中航电测

- 300114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,541.2163,314.9440,791.3413,901.61
收到的税费返还121.1087.3087.30--
收到的其他与经营活动有关的现金2,545.801,505.011,239.99698.00
经营活动现金流入小计102,208.1064,907.2542,118.6414,599.62
购买商品、接受劳务支付的现金44,261.4128,187.3018,448.267,972.72
支付给职工以及为职工支付的现金22,321.0715,442.2710,377.996,196.50
支付的各项税费8,709.546,854.594,102.201,471.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,219.585,624.133,462.101,715.96
经营活动现金流出小计84,511.6056,108.2836,390.5417,356.99
经营活动产生的现金流量净额17,696.508,798.975,728.10-2,757.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金162.9091.9926.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额737.5613.6010.060.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.74------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计923.21105.5936.370.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,058.718,435.244,570.253,112.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,058.718,435.244,570.253,112.91
投资活动产生的现金流量净额-9,135.50-8,329.65-4,533.87-3,112.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金214.00------
筹资活动现金流入小计214.00------
偿还债务支付的现金700.00700.00700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.46848.84620.91138.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润290.00180.00180.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,242.461,548.841,320.91838.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,028.46-1,548.84-1,320.91-838.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,532.55-1,079.52-126.68-6,708.43
加:期初现金及现金等价物余额32,385.0532,385.0532,385.0532,385.05
六、期末现金及现金等价物余额38,917.6031,305.5332,258.3725,676.62
附注
净利润11,505.95--6,509.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,511.57--307.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,962.03--1,467.08--
无形资产摊销612.91--327.29--
长期待摊费用摊销10.69--4.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.45---6.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.55--25.86--
投资损失-1,489.07---516.91--
递延所得税资产减少-340.77---70.43--
递延所得税负债增加-77.77---42.70--
存货的减少3,194.95--3,578.41--
经营性应收项目的减少-6,164.08---7,126.34--
经营性应付项目的增加5,867.10--1,270.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,696.50--5,728.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,917.60--32,258.37--
现金的期初余额32,385.05--32,385.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,532.55---126.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶