华仁药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华仁药业(300110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,758.79107,578.0770,993.0233,304.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,988.081,457.771,218.91999.62
经营活动现金流入小计144,746.87109,035.8472,211.9334,304.29
购买商品、接受劳务支付的现金52,140.2426,531.5317,436.418,134.32
支付给职工以及为职工支付的现金21,132.9815,188.0910,099.455,158.20
支付的各项税费17,844.8213,447.229,598.924,901.90
支付的其他与经营活动有关的现金28,197.2236,822.2322,363.7811,413.38
经营活动现金流出小计119,315.2791,989.0859,498.5629,607.79
经营活动产生的现金流量净额25,431.6017,046.7612,713.374,696.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,141.801,115.801,115.801,115.80
取得投资收益所收到的现金15.3115.3115.3115.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额716.31797.91797.910.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3.14----
收到的其他与投资活动有关的现金687.30------
投资活动现金流入小计2,560.721,932.161,929.021,132.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,547.411,893.101,216.18566.09
投资所支付的现金31.005.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--99.79----
支付的其他与投资活动有关的现金3,500.00------
投资活动现金流出小计8,078.411,997.891,221.18571.09
投资活动产生的现金流量净额-5,517.69-65.73707.84560.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,139.78453.80603.80200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金545.00453.80----
取得借款收到的现金73,310.0064,840.0037,090.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金101.3168,594.7868,594.7868,594.78
筹资活动现金流入小计142,551.09133,888.58106,288.5883,794.78
偿还债务支付的现金84,353.0073,393.0045,783.0027,763.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,555.594,460.873,714.85886.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,604.4322,945.0422,945.0422,945.04
筹资活动现金流出小计115,513.02100,798.9272,442.8951,594.44
筹资活动产生的现金流量净额27,038.0733,089.6633,845.6932,200.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.74-26.27-26.00-0.70
五、现金及现金等价物净增加额46,923.2550,044.4447,240.9037,457.07
加:期初现金及现金等价物余额14,800.3814,901.6914,901.6914,901.69
六、期末现金及现金等价物余额61,723.6264,946.1262,142.5852,358.75
附注
净利润3,746.12--1,486.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,040.96--730.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,053.05--5,542.09--
无形资产摊销582.00--345.39--
长期待摊费用摊销2,801.80--1,484.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-372.72---372.72--
固定资产报废损失75.64--0.46--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,034.58--2,138.44--
投资损失-15.31---15.31--
递延所得税资产减少-307.87---48.37--
递延所得税负债增加-12.42---37.93--
存货的减少145.19---219.83--
经营性应收项目的减少9,795.80---2,215.77--
经营性应付项目的增加-8,135.22--3,894.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,431.60--12,713.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,723.62--62,142.58--
现金的期初余额14,800.38--14,901.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,923.25--47,240.90--
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