泰胜风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰胜风能(300129) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,115.17145,373.5464,100.40240,760.64150,829.01
收到的税费返还2,706.622,021.851,180.107,385.796,326.30
收到的其他与经营活动有关的现金34,125.4420,205.828,634.3032,864.9422,402.31
经营活动现金流入小计257,947.22167,601.2273,914.79281,011.37179,557.63
购买商品、接受劳务支付的现金188,357.88124,225.3152,770.56184,443.77126,547.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,348.685,839.733,593.4111,163.108,830.80
支付的各项税费8,005.826,005.225,081.747,775.964,016.52
支付的其他与经营活动有关的现金51,751.5230,882.0412,504.6245,293.6929,051.91
经营活动现金流出小计256,463.90166,952.2973,950.33248,676.53168,447.02
经营活动产生的现金流量净额1,483.32648.93-35.5432,334.8511,110.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,001.46613.01276.90986.50735.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.50----340.90338.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金198,417.12129,687.1265,621.00197,746.12142,073.80
投资活动现金流入小计199,521.08130,300.1365,897.90199,073.52143,147.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,554.09895.33432.313,536.263,162.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金198,841.00136,781.0064,782.00218,306.16139,241.44
投资活动现金流出小计200,395.09137,676.3365,214.31221,842.42142,403.78
投资活动产生的现金流量净额-874.02-7,376.20683.58-22,768.90743.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00900.00300.00545.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00900.00300.00545.00--
取得借款收到的现金------50.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计900.00900.00300.00595.00--
偿还债务支付的现金------300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,299.287,287.8713.655,768.165,764.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,299.287,287.8713.656,068.165,764.31
筹资活动产生的现金流量净额-6,399.28-6,387.87286.35-5,473.16-5,764.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.82108.29136.52-411.3585.75
五、现金及现金等价物净增加额-6,079.80-13,006.861,070.923,681.446,175.94
加:期初现金及现金等价物余额36,176.8636,176.8636,176.8632,495.4232,495.42
六、期末现金及现金等价物余额30,097.0623,170.0037,247.7836,176.8638,671.36
附注
净利润--11,748.84--15,389.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,474.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,581.94--6,758.37--
无形资产摊销--302.76--603.21--
长期待摊费用摊销--46.94--39.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------155.14--
固定资产报废损失------18.92--
公允价值变动损失--22.01---64.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203.67---24.41--
投资损失---909.01---1,004.09--
递延所得税资产减少--53.67--308.24--
递延所得税负债增加--49.96---20.18--
存货的减少---42,720.53---15,735.81--
经营性应收项目的减少---16,743.17---39,158.62--
经营性应付项目的增加--43,029.13--64,129.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--139.69---225.62--
经营活动产生现金流量净额--648.93--32,334.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,170.00--36,176.86--
现金的期初余额--36,176.86--32,495.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,006.86--3,681.44--
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