智飞生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
智飞生物(300122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金859,404.54431,603.86129,628.26837,476.42535,222.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,836.473,429.481,125.385,200.151,927.91
经营活动现金流入小计871,241.01435,033.34130,753.64842,676.58537,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金421,351.83278,472.21125,707.97492,351.63327,874.92
支付给职工以及为职工支付的现金47,694.6330,145.1818,645.1348,131.2234,281.10
支付的各项税费72,330.6241,168.0016,264.6873,287.9653,161.29
支付的其他与经营活动有关的现金83,060.4145,242.0718,667.1692,206.3965,540.79
经营活动现金流出小计624,437.50395,027.46179,284.95705,977.19480,858.10
经营活动产生的现金流量净额246,803.5140,005.89-48,531.31136,699.3856,292.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.553.851.0019.7913.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.553.851.0019.7913.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,153.0024,797.1013,879.3457,293.1240,638.09
投资所支付的现金3,000.00----5,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,153.0024,797.1013,879.3462,293.1245,638.09
投资活动产生的现金流量净额-58,147.45-24,793.25-13,878.34-62,273.34-45,624.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金620,287.82335,886.29242,280.51330,998.66283,248.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,204.9359,398.4014,623.27116,406.7674,303.30
筹资活动现金流入小计688,492.75395,284.69256,903.78447,405.42357,551.96
偿还债务支付的现金689,819.16395,505.65179,492.76281,767.23175,595.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,464.316,150.193,014.7987,068.4884,683.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,946.8749,168.647,900.14117,849.3977,816.10
筹资活动现金流出小计831,230.34450,824.48190,407.69486,685.10338,095.31
筹资活动产生的现金流量净额-142,737.59-55,539.7966,496.09-39,279.6819,456.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.5491.3896.7485.10167.16
五、现金及现金等价物净增加额45,726.94-40,235.774,183.1835,231.4730,291.37
加:期初现金及现金等价物余额90,972.5990,972.5992,469.6955,741.1255,741.12
六、期末现金及现金等价物余额136,699.5350,736.8296,652.8790,972.5986,032.49
附注
净利润--150,454.84--236,643.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,379.70--8,622.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,894.41--7,613.54--
无形资产摊销--635.94--1,237.67--
长期待摊费用摊销--440.78--804.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02---0.08--
固定资产报废损失--52.92--73.21--
公允价值变动损失---107.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,600.56--7,526.18--
投资损失---75.18------
递延所得税资产减少---3,470.82---2,511.97--
递延所得税负债增加---161.46--2,291.80--
存货的减少---107,982.51---72,983.02--
经营性应收项目的减少---291,997.79---253,129.06--
经营性应付项目的增加--262,341.84--200,510.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,005.89--136,699.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,736.82--90,972.59--
现金的期初余额--90,972.59--55,741.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,235.77--35,231.47--
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