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泰胜风能(300129) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,115.17 | 145,373.54 | 64,100.40 | 240,760.64 | 150,829.01 |
收到的税费返还 | 2,706.62 | 2,021.85 | 1,180.10 | 7,385.79 | 6,326.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,125.44 | 20,205.82 | 8,634.30 | 32,864.94 | 22,402.31 |
经营活动现金流入小计 | 257,947.22 | 167,601.22 | 73,914.79 | 281,011.37 | 179,557.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,357.88 | 124,225.31 | 52,770.56 | 184,443.77 | 126,547.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,348.68 | 5,839.73 | 3,593.41 | 11,163.10 | 8,830.80 |
支付的各项税费 | 8,005.82 | 6,005.22 | 5,081.74 | 7,775.96 | 4,016.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,751.52 | 30,882.04 | 12,504.62 | 45,293.69 | 29,051.91 |
经营活动现金流出小计 | 256,463.90 | 166,952.29 | 73,950.33 | 248,676.53 | 168,447.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,483.32 | 648.93 | -35.54 | 32,334.85 | 11,110.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,001.46 | 613.01 | 276.90 | 986.50 | 735.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.50 | -- | -- | 340.90 | 338.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,417.12 | 129,687.12 | 65,621.00 | 197,746.12 | 142,073.80 |
投资活动现金流入小计 | 199,521.08 | 130,300.13 | 65,897.90 | 199,073.52 | 143,147.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,554.09 | 895.33 | 432.31 | 3,536.26 | 3,162.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,841.00 | 136,781.00 | 64,782.00 | 218,306.16 | 139,241.44 |
投资活动现金流出小计 | 200,395.09 | 137,676.33 | 65,214.31 | 221,842.42 | 142,403.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -874.02 | -7,376.20 | 683.58 | -22,768.90 | 743.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | 545.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | 545.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | 595.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,299.28 | 7,287.87 | 13.65 | 5,768.16 | 5,764.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,299.28 | 7,287.87 | 13.65 | 6,068.16 | 5,764.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,399.28 | -6,387.87 | 286.35 | -5,473.16 | -5,764.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.82 | 108.29 | 136.52 | -411.35 | 85.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,079.80 | -13,006.86 | 1,070.92 | 3,681.44 | 6,175.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,176.86 | 36,176.86 | 36,176.86 | 32,495.42 | 32,495.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,097.06 | 23,170.00 | 37,247.78 | 36,176.86 | 38,671.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,748.84 | -- | 15,389.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,474.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,581.94 | -- | 6,758.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 302.76 | -- | 603.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.94 | -- | 39.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -155.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22.01 | -- | -64.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 203.67 | -- | -24.41 | -- |
投资损失 | -- | -909.01 | -- | -1,004.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 53.67 | -- | 308.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49.96 | -- | -20.18 | -- |
存货的减少 | -- | -42,720.53 | -- | -15,735.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,743.17 | -- | -39,158.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,029.13 | -- | 64,129.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 139.69 | -- | -225.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 648.93 | -- | 32,334.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,170.00 | -- | 36,176.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,176.86 | -- | 32,495.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,006.86 | -- | 3,681.44 | -- |
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