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| 聆达股份(300125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,251.06 | 18,550.62 | 13,476.06 | 9,534.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,353.00 | 1,500.05 | 1,394.62 | 50.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.25 | 2,932.35 | 1,947.49 | 894.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,895.31 | 22,983.02 | 16,818.17 | 10,480.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,032.67 | 18,742.00 | 14,590.65 | 7,894.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,142.32 | 3,427.49 | 2,637.40 | 1,447.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,291.80 | 1,042.83 | 838.82 | 445.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.16 | 3,167.86 | 2,451.00 | 932.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,512.96 | 26,380.17 | 20,517.88 | 10,719.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,382.35 | -3,397.15 | -3,699.70 | -239.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,230.00 | 5,230.00 | 5,230.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,072.13 | 372.51 | 372.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,498.65 | 26,498.65 | 26,498.65 | 5,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,668.16 | 13,841.10 | 1.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,483.44 | 45,945.76 | 32,102.54 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,668.44 | 740.16 | 684.48 | 589.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,568.16 | 46,668.16 | 21,668.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,236.60 | 49,408.32 | 24,352.64 | 2,589.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,753.16 | -3,462.56 | 7,749.90 | 2,410.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 767.00 | 844.29 | 767.00 | 767.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 767.00 | 844.29 | 767.00 | 767.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,867.93 | 3,018.81 | 2,256.44 | 882.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 366.82 | 366.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,867.93 | 4,385.63 | 3,623.25 | 882.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,100.93 | -3,541.34 | -2,856.26 | -115.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.28 | 342.46 | 111.95 | 120.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,076.46 | -10,058.59 | 1,305.89 | 2,176.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,092.17 | 34,092.17 | 34,092.17 | 34,092.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,015.71 | 24,033.58 | 35,398.06 | 36,268.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 979.09 | -- | -1,933.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,186.55 | -- | 1,296.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,809.41 | -- | 1,412.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,158.60 | -- | 1,332.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.90 | -- | 38.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,887.39 | -- | 1,759.83 | -- | |
| 投资损失 | -3,238.33 | -- | -2,162.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.91 | -- | -160.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.58 | -- | -6.69 | -- | |
| 存货的减少 | 12,162.09 | -- | -9,786.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,650.63 | -- | 4,090.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,690.16 | -- | 418.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,382.35 | -- | -3,699.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,015.71 | -- | 35,398.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,092.17 | -- | 34,092.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,076.46 | -- | 1,305.89 | -- | |
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