乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,422.4410,709.3433,257.9221,784.8317,951.47
收到的税费返还1,387.41327.6583.6683.66--
收到的其他与经营活动有关的现金5,262.484,441.774,075.054,675.933,812.47
经营活动现金流入小计31,072.3215,478.7537,416.6326,544.4221,763.93
购买商品、接受劳务支付的现金7,684.484,312.4215,345.7211,782.009,511.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,466.641,864.447,449.465,622.483,807.52
支付的各项税费17.1813.8348.9040.274.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,745.991,350.586,958.512,966.881,872.96
经营活动现金流出小计14,914.297,541.2829,802.5820,411.6215,196.34
经营活动产生的现金流量净额16,158.037,937.487,614.056,132.796,567.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0040.00------
取得投资收益所收到的现金207.9412.491.1737.3324.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.061.53323.27322.33320.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00--40.002,700.002,700.00
投资活动现金流入小计1,334.0054.02364.433,059.663,045.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,633.002,450.002,288.96572.27513.77
投资所支付的现金------1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.00------
投资活动现金流出小计2,663.002,480.002,288.961,572.271,513.77
投资活动产生的现金流量净额-1,329.00-2,425.98-1,924.531,487.391,531.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.11-17.05-8.68-5.08-5.58
五、现金及现金等价物净增加额14,862.155,494.445,680.847,615.108,093.31
加:期初现金及现金等价物余额31,384.0231,384.0225,703.1825,703.1825,703.18
六、期末现金及现金等价物余额46,246.1736,878.4631,384.0233,318.2833,796.49
附注
净利润-24,972.18---217,200.31---18,611.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----114,875.07----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44.35--2,823.36--2,096.27
无形资产摊销1,211.89--6,127.64--1,081.22
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.30---13,884.65--5.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,518.03--46,276.44--23,481.64
投资损失6.30---17,290.26---212.11
递延所得税资产减少5.34---30.81--2.81
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,747.33--26,238.69---4,299.99
经营性应收项目的减少8,536.08--1,236.87---931.72
经营性应付项目的增加-1,760.07---11,558.00--2,667.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----70,000.00----
经营活动产生现金流量净额16,158.03--7,614.05--6,567.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,246.17--31,384.02--33,796.49
现金的期初余额31,384.02--25,703.18--25,703.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,862.15--5,680.84--8,093.31
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