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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
保力新(300116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,046.02 | 1,138.59 | 170.14 | 43,786.46 | 39,105.12 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | -- | 82.69 | 82.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,187.16 | 5,581.85 | 89.49 | 16,400.98 | 7,654.18 |
经营活动现金流入小计 | 8,233.21 | 6,720.47 | 259.63 | 60,270.13 | 46,841.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,628.50 | 12,577.81 | 1,201.66 | 24,329.76 | 13,103.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,258.43 | 3,300.55 | 1,179.67 | 10,578.24 | 9,710.68 |
支付的各项税费 | 211.26 | 201.57 | 2.85 | 686.51 | 624.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,253.63 | 7,445.70 | 1,436.22 | 24,737.19 | 19,133.26 |
经营活动现金流出小计 | 29,351.83 | 23,525.62 | 3,820.41 | 60,331.69 | 42,572.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,118.62 | -16,805.15 | -3,560.78 | -61.56 | 4,269.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 15,411.50 | 15,274.68 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,521.00 | 1,512.50 | -- | 620.82 | 6.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | -- | -- | 14,698.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,771.00 | 1,562.50 | -- | 30,730.99 | 15,281.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,048.03 | 2,518.68 | 350.72 | 11,429.69 | 4,899.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,484.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,048.03 | 2,518.68 | 350.72 | 16,964.23 | 4,999.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,277.03 | -956.18 | -350.72 | 13,766.76 | 10,281.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,590.89 | 36,540.89 | -- | 23,553.50 | 6,180.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 13,553.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 468.00 | 30.00 | 30.00 | 1,280.00 | 6,548.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,058.89 | 36,570.89 | 30.00 | 50,333.50 | 12,729.07 |
偿还债务支付的现金 | 22,694.03 | 22,394.03 | 3,610.90 | 14,891.33 | 20,128.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,088.01 | 682.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,509.57 | 10,854.55 | -- | -- | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 34,203.60 | 33,248.58 | 3,610.90 | 15,979.34 | 20,811.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,855.30 | 3,322.32 | -3,580.90 | 34,354.16 | -8,082.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.07 | -29.12 | -25.63 | -85.27 | 0.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,571.42 | -14,468.14 | -7,518.02 | 47,974.09 | 6,468.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,007.67 | 51,007.67 | 51,007.67 | 3,033.58 | 7,398.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,436.25 | 36,539.53 | 43,489.65 | 51,007.67 | 13,866.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,896.75 | -- | 27,789.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 774.22 | -- | 290,774.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 315.16 | -- | 40,638.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7.70 | -- | 492.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147.60 | -- | 7.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8,755.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -489.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15.39 | -- | 3,986.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 555.02 | -- | 63,555.03 | -- |
投资损失 | -- | -32.33 | -- | -412,530.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 433.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3,037.80 | -- |
存货的减少 | -- | -4,785.98 | -- | 215,656.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -714.47 | -- | 868,331.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,159.92 | -- | -1,092,990.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,805.15 | -- | -61.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,539.53 | -- | 51,007.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,007.67 | -- | 3,033.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,468.14 | -- | 47,974.09 | -- |
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