锐奇股份

- 300126

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,580.0839,787.2322,243.189,919.05
收到的税费返还4,783.872,835.792,138.961,034.44
收到的其他与经营活动有关的现金470.771,744.561,522.182,070.86
经营活动现金流入小计59,834.7344,367.5825,904.3213,024.35
购买商品、接受劳务支付的现金30,858.5424,072.7016,339.507,933.73
支付给职工以及为职工支付的现金11,661.938,924.475,816.602,458.54
支付的各项税费2,671.882,272.821,942.30985.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,890.158,456.584,516.592,160.03
经营活动现金流出小计52,082.5043,726.5728,615.0013,537.55
经营活动产生的现金流量净额7,752.22641.01-2,710.68-513.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,900.0067,600.00----
取得投资收益所收到的现金632.57377.66297.28149.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.455.755.701.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--50,700.0016,900.00
投资活动现金流入小计18,586.0267,983.4151,002.9817,051.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,311.70661.58616.34371.15
投资所支付的现金23,900.0062,800.0050,700.0016,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,211.7063,461.5851,316.3417,271.15
投资活动产生的现金流量净额-6,625.684,521.83-313.36-220.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.26614.26614.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金178.96178.96178.96--
筹资活动现金流出小计793.22793.22793.22--
筹资活动产生的现金流量净额-793.22-793.22-793.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响664.61259.39175.77-79.30
五、现金及现金等价物净增加额997.944,629.00-3,641.49-812.58
加:期初现金及现金等价物余额19,732.4919,732.4919,732.4919,732.49
六、期末现金及现金等价物余额20,730.4224,361.4916,091.0018,919.91
附注
净利润622.53--857.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备763.20--816.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,063.80--1,021.93--
无形资产摊销790.72--267.08--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.71--2.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-664.61---439.91--
投资损失-342.23---177.14--
递延所得税资产减少-106.99---147.79--
递延所得税负债增加-----242.90--
存货的减少-3,163.41---3,023.77--
经营性应收项目的减少4,969.59---5,761.77--
经营性应付项目的增加5,325.87--4,116.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,522.95------
经营活动产生现金流量净额7,752.22---2,710.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,730.42--16,091.00--
现金的期初余额19,732.49--19,732.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额997.94---3,641.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶