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| 银河磁体(300127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,417.04 | 100,251.74 | 76,009.54 | 37,766.98 | 17,324.10 |
| 收到的税费返还 | 59.72 | 2,071.00 | 819.31 | 805.57 | 1,299.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.19 | 2,679.37 | 2,501.49 | 1,924.60 | 993.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,541.95 | 105,002.10 | 79,330.34 | 40,497.15 | 19,616.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,972.26 | 62,046.58 | 48,805.64 | 27,399.13 | 15,223.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,048.74 | 15,715.70 | 12,134.27 | 8,710.90 | 4,946.64 |
| 支付的各项税费 | 1,002.49 | 4,615.49 | 3,660.69 | 2,342.75 | 845.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205.55 | 964.62 | 665.96 | 382.58 | 147.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,229.05 | 83,342.39 | 65,266.56 | 38,835.37 | 21,164.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,312.90 | 21,659.71 | 14,063.78 | 1,661.79 | -1,547.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 7.86 | 9.41 | 8.95 | 1.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 141.42 | 247.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.55 | 149.28 | 257.38 | 8.95 | 1.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.21 | 5,473.31 | 3,325.67 | 2,068.41 | 1,333.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 899.21 | 5,473.31 | 3,325.67 | 2,068.41 | 1,333.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -898.66 | -5,324.03 | -3,068.29 | -2,059.46 | -1,332.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,907.88 | 14,907.88 | 14,907.88 | 279.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 366.30 | 366.30 | 366.30 | 279.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 460.00 | 31.22 | 462.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 15,367.88 | 14,939.10 | 15,370.56 | 279.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.00 | -15,367.88 | -14,939.10 | -15,370.56 | -279.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.10 | 0.00 | 289.37 | 154.74 | -13.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,243.14 | 967.80 | -3,654.25 | -15,613.49 | -3,172.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,132.04 | 60,164.24 | 60,164.24 | 60,164.24 | 60,164.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,375.18 | 61,132.04 | 56,509.99 | 44,550.75 | 56,991.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,214.44 | -- | 8,974.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 113.82 | -- | 156.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,589.87 | -- | 1,280.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 249.21 | -- | 118.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.32 | -- | -3.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.92 | -- | 27.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -963.13 | -- | -561.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.14 | -- | 11.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,132.12 | -- | 1,280.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,717.97 | -- | -9,468.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,983.12 | -- | -153.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,659.71 | -- | 1,661.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,132.04 | -- | 44,550.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,164.24 | -- | 60,164.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 967.80 | -- | -15,613.49 | -- |
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