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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,839.29 | 45,755.12 | 28,660.17 | 9,942.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.49 | 3,620.42 | 1,766.24 | 857.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,513.78 | 49,375.54 | 30,426.41 | 10,800.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,697.16 | 10,631.74 | 9,783.40 | 6,495.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,088.30 | 7,204.42 | 4,832.36 | 2,735.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,634.71 | 5,150.02 | 3,593.21 | 1,441.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,748.77 | 30,152.76 | 12,445.33 | 6,669.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,168.95 | 53,138.94 | 30,654.30 | 17,342.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,344.83 | -3,763.40 | -227.89 | -6,541.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.65 | 13.15 | 12.88 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,117.65 | 1,113.15 | 12.88 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,571.51 | 15,595.38 | 10,394.54 | 4,089.92 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,771.51 | 16,295.38 | 11,094.54 | 4,389.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,653.86 | -15,182.23 | -11,081.66 | -4,385.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,299.64 | 1,732.93 | 64.87 | 8.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,299.64 | 1,732.93 | 64.87 | 8.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,437.55 | 5,437.55 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,214.16 | 8,214.16 | 8,177.61 | 89.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,037.22 | 82.93 | 14.86 | 8.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,688.93 | 13,734.64 | 8,192.47 | 98.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,389.29 | -12,001.71 | -8,127.61 | -89.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,698.32 | -30,947.33 | -19,437.16 | -11,017.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,105.62 | 102,105.62 | 102,105.62 | 102,105.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,407.30 | 71,158.29 | 82,668.46 | 91,088.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,740.19 | -- | 10,812.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.96 | -- | 787.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,861.74 | -- | 1,445.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,212.37 | -- | 606.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.67 | -- | 137.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.44 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -149.94 | -- | 68.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -662.43 | -- | -478.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.75 | -- | -20.70 | -- | |
| 存货的减少 | 4,482.65 | -- | 5,276.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,544.67 | -- | -12,239.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,846.81 | -- | -6,623.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,344.83 | -- | -227.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,407.30 | -- | 82,668.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,105.62 | -- | 102,105.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,698.32 | -- | -19,437.16 | -- | |
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