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| 汇川技术(300124) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,950.12 | 336,974.95 | 192,401.92 | 80,079.96 | |
| 收到的税费返还 | 26,878.15 | 17,611.72 | 11,333.88 | 6,414.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,730.58 | 22,993.96 | 8,546.99 | 3,607.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,558.86 | 377,580.63 | 212,282.80 | 90,102.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,272.27 | 168,807.72 | 104,702.77 | 46,579.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,128.82 | 92,980.67 | 65,262.08 | 26,127.36 | |
| 支付的各项税费 | 50,352.55 | 38,872.65 | 28,038.23 | 13,585.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,676.24 | 58,339.19 | 27,769.18 | 13,258.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 474,429.88 | 359,000.23 | 225,772.27 | 99,550.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,128.98 | 18,580.40 | -13,489.47 | -9,448.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 365,102.28 | 274,280.85 | 214,145.85 | 20,916.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 720.05 | 478.64 | 90.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.16 | 338.87 | 321.33 | 28.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 328,084.04 | 290,119.39 | 279,144.42 | 120,963.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 694,252.52 | 565,217.75 | 493,702.41 | 141,907.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,394.94 | 15,911.30 | 10,848.98 | 6,892.75 | |
| 投资所支付的现金 | 524,336.82 | 397,292.70 | 269,379.20 | 42,367.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,300.46 | 109,691.27 | 105,691.27 | 78,012.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 679,134.65 | 522,895.28 | 385,919.45 | 127,272.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,117.87 | 42,322.47 | 107,782.96 | 14,635.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,149.32 | 50,748.35 | 30,969.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 454.62 | 299.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,149.32 | 50,748.35 | 31,424.31 | 299.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,585.04 | 23,264.59 | 21,925.88 | 8,605.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,246.09 | 53,538.28 | 53,080.06 | 159.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,993.57 | 2,993.94 | 2,993.94 | 1.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.97 | 1,173.15 | 302.36 | 28.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,483.10 | 77,976.02 | 75,308.30 | 8,792.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,333.79 | -27,227.67 | -43,883.99 | -8,493.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.54 | 425.96 | 122.12 | -231.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,070.61 | 34,101.17 | 50,531.62 | -3,538.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,576.02 | 23,576.02 | 23,576.02 | 23,576.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,646.63 | 57,677.18 | 74,107.64 | 20,037.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,872.08 | -- | 51,484.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,503.50 | -- | 450.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,339.13 | -- | 4,303.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,477.54 | -- | 1,972.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.29 | -- | 225.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.90 | -- | 22.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.23 | -- | 196.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -275.15 | -- | -78.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,017.44 | -- | -2,523.23 | -- | |
| 投资损失 | -5,753.73 | -- | -2,243.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.82 | -- | -170.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.93 | -- | 10.15 | -- | |
| 存货的减少 | -23,160.10 | -- | -47,016.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,496.14 | -- | -54,589.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,787.95 | -- | 33,699.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,974.81 | -- | 767.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,128.98 | -- | -13,489.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,097.63 | -- | 48,384.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,576.02 | -- | 23,576.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 45,549.00 | -- | 25,723.39 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,070.61 | -- | 50,531.62 | -- | |
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