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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,008.33 | 23,481.73 | 14,881.37 | 5,631.29 | |
| 收到的税费返还 | 570.12 | 405.84 | 290.33 | 126.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.78 | 43.51 | 279.10 | 4.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,780.23 | 23,931.08 | 15,450.79 | 5,762.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,568.02 | 20,302.51 | 12,673.19 | 4,957.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,772.81 | 2,863.52 | 1,814.44 | 1,071.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,553.66 | 1,393.54 | 829.17 | 544.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.29 | 1,053.66 | 651.20 | 957.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,196.79 | 25,613.23 | 15,968.00 | 7,530.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,416.56 | -1,682.14 | -517.20 | -1,768.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.80 | 1.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,222.20 | 1,653.00 | 1,193.17 | 645.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,222.20 | 1,653.00 | 1,193.17 | 645.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,220.40 | -1,651.20 | -1,193.17 | -645.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,569.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,869.60 | 4,300.00 | 1,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,225.00 | 2,825.00 | 1,605.00 | 1,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.03 | 61.36 | 28.80 | 7.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.78 | 396.00 | 118.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,366.81 | 3,282.36 | 1,752.03 | 1,172.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,502.79 | 1,017.64 | 47.97 | -1,172.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,865.83 | -2,315.70 | -1,662.40 | -3,586.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,274.86 | 4,274.86 | 4,274.86 | 4,274.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,140.69 | 1,959.16 | 2,612.46 | 688.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,049.57 | -- | 1,697.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.59 | -- | 120.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.85 | -- | 84.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.96 | -- | 6.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.22 | -- | 10.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.07 | -- | 53.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.51 | -- | -20.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,789.13 | -- | -1,015.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,551.98 | -- | -1,279.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,321.68 | -- | -175.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,416.56 | -- | -517.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,140.69 | 1,959.16 | 2,612.46 | 688.21 | |
| 现金的期初余额 | 4,274.86 | 4,274.86 | 4,274.86 | 4,274.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,865.83 | -2,315.70 | -1,662.40 | -3,586.64 | |
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