智飞生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智飞生物(300122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,222.36298,823.17110,941.13404,474.03239,863.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,927.911,319.97709.544,523.613,249.32
经营活动现金流入小计537,150.27300,143.13111,650.67408,997.65243,113.00
购买商品、接受劳务支付的现金327,874.92185,841.63109,529.92208,323.91147,079.65
支付给职工以及为职工支付的现金34,281.1022,679.0812,405.3231,840.8022,466.86
支付的各项税费53,161.2932,333.3813,910.7338,466.8626,586.64
支付的其他与经营活动有关的现金65,540.7942,993.8819,406.9171,807.0546,600.81
经营活动现金流出小计480,858.10283,847.96155,252.87350,438.63242,733.96
经营活动产生的现金流量净额56,292.1716,295.18-43,602.2058,559.02379.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.4813.478.0968.8964.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------60,700.0056,100.00
投资活动现金流入小计13.4813.478.0960,768.8956,164.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,638.0925,477.238,467.9847,982.4133,975.25
投资所支付的现金5,000.004,000.003,000.001,400.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------60,700.0060,700.00
投资活动现金流出小计45,638.0929,477.2311,467.98110,082.4196,075.25
投资活动产生的现金流量净额-45,624.61-29,463.76-11,459.89-49,313.52-39,911.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金283,248.66144,700.0087,700.0084,180.0090,089.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,303.3024,473.567,334.7144,978.3330,472.43
筹资活动现金流入小计357,551.96169,173.5695,034.71129,158.33120,561.58
偿还债务支付的现金175,595.7078,700.1034,800.0078,989.1532,049.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,683.5182,234.59613.4923,412.9022,369.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金77,816.1023,010.9113,940.0755,598.3536,323.99
筹资活动现金流出小计338,095.31183,945.5949,353.56158,000.4090,742.21
筹资活动产生的现金流量净额19,456.65-14,772.0445,681.16-28,842.0729,819.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.167.50-91.54217.49227.98
五、现金及现金等价物净增加额30,291.37-27,933.12-9,472.47-19,379.08-9,484.65
加:期初现金及现金等价物余额55,741.1255,741.1255,741.1275,120.2075,120.20
六、期末现金及现金等价物余额86,032.4927,808.0046,268.6455,741.1265,635.55
附注
净利润--114,696.98--145,136.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,344.37--7,381.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,335.44--7,120.49--
无形资产摊销--618.59--1,372.79--
长期待摊费用摊销--393.20--804.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.56---1.39--
固定资产报废损失--1.21--122.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,543.42--2,485.63--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,665.82---1,329.03--
递延所得税负债增加--1,092.06---42.41--
存货的减少---12,605.78---116,894.87--
经营性应收项目的减少---221,960.05---134,607.97--
经营性应付项目的增加--123,500.99--147,010.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,295.18--58,559.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,808.00--55,741.12--
现金的期初余额--55,741.12--75,120.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,933.12---19,379.08--
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