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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,257.36 | 186,325.10 | 97,132.43 | 42,911.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,444.89 | 4,259.82 | 2,055.98 | 1,002.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,905.09 | 5,689.39 | 5,733.41 | 2,166.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,607.34 | 196,274.31 | 104,921.81 | 46,081.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,146.23 | 191,372.97 | 113,884.37 | 47,245.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,760.68 | 22,330.55 | 14,632.39 | 6,795.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,584.05 | 5,014.90 | 3,574.88 | 1,644.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,807.46 | 9,242.80 | 8,532.43 | 4,902.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,298.42 | 227,961.22 | 140,624.07 | 60,587.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,691.08 | -31,686.90 | -35,702.26 | -14,506.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.47 | 3.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,626.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,337.98 | 3.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,378.30 | 10,664.36 | 8,218.25 | 3,367.67 | |
| 投资所支付的现金 | 7,440.00 | 4,440.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 2,000.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,018.30 | 17,104.36 | 9,018.25 | 3,367.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,680.32 | -17,101.32 | -9,018.25 | -3,367.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,951.51 | 65,511.17 | 47,098.15 | 22,428.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,951.51 | 65,511.17 | 47,098.15 | 22,428.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,123.71 | 37,390.57 | 17,861.06 | 14,098.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,430.92 | 6,746.37 | 5,931.38 | 717.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.75 | 1,515.75 | 205.00 | 9.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,675.39 | 45,652.69 | 23,997.44 | 14,825.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,276.12 | 19,858.48 | 23,100.71 | 7,602.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,197.54 | -363.13 | -146.50 | 92.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,292.82 | -29,292.87 | -21,766.30 | -10,178.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,396.72 | 47,396.72 | 47,396.72 | 47,396.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,103.90 | 18,103.84 | 25,630.42 | 37,217.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,187.69 | -- | 4,433.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,660.79 | -- | 823.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,269.65 | -- | 2,835.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.93 | -- | 391.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 811.05 | -- | 379.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.22 | -- | 6.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.85 | -- | 25.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,093.79 | -- | 1,252.67 | -- | |
| 投资损失 | -108.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -600.00 | -- | 32.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -145.15 | -- | -189.81 | -- | |
| 存货的减少 | -17,476.75 | -- | -11,771.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,578.18 | -- | -37,690.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,893.28 | -- | 3,579.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -782.42 | -- | 189.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,691.08 | -- | -35,702.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,103.90 | -- | 25,630.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,396.72 | -- | 47,396.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,292.82 | -- | -21,766.30 | -- | |
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