,807.522,033.8210,118.788,390.516,162.37
支付的各项税费4.711.5662.8561.5842.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,872.96836.086,994.542,584.602,031.67
经营活动现金流出小计15,196.348,410.7536,301.7323,604.4915,821.48
经营活动产生的现金流量净额6,567.60-155.5110,830.081,780.973,537.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24.8612.4327.0825.2218.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额320.211.55347.0844.1139.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,700.00--3,822.173,736.173,415.00
投资活动现金流入小计3,045.0613.984,196.333,805.503,472.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金513.77249.61905.33281.76105.00
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,700.005,700.003,000.00
投资活动现金流出小计1,513.77249.616,605.335,981.763,105.00
投资活动产生的现金流量净额1,531.29-235.63-2,409.00-2,176.26367.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----5,403.805,284.004,846.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----5,403.805,284.004,846.37
筹资活动产生的现金流量净额-----5,403.80-5,284.00-4,846.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.580.030.710.88--
五、现金及现金等价物净增加额8,093.31-391.123,017.99-5,678.42-940.85
加:期初现金及现金等价物余额25,703.1825,703.1822,685.1922,685.1922,685.19
六、期末现金及现金等价物余额33,796.4925,312.0725,703.1817,006.7721,744.34
附注
净利润-18,611.44---254,426.81---29,381.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------8,992.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,096.27--8,339.93--5,074.98
无形资产摊销1,081.22--1,791.56--866.82
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.85------26.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,481.64--48,918.23--18,424.10
投资损失-212.11---39,681.15---1,655.70
递延所得税资产减少2.81--38.85---31.05
递延所得税负债增加-----303.79----
存货的减少-4,299.99--538.85---2,982.70
经营性应收项目的减少-931.72--12,317.42--8,517.31
经营性应付项目的增加2,667.78---6,892.97---4,313.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----30,643.44----
经营活动产生现金流量净额6,567.60--10,830.08--3,537.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,796.49--25,703.18--21,744.34
现金的期初余额25,703.18--22,685.19--22,685.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,093.31--3,017.99---940.85
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