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| 中航电测(300114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,714.84 | 33,080.27 | 17,868.95 | 7,943.16 | |
| 收到的税费返还 | 23.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,547.80 | 1,747.30 | 636.02 | 488.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,286.07 | 34,827.57 | 18,504.97 | 8,431.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,651.08 | 18,392.66 | 10,033.64 | 4,914.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,791.84 | 9,798.72 | 6,223.22 | 3,577.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,247.26 | 2,880.41 | 1,596.93 | 718.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,075.31 | 3,054.27 | 1,869.87 | 998.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,765.49 | 34,126.07 | 19,723.66 | 10,208.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,520.58 | 701.51 | -1,218.69 | -1,776.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,557.78 | 60.99 | 3.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.62 | 7.74 | 1.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,634.80 | 138.13 | 74.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,640.84 | 6,383.77 | 2,974.88 | 945.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,332.61 | 6,332.61 | 3,758.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,273.45 | 12,716.38 | 6,733.49 | 945.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,638.65 | -12,578.25 | -6,659.08 | -945.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293.03 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.00 | 947.16 | 261.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960.00 | 1,065.66 | 261.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -666.97 | -1,065.66 | -261.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,785.06 | -12,942.40 | -8,138.97 | -2,722.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,970.41 | 41,970.41 | 41,970.41 | 41,970.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,185.35 | 29,028.01 | 33,831.44 | 39,247.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,949.71 | -- | 2,441.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 240.99 | -- | 12.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,925.94 | -- | 884.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.80 | -- | 223.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.40 | -- | 0.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.17 | -- | 14.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.76 | -- | 0.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.80 | -- | -562.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.07 | -- | -3.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.83 | -- | -26.92 | -- | |
| 存货的减少 | -501.91 | -- | -1,623.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,216.64 | -- | -3,135.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -151.95 | -- | 555.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,520.58 | -- | -1,218.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,185.35 | -- | 33,831.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,970.41 | -- | 41,970.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,785.06 | -- | -8,138.97 | -- | |
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