锐奇股份

- 300126

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锐奇股份(300126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,530.9547,727.6533,583.1215,308.13
收到的税费返还8,276.246,041.664,626.392,881.18
收到的其他与经营活动有关的现金604.72531.28293.95178.19
经营活动现金流入小计80,411.9154,300.6038,503.4618,367.50
购买商品、接受劳务支付的现金51,514.2735,430.0520,864.089,664.09
支付给职工以及为职工支付的现金14,245.5010,067.036,388.652,845.75
支付的各项税费3,495.533,266.322,683.681,375.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,174.993,240.342,106.051,052.02
经营活动现金流出小计74,430.2852,003.7432,042.4614,937.61
经营活动产生的现金流量净额5,981.632,296.866,461.003,429.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,207.29--6,900.006,400.00
取得投资收益所收到的现金1,381.91635.44484.62313.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,596.90635.447,384.626,713.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362.61347.49184.66115.38
投资所支付的现金42,600.0012,600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,962.6112,947.49184.66115.38
投资活动产生的现金流量净额-19,365.71-12,312.067,199.966,598.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305.40305.40----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金322.15322.15322.15--
筹资活动现金流出小计627.55627.55322.15--
筹资活动产生的现金流量净额-627.55-627.55-322.15--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,489.881,514.34597.01-853.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,521.75-9,128.4113,935.829,175.36
加:期初现金及现金等价物余额19,789.3919,789.3919,789.3919,789.39
六、期末现金及现金等价物余额7,267.6410,660.9733,725.2028,964.75
附注
净利润-4,496.33---1,586.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,863.49--675.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,992.67--1,006.91--
无形资产摊销160.86--80.19--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,489.88---597.01--
投资损失-1,351.05---269.39--
递延所得税资产减少-202.75---468.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,127.82---1,463.24--
经营性应收项目的减少9,787.88--4,832.45--
经营性应付项目的增加841.47--4,308.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-98.03---57.44--
经营活动产生现金流量净额5,981.63--6,461.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,267.64------
现金的期初余额19,789.39------
现金等价物的期末余额----33,725.20--
现金等价物的期初余额----19,789.39--
现金及现金等价物的净增加额-12,521.75--13,935.82--
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