汇川技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇川技术(300124) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,697.08387,387.11172,835.86703,480.19474,355.26
收到的税费返还19,315.3811,132.074,414.2620,533.2714,726.62
收到的其他与经营活动有关的现金18,084.6312,975.665,438.5823,606.1311,490.48
经营活动现金流入小计635,097.09411,494.84182,688.70747,619.60500,572.35
购买商品、接受劳务支付的现金320,054.07199,215.5889,176.12334,587.02237,621.31
支付给职工以及为职工支付的现金147,820.9997,609.7643,659.34149,806.48117,110.17
支付的各项税费44,010.6524,244.7812,638.7845,494.6632,744.66
支付的其他与经营活动有关的现金65,518.1141,646.2922,167.9481,613.3156,926.87
经营活动现金流出小计577,403.82362,716.41167,642.19611,501.46444,403.01
经营活动产生的现金流量净额57,693.2748,778.4315,046.51136,118.1356,169.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198,282.86136,742.7069,795.45355,921.92273,853.53
取得投资收益所收到的现金57.2486.29-43.9567.837.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.9041.2613.32209.8673.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,054.932,681.9997.7314,249.205,558.60
投资活动现金流入小计202,457.93139,552.2369,862.56370,448.81279,493.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,352.7716,376.287,389.3625,089.6417,170.95
投资所支付的现金175,957.81121,100.2063,767.75309,274.17207,637.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------125,592.75122,704.04
支付的其他与投资活动有关的现金63,167.7661,821.9449,000.0041,200.0026,000.00
投资活动现金流出小计264,478.34199,298.42120,157.11501,156.57373,512.07
投资活动产生的现金流量净额-62,020.41-59,746.19-50,294.56-130,707.76-94,019.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30,921.52360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------361.52360.00
取得借款收到的现金157,753.76135,736.1621,491.98195,134.48191,140.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,777.4826,803.3519,531.1725,746.8314,594.10
筹资活动现金流入小计188,531.24162,539.5141,023.14251,802.82206,094.36
偿还债务支付的现金107,925.20103,435.2443,453.37101,889.6984,606.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,626.705,238.921,867.4342,090.3340,636.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,284.272,058.87--2,681.502,681.50
支付其他与筹资活动有关的现金25,699.0514,679.11159.592,547.172,143.59
筹资活动现金流出小计171,250.94123,353.2745,480.39146,527.19127,386.35
筹资活动产生的现金流量净额17,280.3039,186.24-4,457.25105,275.6478,708.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-598.30-137.90-20.11-371.71-543.51
五、现金及现金等价物净增加额12,354.8628,080.57-39,725.40110,314.3040,314.80
加:期初现金及现金等价物余额185,960.93185,960.93185,960.9375,646.6375,646.63
六、期末现金及现金等价物余额198,315.79214,041.51146,235.53185,960.93115,961.43
附注
净利润--81,258.31--101,014.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,089.90--4,068.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,536.10--13,451.27--
无形资产摊销--4,135.80--6,565.79--
长期待摊费用摊销--1,828.54--1,807.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.09--190.75--
固定资产报废损失--28.35--281.18--
公允价值变动损失--705.73---1,091.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,136.04--5,605.78--
投资损失---3,738.24---7,626.49--
递延所得税资产减少---1,589.29---1,865.15--
递延所得税负债增加---233.47---568.61--
存货的减少---39,795.78---18,398.78--
经营性应收项目的减少---81,975.15--1,403.60--
经营性应付项目的增加--70,661.75--23,152.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,657.76--3,060.14--
经营活动产生现金流量净额--48,778.43--136,118.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,579.11--123,507.62--
现金的期初余额--123,507.62--30,097.63--
现金等价物的期末余额--43,462.40--62,453.31--
现金等价物的期初余额--62,453.31--45,549.00--
现金及现金等价物的净增加额--28,080.57--110,314.30--
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