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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,750.84 | 221,115.17 | 145,373.54 | 64,100.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,658.59 | 2,706.62 | 2,021.85 | 1,180.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,128.76 | 34,125.44 | 20,205.82 | 8,634.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,538.20 | 257,947.22 | 167,601.22 | 73,914.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,443.16 | 188,357.88 | 124,225.31 | 52,770.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,790.43 | 8,348.68 | 5,839.73 | 3,593.41 | |
| 支付的各项税费 | 14,100.09 | 8,005.82 | 6,005.22 | 5,081.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,469.52 | 51,751.52 | 30,882.04 | 12,504.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,803.19 | 256,463.90 | 166,952.29 | 73,950.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,264.99 | 1,483.32 | 648.93 | -35.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,606.38 | 1,001.46 | 613.01 | 276.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.06 | 102.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289,858.12 | 198,417.12 | 129,687.12 | 65,621.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 291,742.56 | 199,521.08 | 130,300.13 | 65,897.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,344.26 | 1,554.09 | 895.33 | 432.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 274,798.00 | 198,841.00 | 136,781.00 | 64,782.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,142.26 | 200,395.09 | 137,676.33 | 65,214.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,600.30 | -874.02 | -7,376.20 | 683.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,312.57 | 7,299.28 | 7,287.87 | 13.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,362.57 | 7,299.28 | 7,287.87 | 13.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,462.57 | -6,399.28 | -6,387.87 | 286.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -835.25 | -289.82 | 108.29 | 136.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37.49 | -6,079.80 | -13,006.86 | 1,070.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,176.86 | 36,176.86 | 36,176.86 | 36,176.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,214.35 | 30,097.06 | 23,170.00 | 37,247.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,597.99 | -- | 11,748.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,895.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,162.68 | -- | 3,581.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.00 | -- | 302.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.72 | -- | 46.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -80.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.10 | -- | 22.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,690.99 | -- | 203.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,372.32 | -- | -909.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.53 | -- | 53.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.20 | -- | 49.96 | -- | |
| 存货的减少 | -8,705.44 | -- | -42,720.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,764.17 | -- | -16,743.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,636.35 | -- | 43,029.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 345.76 | -- | 139.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,264.99 | -- | 648.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,214.35 | -- | 23,170.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,176.86 | -- | 36,176.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37.49 | -- | -13,006.86 | -- | |
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