银河磁体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银河磁体(300127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,292.7931,791.7215,032.1065,626.9752,220.16
收到的税费返还413.24348.51124.46401.02271.15
收到的其他与经营活动有关的现金1,921.22492.5838.462,285.351,414.36
经营活动现金流入小计48,627.2532,632.8115,195.0268,313.3453,905.67
购买商品、接受劳务支付的现金25,713.9518,298.088,730.2440,242.6731,913.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,243.275,077.213,134.868,889.526,768.67
支付的各项税费2,608.261,529.73809.244,353.813,298.10
支付的其他与经营活动有关的现金571.91406.56138.44680.78524.44
经营活动现金流出小计36,137.3925,311.5812,812.7754,166.7842,504.82
经营活动产生的现金流量净额12,489.857,321.232,382.2414,146.5611,400.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.00--36,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金150.67115.38--864.90815.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------100.00100.00
投资活动现金流入小计3,150.673,115.38--36,968.3036,915.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,047.092,617.111,582.444,951.013,811.25
投资所支付的现金5,000.00----15,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,047.092,617.111,582.4419,951.0118,811.25
投资活动产生的现金流量净额-6,896.42498.27-1,582.4417,017.3018,104.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,403.7211,403.72--11,403.7211,403.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润93.6093.60--93.6093.60
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,403.7211,403.72--11,403.7211,403.72
筹资活动产生的现金流量净额-11,403.72-11,403.72---11,403.72-11,403.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.8939.4235.7337.2764.55
五、现金及现金等价物净增加额-5,865.18-3,544.81835.5319,797.4118,166.37
加:期初现金及现金等价物余额68,754.9768,754.9768,754.9748,957.5648,957.56
六、期末现金及现金等价物余额62,889.8065,210.1669,590.5068,754.9767,123.94
附注
净利润--7,630.76--14,839.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.82--48.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.94--1,730.47--
无形资产摊销--109.65--175.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.22--8.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---140.74---109.46--
投资损失---43.52---504.88--
递延所得税资产减少---3.20---23.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,579.76---667.66--
经营性应收项目的减少---1,532.87---913.75--
经营性应付项目的增加---1,182.95---436.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,321.23--14,146.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,210.16--68,754.97--
现金的期初余额--68,754.97--48,957.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,544.81--19,797.41--
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