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| 坚瑞沃能(300116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.14 | 43,786.46 | 39,105.12 | 22,052.79 | 9,928.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 82.69 | 82.51 | 8.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89.49 | 16,400.98 | 7,654.18 | 8,175.84 | 4,098.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 259.63 | 60,270.13 | 46,841.81 | 30,236.99 | 14,026.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201.66 | 24,329.76 | 13,103.85 | 11,129.34 | 6,484.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,179.67 | 10,578.24 | 9,710.68 | 6,587.14 | 2,072.43 |
| 支付的各项税费 | 2.85 | 686.51 | 624.66 | 438.01 | 293.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.22 | 24,737.19 | 19,133.26 | 13,000.87 | 5,372.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,820.41 | 60,331.69 | 42,572.44 | 31,155.36 | 14,221.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,560.78 | -61.56 | 4,269.37 | -918.37 | -195.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,411.50 | 15,274.68 | 15,279.37 | 1,588.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 620.82 | 6.40 | 6.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,698.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 30,730.99 | 15,281.08 | 15,285.77 | 1,588.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.72 | 11,429.69 | 4,899.89 | 2,606.81 | 133.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,484.53 | -- | -- | 24.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 350.72 | 16,964.23 | 4,999.89 | 2,706.81 | 157.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350.72 | 13,766.76 | 10,281.18 | 12,578.96 | 1,431.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,553.50 | 6,180.50 | 3,700.50 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13,553.50 | -- | 3,700.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30.00 | 1,280.00 | 6,548.57 | 5,555.07 | 0.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 50,333.50 | 12,729.07 | 9,255.57 | 1,200.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,610.90 | 14,891.33 | 20,128.81 | 8,187.12 | 543.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,088.01 | 682.63 | 882.39 | 601.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | 155.75 | 0.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,610.90 | 15,979.34 | 20,811.73 | 9,225.26 | 1,144.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,580.90 | 34,354.16 | -8,082.66 | 30.31 | 55.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.63 | -85.27 | 0.59 | -6.95 | -10.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,518.02 | 47,974.09 | 6,468.47 | 11,683.94 | 1,281.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,007.67 | 3,033.58 | 7,398.07 | 3,033.59 | 3,033.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,489.65 | 51,007.67 | 13,866.54 | 14,717.53 | 4,315.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,789.87 | -- | -183,508.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 290,774.78 | -- | 112,494.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,638.64 | -- | 30,029.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 492.70 | -- | 524.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.78 | -- | 2,339.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,755.53 | -- | -2,995.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -489.84 | -- | 1.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,986.60 | -- | 1,094.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,555.03 | -- | 34,664.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -412,530.80 | -- | 2,218.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 433.72 | -- | 1.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,037.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 215,656.07 | -- | 11,088.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 868,331.97 | -- | 3,332.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,092,990.34 | -- | -12,205.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -61.56 | -- | -918.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,007.67 | -- | 14,717.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,033.58 | -- | 3,033.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,974.09 | -- | 11,683.94 | -- |
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