青松股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青松股份(300132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,050.6739,373.3627,334.0813,698.21
收到的税费返还1,102.69953.81570.08508.58
收到的其他与经营活动有关的现金710.131,151.09942.43113.51
经营活动现金流入小计52,863.4941,478.2728,846.6014,320.30
购买商品、接受劳务支付的现金50,651.7033,561.0224,569.167,177.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,971.132,239.931,516.51703.42
支付的各项税费1,121.171,319.66990.86187.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,553.304,406.072,950.54960.12
经营活动现金流出小计58,297.3041,526.6830,027.089,028.92
经营活动产生的现金流量净额-5,433.81-48.41-1,180.485,291.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,614.394,998.732,773.201,743.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.90------
投资活动现金流出小计6,615.294,998.732,773.201,743.40
投资活动产生的现金流量净额-6,615.29-4,998.73-2,773.20-1,743.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,750.0041,100.0024,300.0011,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,837.841,022.001,052.0020.00
筹资活动现金流入小计49,587.8442,122.0025,352.0011,920.00
偿还债务支付的现金36,050.0032,450.0011,800.007,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,469.312,838.192,179.08465.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,563.06802.001,587.84391.46
筹资活动现金流出小计42,082.3736,090.1915,566.928,806.61
筹资活动产生的现金流量净额7,505.466,031.819,785.083,113.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.743.390.662.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,549.37988.055,832.066,663.65
加:期初现金及现金等价物余额13,333.9513,333.9513,333.9513,333.95
六、期末现金及现金等价物余额8,784.5814,322.0019,166.0219,997.61
附注
净利润3,402.69--3,165.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备731.91---19.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,923.25--883.69--
无形资产摊销94.26--43.24--
长期待摊费用摊销19.94--3.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.70------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,327.42--937.05--
投资损失--------
递延所得税资产减少-122.47--9.88--
递延所得税负债增加-4.88------
存货的减少-14,815.09---5,495.12--
经营性应收项目的减少774.67---1,850.18--
经营性应付项目的增加738.24--763.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-522.43--378.22--
经营活动产生现金流量净额-5,433.81---1,180.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,784.58--19,166.02--
现金的期初余额13,333.95--13,333.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,549.37--5,832.06--
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