汇川技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汇川技术(300124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,835.86703,480.19474,355.26245,919.59123,463.02
收到的税费返还4,414.2620,533.2714,726.629,153.483,248.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,438.5823,606.1311,490.485,874.614,325.15
经营活动现金流入小计182,688.70747,619.60500,572.35260,947.68131,036.90
购买商品、接受劳务支付的现金89,176.12334,587.02237,621.31112,558.9064,088.64
支付给职工以及为职工支付的现金43,659.34149,806.48117,110.1774,471.6031,857.32
支付的各项税费12,638.7845,494.6632,744.6618,586.9813,182.93
支付的其他与经营活动有关的现金22,167.9481,613.3156,926.8735,447.3319,758.78
经营活动现金流出小计167,642.19611,501.46444,403.01241,064.80128,887.67
经营活动产生的现金流量净额15,046.51136,118.1356,169.3419,882.882,149.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,795.45355,921.92273,853.53208,758.95112,254.80
取得投资收益所收到的现金-43.9567.837.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.32209.8673.4717.4811.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金97.7314,249.205,558.602,439.292,100.03
投资活动现金流入小计69,862.56370,448.81279,493.04211,215.72114,366.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,389.3625,089.6417,170.9510,988.137,915.45
投资所支付的现金63,767.75309,274.17207,637.08148,854.5294,124.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--125,592.75122,704.04----
支付的其他与投资活动有关的现金49,000.0041,200.0026,000.0010,000.005,000.00
投资活动现金流出小计120,157.11501,156.57373,512.07169,842.65107,039.95
投资活动产生的现金流量净额-50,294.56-130,707.76-94,019.0441,373.077,326.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,921.52360.00360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--361.52360.00360.00--
取得借款收到的现金21,491.98195,134.48191,140.2647,843.5230,694.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,531.1725,746.8314,594.10----
筹资活动现金流入小计41,023.14251,802.82206,094.3648,203.5230,694.08
偿还债务支付的现金43,453.37101,889.6984,606.4750,687.7017,987.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,867.4342,090.3340,636.302,482.61679.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,681.502,681.501,039.14--
支付其他与筹资活动有关的现金159.592,547.172,143.59534.93194.05
筹资活动现金流出小计45,480.39146,527.19127,386.3553,705.2418,860.95
筹资活动产生的现金流量净额-4,457.25105,275.6478,708.01-5,501.7111,833.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.11-371.71-543.51-25.46-48.72
五、现金及现金等价物净增加额-39,725.40110,314.3040,314.8055,728.7821,259.94
加:期初现金及现金等价物余额185,960.9375,646.6375,646.6375,646.6375,646.63
六、期末现金及现金等价物余额146,235.53185,960.93115,961.43131,375.4196,906.57
附注
净利润--101,014.08--43,303.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,068.32--453.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,451.27--5,634.85--
无形资产摊销--6,565.79--2,505.48--
长期待摊费用摊销--1,807.29--655.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--190.75---4.86--
固定资产报废损失--281.18--21.78--
公允价值变动损失---1,091.93---206.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,605.78--1,558.56--
投资损失---7,626.49---3,468.91--
递延所得税资产减少---1,865.15---215.06--
递延所得税负债增加---568.61--37.43--
存货的减少---18,398.78---16,813.68--
经营性应收项目的减少--1,403.60---12,082.00--
经营性应付项目的增加--23,152.05---3,958.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,060.14--2,462.49--
经营活动产生现金流量净额--136,118.13--19,882.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,507.62--48,109.41--
现金的期初余额--30,097.63--30,097.63--
现金等价物的期末余额--62,453.31--83,266.00--
现金等价物的期初余额--45,549.00--45,549.00--
现金及现金等价物的净增加额--110,314.30--55,728.78--
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