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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,427.83 | 123,402.07 | 69,548.34 | 30,852.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,579.44 | 1,753.82 | 1,011.96 | 1,014.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,653.46 | 19,604.71 | 13,664.02 | 7,088.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,660.73 | 144,760.60 | 84,224.33 | 38,955.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,436.41 | 88,280.66 | 63,014.43 | 32,140.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,546.57 | 6,826.51 | 5,023.99 | 3,183.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,182.01 | 10,711.54 | 8,332.91 | 5,909.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,612.21 | 24,186.79 | 12,058.55 | 5,023.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,777.20 | 130,005.51 | 88,429.88 | 46,257.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,883.53 | 14,755.09 | -4,205.56 | -7,302.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.32 | 290.88 | 205.34 | 114.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,392.91 | 101,630.20 | 74,825.20 | 50,114.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,899.73 | 101,922.58 | 75,032.04 | 50,230.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,209.55 | 6,627.31 | 4,096.60 | 3,243.62 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,347.20 | 105,010.80 | 69,508.90 | 42,427.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,556.75 | 112,638.11 | 73,605.50 | 45,671.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,657.01 | -10,715.53 | 1,426.54 | 4,559.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,721.26 | 3,720.29 | 3,716.78 | 53.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,221.26 | 4,220.29 | 3,716.78 | 53.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,721.26 | -4,220.29 | -3,716.78 | -53.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.11 | -278.53 | -325.70 | -272.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,460.14 | -459.26 | -6,821.49 | -3,068.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,286.98 | 14,286.98 | 14,286.98 | 14,286.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,747.12 | 13,827.72 | 7,465.49 | 11,218.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,906.69 | -- | 10,686.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,516.60 | -- | 53.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,124.14 | -- | 3,150.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.35 | -- | 285.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -231.76 | -- | -231.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -831.09 | -- | -375.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -902.80 | -- | -31.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.81 | -- | -7.46 | -- | |
| 存货的减少 | 10,481.55 | -- | -6,969.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,267.65 | -- | 11,517.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,563.30 | -- | -22,285.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,883.53 | -- | -4,205.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,747.12 | -- | 7,465.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,286.98 | -- | 14,286.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,460.14 | -- | -6,821.49 | -- | |
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