锐奇股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,682.0638,693.2122,757.757,063.20
收到的税费返还3,526.562,117.27465.08462.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,478.971,065.31810.56258.26
经营活动现金流入小计59,687.5941,875.7924,033.397,784.35
购买商品、接受劳务支付的现金44,049.0331,320.1118,242.009,257.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,458.355,374.252,718.731,179.07
支付的各项税费3,321.943,169.092,063.98498.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,378.951,719.191,902.04994.17
经营活动现金流出小计57,208.2841,582.6424,926.7511,928.48
经营活动产生的现金流量净额2,479.31293.15-893.37-4,144.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.199.078.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,631.00------
投资活动现金流入小计24,702.199.078.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,865.445,210.722,832.91864.25
投资所支付的现金----203.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金31,780.00------
投资活动现金流出小计39,645.445,210.723,036.44864.25
投资活动产生的现金流量净额-14,943.25-5,201.65-3,027.57-864.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,010.40876.791,041.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,010.40876.791,041.69--
筹资活动产生的现金流量净额-1,010.40-876.79-1,041.69--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.43-106.13-2.69-2.64
五、现金及现金等价物净增加额-13,482.76-5,891.42-4,965.31-5,011.01
加:期初现金及现金等价物余额46,992.2270,992.2270,992.2270,992.22
六、期末现金及现金等价物余额33,509.4665,100.8066,026.9165,981.20
附注
净利润7,425.07--3,606.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备133.55--21.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧972.98--461.82--
无形资产摊销146.80--54.22--
长期待摊费用摊销23.82--15.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.58--0.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-723.24------
投资损失--------
递延所得税资产减少-17.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,701.83---880.07--
经营性应收项目的减少-8,099.56---6,999.70--
经营性应付项目的增加4,317.77--2,678.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,479.31---1,041.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,509.46--66,026.9165,981.20
现金的期初余额46,992.22--70,992.2270,992.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,482.76---4,965.31-5,011.01
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