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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,258.24 | 31,599.71 | 13,447.16 | 61,828.52 | 46,292.79 |
| 收到的税费返还 | 1,567.49 | 125.53 | -- | 420.31 | 413.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,449.08 | 496.74 | 128.26 | 2,683.67 | 1,921.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,274.81 | 32,221.99 | 13,575.42 | 64,932.50 | 48,627.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,268.55 | 23,563.92 | 5,931.30 | 35,205.55 | 25,713.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,166.19 | 6,889.99 | 3,891.03 | 9,504.31 | 7,243.27 |
| 支付的各项税费 | 3,765.19 | 2,676.86 | 1,310.17 | 3,943.16 | 2,608.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450.61 | 290.50 | 119.36 | 609.87 | 571.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,650.53 | 33,421.28 | 11,251.86 | 49,262.89 | 36,137.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,624.28 | -1,199.29 | 2,323.56 | 15,669.61 | 12,489.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.42 | 176.90 | -- | 157.54 | 150.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | -- | -- | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,169.04 | 10,176.90 | -- | 8,157.84 | 3,150.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,372.46 | 4,155.39 | 2,404.96 | 6,901.46 | 5,047.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,372.46 | 4,155.39 | 2,404.96 | 21,901.46 | 10,047.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,796.58 | 6,021.51 | -2,404.96 | -13,743.62 | -6,896.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 371.00 | 371.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,414.12 | 11,414.12 | -- | 11,403.72 | 11,403.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.00 | 104.00 | -- | 93.60 | 93.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.50 | 131.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,916.63 | 11,916.63 | -- | 11,403.72 | 11,403.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,916.63 | -11,916.63 | -- | -11,403.72 | -11,403.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.65 | -36.28 | 12.98 | -104.15 | -54.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,520.42 | -7,130.70 | -68.43 | -9,581.89 | -5,865.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,173.08 | 59,173.08 | 59,173.13 | 68,754.97 | 68,754.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,652.66 | 52,042.39 | 59,104.71 | 59,173.08 | 62,889.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,860.93 | -- | 14,913.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 317.28 | -- | 12.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,022.03 | -- | 1,851.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.71 | -- | 175.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.62 | -- | 12.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.22 | -- | -34.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.33 | -- | 621.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -154.59 | -- | -86.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.72 | -- | 0.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.13 | -- | 5.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,888.06 | -- | 1,432.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,045.13 | -- | -3,018.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 484.24 | -- | -216.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,199.29 | -- | 15,669.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,042.39 | -- | 59,173.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,173.08 | -- | 68,754.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,130.70 | -- | -9,581.89 | -- |
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