| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,200.20 | 37,151.53 | 24,449.63 | 10,212.16 |
| 收到的税费返还 | 193.93 | 139.85 | 139.85 | 79.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,875.62 | 3,537.00 | 1,913.49 | 918.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,269.74 | 40,828.38 | 26,502.97 | 11,210.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,717.17 | 18,059.46 | 11,845.26 | 5,266.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,780.00 | 6,559.12 | 4,362.23 | 2,195.49 |
| 支付的各项税费 | 6,246.17 | 4,561.59 | 3,096.41 | 1,506.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,534.57 | 13,896.84 | 8,587.94 | 4,203.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,277.91 | 43,077.02 | 27,891.84 | 13,172.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,991.83 | -2,248.64 | -1,388.87 | -1,961.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,737.29 | 9,393.96 | 4,875.20 | 1,764.16 |
| 投资所支付的现金 | 8,006.50 | 8,006.50 | 1,043.11 | 374.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 997.86 | 997.86 | 114.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,741.65 | 18,398.32 | 6,032.49 | 2,138.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,737.64 | -18,394.31 | -6,028.48 | -2,138.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,210.00 | 1,650.00 | 1,503.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,210.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 4,150.00 | 4,003.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,718.26 | 4,661.13 | 4,597.65 | 67.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.16 | 49.55 | 109.00 | 119.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,050.42 | 7,410.68 | 7,406.64 | 1,387.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,850.42 | -3,260.68 | -3,403.64 | -187.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.97 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,597.20 | -23,903.63 | -10,820.99 | -4,287.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,582.87 | 89,672.87 | 89,672.87 | 89,582.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,985.68 | 65,769.24 | 78,851.88 | 85,295.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,160.54 | -- | 7,341.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 555.13 | -- | 430.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,320.09 | -- | 1,101.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 512.32 | -- | 231.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.79 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.17 | -- | -88.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 268.15 | -- | 115.12 | -- |
| 投资损失 | -111.77 | -- | -85.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 115.72 | -- | 28.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.89 | -- | -13.75 | -- |
| 存货的减少 | -900.93 | -- | -181.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,643.84 | -- | -11,273.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,518.28 | -- | 428.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,216.41 | -- | 576.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,991.83 | -- | -1,388.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,985.68 | -- | 78,851.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,582.87 | -- | 97,500.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,597.20 | -- | -10,820.99 | -- |
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