中航电测

- 300114

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,714.8433,080.2717,868.957,943.16
收到的税费返还23.43------
收到的其他与经营活动有关的现金1,547.801,747.30636.02488.81
经营活动现金流入小计51,286.0734,827.5718,504.978,431.97
购买商品、接受劳务支付的现金25,651.0818,392.6610,033.644,914.27
支付给职工以及为职工支付的现金13,791.849,798.726,223.223,577.18
支付的各项税费4,247.262,880.411,596.93718.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,075.313,054.271,869.87998.99
经营活动现金流出小计48,765.4934,126.0719,723.6610,208.95
经营活动产生的现金流量净额2,520.58701.51-1,218.69-1,776.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69.4069.4069.40--
取得投资收益所收到的现金1,557.7860.993.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.627.741.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,634.80138.1374.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,640.846,383.772,974.88945.79
投资所支付的现金1,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,332.616,332.613,758.61--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,273.4512,716.386,733.49945.79
投资活动产生的现金流量净额-16,638.65-12,578.25-6,659.08-945.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金293.03------
筹资活动现金流入小计293.03------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960.00947.16261.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--118.50----
筹资活动现金流出小计960.001,065.66261.20--
筹资活动产生的现金流量净额-666.97-1,065.66-261.20--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-14,785.06-12,942.40-8,138.97-2,722.77
加:期初现金及现金等价物余额41,970.4141,970.4141,970.4141,970.41
六、期末现金及现金等价物余额27,185.3529,028.0133,831.4439,247.64
附注
净利润4,949.71--2,441.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备240.99--12.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,925.94--884.07--
无形资产摊销533.80--223.19--
长期待摊费用摊销2.40--0.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.17--14.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3.76--0.52--
投资损失-1,166.80---562.79--
递延所得税资产减少-31.07---3.54--
递延所得税负债增加-72.83---26.92--
存货的减少-501.91---1,623.45--
经营性应收项目的减少-3,216.64---3,135.49--
经营性应付项目的增加-151.95--555.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,520.58---1,218.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,185.35--33,831.44--
现金的期初余额41,970.41--41,970.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,785.06---8,138.97--
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