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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,560.30 | 53,583.78 | 27,898.61 | 10,111.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.97 | 2,290.92 | 1,558.90 | 532.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,335.27 | 55,874.70 | 29,457.52 | 10,643.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,538.46 | 4,763.65 | 3,353.75 | 1,064.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,475.78 | 11,831.26 | 7,207.15 | 3,811.43 | |
| 支付的各项税费 | 10,223.71 | 6,305.54 | 3,483.87 | 1,295.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,736.35 | 22,013.78 | 13,633.84 | 7,190.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,974.30 | 44,914.23 | 27,678.61 | 13,362.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,360.97 | 10,960.47 | 1,778.91 | -2,718.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.16 | 15.16 | 13.20 | 9.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | 66,300.00 | 46,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,019.16 | 66,315.16 | 46,313.20 | 9.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,084.55 | 14,639.77 | 10,624.31 | 3,964.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | 71,800.00 | 66,300.00 | 16,300.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,084.55 | 88,439.77 | 78,924.31 | 20,265.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,065.39 | -22,124.61 | -32,611.12 | -20,256.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,452.41 | 1,266.23 | 870.98 | 4.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,452.41 | 27,266.23 | 26,870.98 | 4.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.46 | 2,089.16 | 1,829.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,883.74 | 8,079.83 | 7,616.62 | 789.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,230.20 | 10,168.99 | 9,445.64 | 789.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,222.21 | 17,097.24 | 17,425.34 | -785.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.87 | -110.53 | -54.06 | -6.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,347.92 | 5,822.57 | -13,460.93 | -23,766.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,772.28 | 65,772.28 | 65,772.28 | 65,847.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,120.20 | 71,594.85 | 52,311.35 | 42,081.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,227.54 | -- | 17,179.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,740.62 | -- | 2,966.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,784.37 | -- | 2,270.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.94 | -- | 639.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.18 | -- | 155.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.58 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -41.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 947.44 | -- | 297.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.84 | -- | -240.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.17 | -- | -14.43 | -- | |
| 存货的减少 | -55,670.40 | -- | -11,563.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,018.38 | -- | -19,392.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,871.11 | -- | 9,521.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,360.97 | -- | 1,778.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,120.20 | -- | 52,311.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,772.28 | -- | 65,772.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,347.92 | -- | -13,460.93 | -- | |
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