| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,142.59 | 39,648.86 | 24,171.92 | 11,170.63 |
| 收到的税费返还 | 1,636.57 | 1,470.76 | 1,205.30 | 197.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,377.90 | 1,425.77 | 752.34 | 252.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,157.05 | 42,545.39 | 26,129.56 | 11,620.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,698.29 | 33,141.68 | 21,001.52 | 12,522.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,689.99 | 1,031.99 | 658.69 | 381.58 |
| 支付的各项税费 | 2,196.33 | 2,075.83 | 1,555.46 | 474.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.50 | 3,192.47 | 1,716.58 | 783.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,633.11 | 39,441.97 | 24,932.24 | 14,161.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523.94 | 3,103.42 | 1,197.31 | -2,541.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,538.53 | 6,898.77 | 2,378.61 | 1,078.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,762.43 | 11,762.43 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,300.96 | 18,669.20 | 2,378.61 | 1,078.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,300.96 | -18,669.20 | -2,378.61 | -1,078.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,600.00 | 21,450.00 | 13,050.00 | 5,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.62 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,180.62 | 21,950.00 | 13,550.00 | 5,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,076.83 | 20,426.83 | 11,676.83 | 8,676.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,307.79 | 2,756.88 | 2,418.73 | 271.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.41 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,273.03 | 23,533.70 | 14,445.55 | 9,298.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.42 | -1,583.70 | -895.55 | -3,398.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.14 | -65.09 | -13.43 | 7.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,888.58 | -17,214.57 | -2,090.28 | -7,010.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,222.54 | 33,222.54 | 33,222.54 | 33,222.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,333.95 | 16,007.96 | 31,132.25 | 26,212.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,225.47 | -- | 2,431.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 231.71 | -- | 175.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.16 | -- | 433.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.05 | -- | 15.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.35 | -- | 3.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,437.19 | -- | 552.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.87 | -- | -7.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,676.62 | -- | -4,460.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,566.39 | -- | 948.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,408.97 | -- | 1,154.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -39.54 | -- | -49.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 523.94 | -- | 1,197.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,333.95 | -- | 31,132.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,222.54 | -- | 33,222.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,888.58 | -- | -2,090.28 | -- |
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