青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,801.58
收到的税费返还339.97
收到的其他与经营活动有关的现金480.46
经营活动现金流入小计29,622.01
购买商品、接受劳务支付的现金26,963.50
支付给职工以及为职工支付的现金663.22
支付的各项税费770.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,034.04
经营活动现金流出小计32,431.26
经营活动产生的现金流量净额-2,809.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.18
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,999.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,018.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,809.10
投资所支付的现金20.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,829.10
投资活动产生的现金流量净额-810.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,002.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,030.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,032.20
偿还债务支付的现金14,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金804.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,192.61
筹资活动现金流出小计16,096.72
筹资活动产生的现金流量净额4,935.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.26
五、现金及现金等价物净增加额1,315.58
加:期初现金及现金等价物余额416.49
六、期末现金及现金等价物余额1,732.07
附注
净利润2,760.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备84.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧716.28
无形资产摊销44.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.14
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用823.73
投资损失0.82
递延所得税资产减少-0.41
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,877.99
经营性应收项目的减少-1,602.63
经营性应付项目的增加-726.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,809.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,732.07
现金的期初余额416.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,315.58
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