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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,759.21 | 18,342.25 | 7,098.59 | 64,759.68 | 44,546.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 558.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626.24 | 1,016.78 | 1,355.31 | 5,948.13 | 2,789.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,385.45 | 19,359.03 | 8,453.90 | 71,381.77 | 48,072.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,567.79 | 7,584.49 | 2,804.14 | 49,282.78 | 29,547.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,390.51 | 6,162.37 | 5,286.81 | 18,896.46 | 13,456.99 |
| 支付的各项税费 | 61.58 | 42.96 | 29.77 | 319.56 | 271.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,584.60 | 2,031.67 | 1,801.70 | 19,595.55 | 9,076.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,604.49 | 15,821.48 | 9,922.42 | 87,895.81 | 52,154.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,780.97 | 3,537.55 | -1,468.52 | -16,514.04 | -4,082.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 55.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.22 | 18.79 | -- | 135.78 | 100.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.11 | 39.18 | 11.93 | 528.89 | 315.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,736.17 | 3,415.00 | -- | 35,120.42 | 31,031.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,805.50 | 3,472.97 | 66.93 | 35,785.10 | 31,447.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281.76 | 105.00 | -- | 1,278.76 | 1,053.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 3,000.00 | -- | 32,700.00 | 32,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,981.76 | 3,105.00 | -- | 33,978.76 | 33,353.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,176.26 | 367.97 | 66.93 | 1,806.34 | -1,906.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,284.00 | 4,846.37 | 1,585.86 | 8,426.79 | 6,855.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.55 | 160.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,284.00 | 4,846.37 | 1,585.86 | 8,587.34 | 7,016.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,284.00 | -4,846.37 | -1,585.86 | -8,587.34 | -7,016.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | -- | -- | 0.33 | 0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,678.42 | -940.85 | -2,987.45 | -23,294.71 | -13,004.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,685.19 | 22,685.19 | 22,685.19 | 45,979.90 | 45,979.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,006.77 | 21,744.34 | 19,697.74 | 22,685.19 | 32,975.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,381.49 | -- | -1,133,727.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,992.36 | -- | 113,671.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,074.98 | -- | 12,369.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 866.82 | -- | 5,863.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 58.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.84 | -- | 346.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,424.10 | -- | 49,947.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,655.70 | -- | 47,911.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.05 | -- | -192.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,982.70 | -- | -22,550.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,517.31 | -- | 29,264.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,313.92 | -- | -25,912.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 906,435.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,537.55 | -- | -16,514.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,744.34 | -- | 22,685.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,685.19 | -- | 45,979.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -940.85 | -- | -23,294.71 | -- |
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