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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,176.49 | 245,150.83 | 163,586.75 | 63,688.91 | |
| 收到的税费返还 | 27,488.92 | 19,014.55 | 12,798.69 | 7,430.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,417.21 | 6,589.73 | 3,292.70 | 2,512.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,082.62 | 270,755.11 | 179,678.14 | 73,632.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,147.19 | 99,953.37 | 64,718.19 | 32,099.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,220.69 | 70,049.78 | 46,018.80 | 17,936.21 | |
| 支付的各项税费 | 52,570.11 | 36,341.80 | 23,068.00 | 12,098.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,976.80 | 33,989.57 | 22,277.92 | 11,041.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,914.79 | 240,334.53 | 156,082.91 | 73,175.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,167.82 | 30,420.58 | 23,595.23 | 456.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 696,807.83 | 533,148.09 | 373,265.39 | 100,863.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 760.12 | 750.42 | 745.99 | 740.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235,344.84 | 129,838.71 | 97,956.70 | 16,812.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 932,912.78 | 663,737.22 | 471,968.09 | 118,417.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,733.13 | 12,954.92 | 6,994.25 | 2,637.23 | |
| 投资所支付的现金 | 589,563.70 | 552,690.20 | 433,200.79 | 129,574.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 363,584.58 | 167,000.65 | 131,952.34 | 68,603.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 969,881.41 | 732,645.76 | 572,147.38 | 200,815.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,968.62 | -68,908.54 | -100,179.29 | -82,398.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,449.13 | 12,149.13 | 12,149.13 | 12,149.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,693.25 | 87,380.58 | 67,365.25 | 593.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221.37 | 93.37 | 79.00 | 79.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,363.76 | 99,623.08 | 79,593.38 | 12,822.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,594.61 | 47,944.48 | 11,813.72 | 2,208.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,010.99 | 49,545.64 | 48,803.22 | 30.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,589.50 | 2,589.50 | 2,589.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,980.67 | 37,135.63 | 10,967.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,586.26 | 134,625.75 | 71,584.50 | 2,239.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,222.50 | -35,002.66 | 8,008.88 | 10,583.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.15 | -131.65 | -61.33 | -12.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,254.46 | -73,622.27 | -68,636.51 | -71,371.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,830.48 | 87,830.48 | 87,830.48 | 87,830.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,576.02 | 14,208.20 | 19,193.97 | 16,459.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,136.48 | -- | 44,431.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,745.67 | -- | 659.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,997.42 | -- | 3,313.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,299.56 | -- | 1,564.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.24 | -- | 162.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -622.06 | -- | -606.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,357.31 | -- | -1,208.28 | -- | |
| 投资损失 | -7,512.45 | -- | -4,800.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,398.34 | -- | -98.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,257.26 | -- | -22,084.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,647.12 | -- | -14,581.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,742.67 | -- | 14,340.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,699.08 | -- | 2,504.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,167.82 | -- | 23,595.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,576.02 | -- | 19,193.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,830.48 | -- | 87,830.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,254.46 | -- | -68,636.51 | -- | |
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