汇川技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汇川技术(300124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,355.26245,919.59123,463.02471,950.12336,974.95
收到的税费返还14,726.629,153.483,248.7326,878.1517,611.72
收到的其他与经营活动有关的现金11,490.485,874.614,325.1522,730.5822,993.96
经营活动现金流入小计500,572.35260,947.68131,036.90521,558.86377,580.63
购买商品、接受劳务支付的现金237,621.31112,558.9064,088.64237,272.27168,807.72
支付给职工以及为职工支付的现金117,110.1774,471.6031,857.32121,128.8292,980.67
支付的各项税费32,744.6618,586.9813,182.9350,352.5538,872.65
支付的其他与经营活动有关的现金56,926.8735,447.3319,758.7865,676.2458,339.19
经营活动现金流出小计444,403.01241,064.80128,887.67474,429.88359,000.23
经营活动产生的现金流量净额56,169.3419,882.882,149.2247,128.9818,580.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273,853.53208,758.95112,254.80365,102.28274,280.85
取得投资收益所收到的现金7.44----720.05478.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.4717.4811.43346.16338.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,558.602,439.292,100.03328,084.04290,119.39
投资活动现金流入小计279,493.04211,215.72114,366.25694,252.52565,217.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,170.9510,988.137,915.4528,394.9415,911.30
投资所支付的现金207,637.08148,854.5294,124.50524,336.82397,292.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额122,704.04----102.43--
支付的其他与投资活动有关的现金26,000.0010,000.005,000.00126,300.46109,691.27
投资活动现金流出小计373,512.07169,842.65107,039.95679,134.65522,895.28
投资活动产生的现金流量净额-94,019.0441,373.077,326.3015,117.8742,322.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.00360.00------
取得借款收到的现金191,140.2647,843.5230,694.0870,149.3250,748.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,594.10--------
筹资活动现金流入小计206,094.3648,203.5230,694.0870,149.3250,748.35
偿还债务支付的现金84,606.4750,687.7017,987.5924,585.0423,264.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,636.302,482.61679.3154,246.0953,538.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,681.501,039.14--2,993.572,993.94
支付其他与筹资活动有关的现金2,143.59534.93194.051,651.971,173.15
筹资活动现金流出小计127,386.3553,705.2418,860.9580,483.1077,976.02
筹资活动产生的现金流量净额78,708.01-5,501.7111,833.12-10,333.79-27,227.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-543.51-25.46-48.72157.54425.96
五、现金及现金等价物净增加额40,314.8055,728.7821,259.9452,070.6134,101.17
加:期初现金及现金等价物余额75,646.6375,646.6375,646.6323,576.0223,576.02
六、期末现金及现金等价物余额115,961.43131,375.4196,906.5775,646.6357,677.18
附注
净利润--43,303.05--120,872.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--453.03--3,503.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,634.85--9,339.13--
无形资产摊销--2,505.48--4,477.54--
长期待摊费用摊销--655.63--606.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.86--219.90--
固定资产报废损失--21.78--55.23--
公允价值变动损失---206.63---275.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,558.56---2,017.44--
投资损失---3,468.91---5,753.73--
递延所得税资产减少---215.06---51.82--
递延所得税负债增加--37.43--46.93--
存货的减少---16,813.68---23,160.10--
经营性应收项目的减少---12,082.00---82,496.14--
经营性应付项目的增加---3,958.29--18,787.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,462.49--2,974.81--
经营活动产生现金流量净额--19,882.88--47,128.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,109.41--30,097.63--
现金的期初余额--30,097.63--23,576.02--
现金等价物的期末余额--83,266.00--45,549.00--
现金等价物的期初余额--45,549.00------
现金及现金等价物的净增加额--55,728.78--52,070.61--
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