坚瑞沃能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
坚瑞沃能(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170.1443,786.4639,105.1222,052.799,928.43
收到的税费返还--82.6982.518.37--
收到的其他与经营活动有关的现金89.4916,400.987,654.188,175.844,098.18
经营活动现金流入小计259.6360,270.1346,841.8130,236.9914,026.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,201.6624,329.7613,103.8511,129.346,484.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,179.6710,578.249,710.686,587.142,072.43
支付的各项税费2.85686.51624.66438.01293.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,436.2224,737.1919,133.2613,000.875,372.01
经营活动现金流出小计3,820.4160,331.6942,572.4431,155.3614,221.70
经营活动产生的现金流量净额-3,560.78-61.564,269.37-918.37-195.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,411.5015,274.6815,279.371,588.95
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--620.826.406.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,698.67------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--30,730.9915,281.0815,285.771,588.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350.7211,429.694,899.892,606.81133.80
投资所支付的现金--50.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,484.53----24.00
投资活动现金流出小计350.7216,964.234,999.892,706.81157.80
投资活动产生的现金流量净额-350.7213,766.7610,281.1812,578.961,431.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--23,553.506,180.503,700.501,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,553.50--3,700.50--
取得借款收到的现金30.001,280.006,548.575,555.070.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,500.00------
筹资活动现金流入小计30.0050,333.5012,729.079,255.571,200.06
偿还债务支付的现金3,610.9014,891.3320,128.818,187.12543.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,088.01682.63882.39601.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.30155.750.30
筹资活动现金流出小计3,610.9015,979.3420,811.739,225.261,144.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,580.9034,354.16-8,082.6630.3155.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.63-85.270.59-6.95-10.07
五、现金及现金等价物净增加额-7,518.0247,974.096,468.4711,683.941,281.48
加:期初现金及现金等价物余额51,007.673,033.587,398.073,033.593,033.59
六、期末现金及现金等价物余额43,489.6551,007.6713,866.5414,717.534,315.07
附注
净利润--27,789.87---183,508.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--290,774.78--112,494.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,638.64--30,029.85--
无形资产摊销--492.70--524.86--
长期待摊费用摊销--7.78--2,339.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,755.53---2,995.74--
固定资产报废损失---489.84--1.94--
公允价值变动损失--3,986.60--1,094.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,555.03--34,664.34--
投资损失---412,530.80--2,218.83--
递延所得税资产减少--433.72--1.06--
递延所得税负债增加--3,037.80------
存货的减少--215,656.07--11,088.84--
经营性应收项目的减少--868,331.97--3,332.41--
经营性应付项目的增加---1,092,990.34---12,205.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---61.56---918.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,007.67--14,717.53--
现金的期初余额--3,033.58--3,033.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,974.09--11,683.94--
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