泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,049.93117,185.2475,799.9833,996.35
收到的税费返还9,496.336,299.573,118.201,281.87
收到的其他与经营活动有关的现金26,570.1219,184.7212,310.966,094.96
经营活动现金流入小计199,116.37142,669.5491,229.1441,373.18
购买商品、接受劳务支付的现金128,227.8889,016.6956,415.9725,309.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,965.587,653.975,476.783,459.54
支付的各项税费4,806.464,396.473,650.411,645.49
支付的其他与经营活动有关的现金35,187.6727,611.2016,296.307,594.38
经营活动现金流出小计178,187.58128,678.3381,839.4638,008.58
经营活动产生的现金流量净额20,928.7913,991.219,389.683,364.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,470.391,223.43898.59544.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.7429.153.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金155,122.48119,472.4877,607.8641,467.77
投资活动现金流入小计156,626.60120,725.0678,509.9442,012.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,553.716,866.974,903.762,174.98
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金138,109.00103,709.0064,556.0027,483.00
投资活动现金流出小计146,662.71111,575.9770,459.7630,657.98
投资活动产生的现金流量净额9,963.909,149.088,050.1811,354.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280.00280.00280.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00280.00280.00--
取得借款收到的现金5,364.405,064.405,064.40--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.34100.34100.34--
筹资活动现金流入小计5,744.745,444.745,444.74--
偿还债务支付的现金11,564.4010,564.403,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,930.485,921.165,857.4460.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.00----
筹资活动现金流出小计17,494.8816,485.569,357.442,060.08
筹资活动产生的现金流量净额-11,750.15-11,040.82-3,912.71-2,060.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响485.72817.44593.29-73.52
五、现金及现金等价物净增加额19,628.2612,916.9114,120.4612,585.32
加:期初现金及现金等价物余额12,867.1612,867.1612,867.1612,867.16
六、期末现金及现金等价物余额32,495.4225,784.0626,987.6125,452.48
附注
净利润916.98--1,143.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,718.00--2,101.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,733.43--3,159.85--
无形资产摊销570.43--300.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.42---2.62--
固定资产报废损失-1.28--0.69--
公允价值变动损失264.93--313.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-351.50---314.60--
投资损失-1,289.26---893.81--
递延所得税资产减少-1,161.91---578.38--
递延所得税负债增加96.37---38.58--
存货的减少-27,147.00---26,328.31--
经营性应收项目的减少22,677.17--19,206.72--
经营性应付项目的增加16,634.26--11,319.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他260.76------
经营活动产生现金流量净额20,928.79--9,389.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,495.42--26,987.61--
现金的期初余额12,867.16--12,867.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,628.26--14,120.46--
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