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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,404.54 | 431,603.86 | 129,628.26 | 837,476.42 | 535,222.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,836.47 | 3,429.48 | 1,125.38 | 5,200.15 | 1,927.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 871,241.01 | 435,033.34 | 130,753.64 | 842,676.58 | 537,150.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,351.83 | 278,472.21 | 125,707.97 | 492,351.63 | 327,874.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,694.63 | 30,145.18 | 18,645.13 | 48,131.22 | 34,281.10 |
| 支付的各项税费 | 72,330.62 | 41,168.00 | 16,264.68 | 73,287.96 | 53,161.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,060.41 | 45,242.07 | 18,667.16 | 92,206.39 | 65,540.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,437.50 | 395,027.46 | 179,284.95 | 705,977.19 | 480,858.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,803.51 | 40,005.89 | -48,531.31 | 136,699.38 | 56,292.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.55 | 3.85 | 1.00 | 19.79 | 13.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.55 | 3.85 | 1.00 | 19.79 | 13.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,153.00 | 24,797.10 | 13,879.34 | 57,293.12 | 40,638.09 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,153.00 | 24,797.10 | 13,879.34 | 62,293.12 | 45,638.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,147.45 | -24,793.25 | -13,878.34 | -62,273.34 | -45,624.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 620,287.82 | 335,886.29 | 242,280.51 | 330,998.66 | 283,248.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,204.93 | 59,398.40 | 14,623.27 | 116,406.76 | 74,303.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 688,492.75 | 395,284.69 | 256,903.78 | 447,405.42 | 357,551.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 689,819.16 | 395,505.65 | 179,492.76 | 281,767.23 | 175,595.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,464.31 | 6,150.19 | 3,014.79 | 87,068.48 | 84,683.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,946.87 | 49,168.64 | 7,900.14 | 117,849.39 | 77,816.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 831,230.34 | 450,824.48 | 190,407.69 | 486,685.10 | 338,095.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,737.59 | -55,539.79 | 66,496.09 | -39,279.68 | 19,456.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.54 | 91.38 | 96.74 | 85.10 | 167.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,726.94 | -40,235.77 | 4,183.18 | 35,231.47 | 30,291.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,972.59 | 90,972.59 | 92,469.69 | 55,741.12 | 55,741.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,699.53 | 50,736.82 | 96,652.87 | 90,972.59 | 86,032.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,454.84 | -- | 236,643.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,379.70 | -- | 8,622.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,894.41 | -- | 7,613.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 635.94 | -- | 1,237.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 440.78 | -- | 804.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.92 | -- | 73.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,600.56 | -- | 7,526.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -75.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,470.82 | -- | -2,511.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -161.46 | -- | 2,291.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -107,982.51 | -- | -72,983.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -291,997.79 | -- | -253,129.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 262,341.84 | -- | 200,510.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,005.89 | -- | 136,699.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,736.82 | -- | 90,972.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,972.59 | -- | 55,741.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,235.77 | -- | 35,231.47 | -- |
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