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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,055.22 | 40,785.75 | 26,193.00 | 11,159.76 | |
| 收到的税费返还 | 108.24 | 97.19 | 55.93 | 46.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,896.48 | 4,007.49 | 2,406.53 | 1,229.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,059.94 | 44,890.43 | 28,655.46 | 12,435.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,422.87 | 16,263.31 | 10,394.13 | 5,526.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,715.96 | 7,983.07 | 5,196.23 | 2,682.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,721.69 | 5,862.75 | 3,863.07 | 1,829.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,331.00 | 13,624.24 | 9,567.82 | 5,209.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,191.52 | 43,733.38 | 29,021.25 | 15,248.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,868.42 | 1,157.05 | -365.79 | -2,812.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.70 | 42.70 | 20.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 10.40 | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.10 | 53.10 | 25.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,160.23 | 19,350.75 | 13,403.18 | 5,118.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,303.05 | 223.04 | 223.04 | 503.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,463.27 | 19,573.80 | 13,626.22 | 5,621.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,410.18 | -19,520.70 | -13,600.40 | -5,621.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,525.56 | 2,525.56 | 2,525.56 | 1,965.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 2,100.00 | 1,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,625.56 | 4,625.56 | 4,225.56 | 1,965.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,034.95 | 4,980.35 | 4,907.21 | 61.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.79 | 664.29 | 655.41 | 150.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,312.75 | 7,344.64 | 7,262.61 | 612.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,687.18 | -2,719.07 | -3,037.05 | 1,353.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -0.34 | -0.12 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,229.63 | -21,083.06 | -17,003.36 | -7,080.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,985.68 | 69,985.68 | 69,985.68 | 69,985.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,756.04 | 48,902.61 | 52,982.32 | 62,904.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,323.39 | -- | 7,054.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,055.44 | -- | 822.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,652.01 | -- | 1,321.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.29 | -- | 349.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.48 | -- | 8.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.34 | -- | -4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 227.68 | -- | 104.18 | -- | |
| 投资损失 | 33.55 | -- | -1.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.43 | -- | -123.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.69 | -- | 10.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1,168.30 | -- | 723.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,960.08 | -- | -9,481.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,437.69 | -- | -1,736.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.07 | -- | 587.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,868.42 | -- | -365.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,756.04 | -- | 52,982.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,985.68 | -- | 69,985.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,229.63 | -- | -17,003.36 | -- | |
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