智飞生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
智飞生物(300122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,628.26837,476.42535,222.36298,823.17110,941.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,125.385,200.151,927.911,319.97709.54
经营活动现金流入小计130,753.64842,676.58537,150.27300,143.13111,650.67
购买商品、接受劳务支付的现金125,707.97492,351.63327,874.92185,841.63109,529.92
支付给职工以及为职工支付的现金18,645.1348,131.2234,281.1022,679.0812,405.32
支付的各项税费16,264.6873,287.9653,161.2932,333.3813,910.73
支付的其他与经营活动有关的现金18,667.1692,206.3965,540.7942,993.8819,406.91
经营活动现金流出小计179,284.95705,977.19480,858.10283,847.96155,252.87
经营活动产生的现金流量净额-48,531.31136,699.3856,292.1716,295.18-43,602.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0019.7913.4813.478.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.0019.7913.4813.478.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,879.3457,293.1240,638.0925,477.238,467.98
投资所支付的现金--5,000.005,000.004,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,879.3462,293.1245,638.0929,477.2311,467.98
投资活动产生的现金流量净额-13,878.34-62,273.34-45,624.61-29,463.76-11,459.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金242,280.51330,998.66283,248.66144,700.0087,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,623.27116,406.7674,303.3024,473.567,334.71
筹资活动现金流入小计256,903.78447,405.42357,551.96169,173.5695,034.71
偿还债务支付的现金179,492.76281,767.23175,595.7078,700.1034,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,014.7987,068.4884,683.5182,234.59613.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,900.14117,849.3977,816.1023,010.9113,940.07
筹资活动现金流出小计190,407.69486,685.10338,095.31183,945.5949,353.56
筹资活动产生的现金流量净额66,496.09-39,279.6819,456.65-14,772.0445,681.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.7485.10167.167.50-91.54
五、现金及现金等价物净增加额4,183.1835,231.4730,291.37-27,933.12-9,472.47
加:期初现金及现金等价物余额92,469.6955,741.1255,741.1255,741.1255,741.12
六、期末现金及现金等价物余额96,652.8790,972.5986,032.4927,808.0046,268.64
附注
净利润--236,643.87--114,696.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,622.37--6,344.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,613.54--3,335.44--
无形资产摊销--1,237.67--618.59--
长期待摊费用摊销--804.77--393.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08--0.56--
固定资产报废损失--73.21--1.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,526.18--2,543.42--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,511.97---1,665.82--
递延所得税负债增加--2,291.80--1,092.06--
存货的减少---72,983.02---12,605.78--
经营性应收项目的减少---253,129.06---221,960.05--
经营性应付项目的增加--200,510.10--123,500.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,699.38--16,295.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,972.59--27,808.00--
现金的期初余额--55,741.12--55,741.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,231.47---27,933.12--
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