银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
银河磁体(300127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,417.04100,251.7476,009.5437,766.9817,324.10
收到的税费返还59.722,071.00819.31805.571,299.05
收到的其他与经营活动有关的现金65.192,679.372,501.491,924.60993.03
经营活动现金流入小计26,541.95105,002.1079,330.3440,497.1519,616.18
购买商品、接受劳务支付的现金16,972.2662,046.5848,805.6427,399.1315,223.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,048.7415,715.7012,134.278,710.904,946.64
支付的各项税费1,002.494,615.493,660.692,342.75845.87
支付的其他与经营活动有关的现金205.55964.62665.96382.58147.91
经营活动现金流出小计24,229.0583,342.3965,266.5638,835.3721,164.05
经营活动产生的现金流量净额2,312.9021,659.7114,063.781,661.79-1,547.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.557.869.418.951.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--141.42247.97----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.55149.28257.388.951.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金899.215,473.313,325.672,068.411,333.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计899.215,473.313,325.672,068.411,333.60
投资活动产生的现金流量净额-898.66-5,324.03-3,068.29-2,059.46-1,332.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--14,907.8814,907.8814,907.88279.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--366.30366.30366.30279.24
支付其他与筹资活动有关的现金0.00460.0031.22462.67--
筹资活动现金流出小计0.0015,367.8814,939.1015,370.56279.24
筹资活动产生的现金流量净额-0.00-15,367.88-14,939.10-15,370.56-279.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.100.00289.37154.74-13.34
五、现金及现金等价物净增加额1,243.14967.80-3,654.25-15,613.49-3,172.73
加:期初现金及现金等价物余额61,132.0460,164.2460,164.2460,164.2460,164.29
六、期末现金及现金等价物余额62,375.1861,132.0456,509.9944,550.7556,991.56
附注
净利润--17,214.44--8,974.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--113.82--156.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,589.87--1,280.78--
无形资产摊销--249.21--118.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.32---3.32--
固定资产报废损失--28.92--27.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---963.13---561.89--
投资损失---1.71------
递延所得税资产减少--12.14--11.16--
递延所得税负债增加--22.22------
存货的减少--3,132.12--1,280.34--
经营性应收项目的减少---4,717.97---9,468.67--
经营性应付项目的增加--3,983.12---153.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,659.71--1,661.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,132.04--44,550.75--
现金的期初余额--60,164.24--60,164.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--967.80---15,613.49--
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