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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,209.40 | 99,704.79 | 74,342.04 | 43,035.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,189.55 | 1,724.18 | 384.79 | 375.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,066.91 | 18,107.35 | 14,500.48 | 9,262.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,465.87 | 119,536.32 | 89,227.31 | 52,673.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,806.85 | 89,135.59 | 60,370.19 | 29,026.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,361.84 | 6,569.77 | 4,710.24 | 2,878.31 | |
| 支付的各项税费 | 10,057.58 | 5,149.02 | 3,163.50 | 1,503.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,030.74 | 23,251.99 | 13,529.27 | 8,527.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,257.01 | 124,106.38 | 81,773.20 | 41,936.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,208.85 | -4,570.06 | 7,454.11 | 10,736.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.19 | 742.08 | 553.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,997.99 | 130,526.89 | 90,482.89 | 6,054.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,877.14 | 131,269.36 | 91,036.75 | 6,054.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,651.97 | 5,782.47 | 3,607.32 | 2,437.57 | |
| 投资所支付的现金 | 5,462.71 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,492.38 | 1,492.38 | 995.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179,299.79 | 131,639.19 | 95,620.39 | 3,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,414.47 | 138,914.04 | 100,720.09 | 7,112.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,537.34 | -7,644.68 | -9,683.34 | -1,058.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,720.00 | 2,320.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,830.00 | 3,670.00 | 2,770.00 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,534.21 | 1,083.54 | 590.30 | 581.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,354.58 | 3,344.24 | 3,326.23 | 47.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,488.79 | 7,427.77 | 6,916.52 | 628.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,341.21 | -3,757.77 | -4,146.52 | -178.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.49 | 55.19 | 123.17 | 17.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,023.77 | -15,917.33 | -6,252.58 | 9,517.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,310.75 | 25,310.75 | 25,310.75 | 25,310.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,286.98 | 9,393.42 | 19,058.16 | 34,828.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,926.47 | -- | 7,863.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,472.78 | -- | 1,690.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,719.96 | -- | 2,469.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.22 | -- | 270.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 218.29 | -- | -13.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -926.21 | -- | -553.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,286.15 | -- | -378.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.30 | -- | -15.34 | -- | |
| 存货的减少 | 3,662.02 | -- | -1,771.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,765.46 | -- | -3,707.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,447.91 | -- | 1,600.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,208.85 | -- | 7,454.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,286.98 | -- | 19,058.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,310.75 | -- | 25,310.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,023.77 | -- | -6,252.58 | -- | |
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