| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,292.79 | 31,791.72 | 15,032.10 | 65,626.97 | 52,220.16 |
| 收到的税费返还 | 413.24 | 348.51 | 124.46 | 401.02 | 271.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.22 | 492.58 | 38.46 | 2,285.35 | 1,414.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,627.25 | 32,632.81 | 15,195.02 | 68,313.34 | 53,905.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,713.95 | 18,298.08 | 8,730.24 | 40,242.67 | 31,913.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,243.27 | 5,077.21 | 3,134.86 | 8,889.52 | 6,768.67 |
| 支付的各项税费 | 2,608.26 | 1,529.73 | 809.24 | 4,353.81 | 3,298.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 571.91 | 406.56 | 138.44 | 680.78 | 524.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,137.39 | 25,311.58 | 12,812.77 | 54,166.78 | 42,504.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,489.85 | 7,321.23 | 2,382.24 | 14,146.56 | 11,400.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.67 | 115.38 | -- | 864.90 | 815.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,150.67 | 3,115.38 | -- | 36,968.30 | 36,915.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,047.09 | 2,617.11 | 1,582.44 | 4,951.01 | 3,811.25 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,047.09 | 2,617.11 | 1,582.44 | 19,951.01 | 18,811.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,896.42 | 498.27 | -1,582.44 | 17,017.30 | 18,104.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,403.72 | 11,403.72 | -- | 11,403.72 | 11,403.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93.60 | 93.60 | -- | 93.60 | 93.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,403.72 | 11,403.72 | -- | 11,403.72 | 11,403.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,403.72 | -11,403.72 | -- | -11,403.72 | -11,403.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.89 | 39.42 | 35.73 | 37.27 | 64.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,865.18 | -3,544.81 | 835.53 | 19,797.41 | 18,166.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,754.97 | 68,754.97 | 68,754.97 | 48,957.56 | 48,957.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,889.80 | 65,210.16 | 69,590.50 | 68,754.97 | 67,123.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,630.76 | -- | 14,839.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.82 | -- | 48.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 908.94 | -- | 1,730.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.65 | -- | 175.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.22 | -- | 8.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -140.74 | -- | -109.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -43.52 | -- | -504.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.20 | -- | -23.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,579.76 | -- | -667.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,532.87 | -- | -913.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,182.95 | -- | -436.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,321.23 | -- | 14,146.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,210.16 | -- | 68,754.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,754.97 | -- | 48,957.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,544.81 | -- | 19,797.41 | -- |
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