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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,896.87 | 137,954.35 | 92,102.65 | 45,430.03 | |
| 收到的税费返还 | 7,108.88 | 5,476.76 | 3,381.57 | 1,164.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,562.14 | 7,602.85 | 5,892.86 | 1,447.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,567.89 | 151,033.96 | 101,377.08 | 48,041.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,230.44 | 119,085.59 | 77,719.53 | 38,685.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,924.55 | 19,542.31 | 12,767.34 | 5,972.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,495.51 | 4,816.23 | 3,560.01 | 1,334.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,180.86 | 5,753.27 | 3,255.55 | 2,238.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,831.36 | 149,197.40 | 97,302.43 | 48,230.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,736.53 | 1,836.56 | 4,074.66 | -188.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.40 | 19.72 | 16.50 | 16.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245.40 | 19.72 | 16.50 | 16.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,656.87 | 3,817.40 | 2,607.49 | 2,929.06 | |
| 投资所支付的现金 | 6,397.28 | 3,380.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,054.16 | 7,197.65 | 2,607.49 | 2,929.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,808.76 | -7,177.93 | -2,590.99 | -2,912.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,947.20 | 3,947.20 | 3,947.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,116.53 | 26,101.25 | 18,402.75 | 7,004.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,063.72 | 30,048.44 | 22,349.94 | 7,004.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,627.79 | 15,925.41 | 5,797.20 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,525.39 | 7,050.16 | 6,511.73 | 458.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,373.18 | 22,975.57 | 12,308.93 | 958.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,690.54 | 7,072.87 | 10,041.01 | 6,046.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,311.21 | 728.38 | 448.49 | -171.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,929.52 | 2,459.88 | 11,973.17 | 2,773.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,824.06 | 16,444.06 | 16,444.06 | 16,444.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,753.59 | 18,903.94 | 28,417.23 | 19,217.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,653.38 | -- | 5,711.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,034.99 | -- | 447.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,547.61 | -- | 2,295.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.72 | -- | 279.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 522.92 | -- | 219.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 715.06 | -- | -15.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,099.46 | -- | 986.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.35 | -- | -102.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.07 | -- | 308.57 | -- | |
| 存货的减少 | 536.63 | -- | 1,255.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,436.41 | -- | -4,671.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.41 | -- | -2,676.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -260.81 | -- | 36.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,736.53 | -- | 4,074.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,753.59 | -- | 28,417.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,824.06 | -- | 16,444.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,929.52 | -- | 11,973.17 | -- | |
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