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| 泰胜风能(300129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,100.40 | 240,760.64 | 150,829.01 | 92,706.57 | 40,884.03 |
| 收到的税费返还 | 1,180.10 | 7,385.79 | 6,326.30 | 4,515.61 | 1,934.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,634.30 | 32,864.94 | 22,402.31 | 15,945.03 | 7,676.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,914.79 | 281,011.37 | 179,557.63 | 113,167.21 | 50,495.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,770.56 | 184,443.77 | 126,547.79 | 83,124.84 | 44,337.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,593.41 | 11,163.10 | 8,830.80 | 6,330.92 | 3,947.61 |
| 支付的各项税费 | 5,081.74 | 7,775.96 | 4,016.52 | 3,065.86 | 1,369.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,504.62 | 45,293.69 | 29,051.91 | 17,404.18 | 7,361.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,950.33 | 248,676.53 | 168,447.02 | 109,925.80 | 57,016.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.54 | 32,334.85 | 11,110.60 | 3,241.41 | -6,521.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.90 | 986.50 | 735.41 | 383.50 | 167.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 340.90 | 338.47 | 25.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,621.00 | 197,746.12 | 142,073.80 | 78,771.00 | 44,195.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,897.90 | 199,073.52 | 143,147.68 | 79,180.14 | 44,362.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432.31 | 3,536.26 | 3,162.34 | 2,213.94 | 1,746.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,782.00 | 218,306.16 | 139,241.44 | 83,797.04 | 47,618.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,214.31 | 221,842.42 | 142,403.78 | 86,010.98 | 49,365.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683.58 | -22,768.90 | 743.90 | -6,830.84 | -5,002.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 545.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 545.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 595.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.65 | 5,768.16 | 5,764.31 | 5,760.48 | 3.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.65 | 6,068.16 | 5,764.31 | 5,760.48 | 3.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286.35 | -5,473.16 | -5,764.31 | -5,760.48 | -3.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.52 | -411.35 | 85.75 | -57.15 | -185.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,070.92 | 3,681.44 | 6,175.94 | -9,407.06 | -11,712.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,176.86 | 32,495.42 | 32,495.42 | 32,495.42 | 32,495.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,247.78 | 36,176.86 | 38,671.36 | 23,088.36 | 20,783.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,389.85 | -- | 5,191.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,474.61 | -- | 808.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,758.37 | -- | 3,411.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 603.21 | -- | 301.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.89 | -- | 10.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155.14 | -- | -165.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.92 | -- | 17.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.16 | -- | 150.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24.41 | -- | -21.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,004.09 | -- | -436.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 308.24 | -- | 15.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.18 | -- | -14.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,735.81 | -- | -4,702.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,158.62 | -- | -7,364.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,129.78 | -- | 6,037.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -225.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,334.85 | -- | 3,241.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,176.86 | -- | 23,088.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,495.42 | -- | 32,495.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,681.44 | -- | -9,407.06 | -- |
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