泰胜风能

- 300129

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,100.40240,760.64150,829.0192,706.5740,884.03
收到的税费返还1,180.107,385.796,326.304,515.611,934.40
收到的其他与经营活动有关的现金8,634.3032,864.9422,402.3115,945.037,676.69
经营活动现金流入小计73,914.79281,011.37179,557.63113,167.2150,495.13
购买商品、接受劳务支付的现金52,770.56184,443.77126,547.7983,124.8444,337.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,593.4111,163.108,830.806,330.923,947.61
支付的各项税费5,081.747,775.964,016.523,065.861,369.73
支付的其他与经营活动有关的现金12,504.6245,293.6929,051.9117,404.187,361.18
经营活动现金流出小计73,950.33248,676.53168,447.02109,925.8057,016.19
经营活动产生的现金流量净额-35.5432,334.8511,110.603,241.41-6,521.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金276.90986.50735.41383.50167.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--340.90338.4725.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,621.00197,746.12142,073.8078,771.0044,195.00
投资活动现金流入小计65,897.90199,073.52143,147.6879,180.1444,362.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金432.313,536.263,162.342,213.941,746.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,782.00218,306.16139,241.4483,797.0447,618.80
投资活动现金流出小计65,214.31221,842.42142,403.7886,010.9849,365.24
投资活动产生的现金流量净额683.58-22,768.90743.90-6,830.84-5,002.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00545.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00545.00------
取得借款收到的现金--50.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00595.00------
偿还债务支付的现金--300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.655,768.165,764.315,760.483.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13.656,068.165,764.315,760.483.42
筹资活动产生的现金流量净额286.35-5,473.16-5,764.31-5,760.48-3.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响136.52-411.3585.75-57.15-185.13
五、现金及现金等价物净增加额1,070.923,681.446,175.94-9,407.06-11,712.20
加:期初现金及现金等价物余额36,176.8632,495.4232,495.4232,495.4232,495.42
六、期末现金及现金等价物余额37,247.7836,176.8638,671.3623,088.3620,783.22
附注
净利润--15,389.85--5,191.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,474.61--808.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,758.37--3,411.55--
无形资产摊销--603.21--301.43--
长期待摊费用摊销--39.89--10.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155.14---165.29--
固定资产报废损失--18.92--17.59--
公允价值变动损失---64.16--150.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---24.41---21.20--
投资损失---1,004.09---436.05--
递延所得税资产减少--308.24--15.00--
递延所得税负债增加---20.18---14.56--
存货的减少---15,735.81---4,702.16--
经营性应收项目的减少---39,158.62---7,364.62--
经营性应付项目的增加--64,129.78--6,037.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---225.62------
经营活动产生现金流量净额--32,334.85--3,241.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,176.86--23,088.36--
现金的期初余额--32,495.42--32,495.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,681.44---9,407.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶