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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,222.36 | 298,823.17 | 110,941.13 | 404,474.03 | 239,863.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,927.91 | 1,319.97 | 709.54 | 4,523.61 | 3,249.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,150.27 | 300,143.13 | 111,650.67 | 408,997.65 | 243,113.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,874.92 | 185,841.63 | 109,529.92 | 208,323.91 | 147,079.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,281.10 | 22,679.08 | 12,405.32 | 31,840.80 | 22,466.86 |
| 支付的各项税费 | 53,161.29 | 32,333.38 | 13,910.73 | 38,466.86 | 26,586.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,540.79 | 42,993.88 | 19,406.91 | 71,807.05 | 46,600.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,858.10 | 283,847.96 | 155,252.87 | 350,438.63 | 242,733.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,292.17 | 16,295.18 | -43,602.20 | 58,559.02 | 379.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.48 | 13.47 | 8.09 | 68.89 | 64.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,700.00 | 56,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.48 | 13.47 | 8.09 | 60,768.89 | 56,164.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,638.09 | 25,477.23 | 8,467.98 | 47,982.41 | 33,975.25 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,700.00 | 60,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,638.09 | 29,477.23 | 11,467.98 | 110,082.41 | 96,075.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,624.61 | -29,463.76 | -11,459.89 | -49,313.52 | -39,911.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 283,248.66 | 144,700.00 | 87,700.00 | 84,180.00 | 90,089.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,303.30 | 24,473.56 | 7,334.71 | 44,978.33 | 30,472.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,551.96 | 169,173.56 | 95,034.71 | 129,158.33 | 120,561.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,595.70 | 78,700.10 | 34,800.00 | 78,989.15 | 32,049.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,683.51 | 82,234.59 | 613.49 | 23,412.90 | 22,369.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,816.10 | 23,010.91 | 13,940.07 | 55,598.35 | 36,323.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,095.31 | 183,945.59 | 49,353.56 | 158,000.40 | 90,742.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,456.65 | -14,772.04 | 45,681.16 | -28,842.07 | 29,819.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.16 | 7.50 | -91.54 | 217.49 | 227.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,291.37 | -27,933.12 | -9,472.47 | -19,379.08 | -9,484.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,741.12 | 55,741.12 | 55,741.12 | 75,120.20 | 75,120.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,032.49 | 27,808.00 | 46,268.64 | 55,741.12 | 65,635.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114,696.98 | -- | 145,136.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,344.37 | -- | 7,381.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,335.44 | -- | 7,120.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 618.59 | -- | 1,372.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.20 | -- | 804.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.56 | -- | -1.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 122.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,543.42 | -- | 2,485.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,665.82 | -- | -1,329.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,092.06 | -- | -42.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,605.78 | -- | -116,894.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -221,960.05 | -- | -134,607.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 123,500.99 | -- | 147,010.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,295.18 | -- | 58,559.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,808.00 | -- | 55,741.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,741.12 | -- | 75,120.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,933.12 | -- | -19,379.08 | -- |
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