| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,050.67 | 39,373.36 | 27,334.08 | 13,698.21 |
| 收到的税费返还 | 1,102.69 | 953.81 | 570.08 | 508.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.13 | 1,151.09 | 942.43 | 113.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,863.49 | 41,478.27 | 28,846.60 | 14,320.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,651.70 | 33,561.02 | 24,569.16 | 7,177.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,971.13 | 2,239.93 | 1,516.51 | 703.42 |
| 支付的各项税费 | 1,121.17 | 1,319.66 | 990.86 | 187.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,553.30 | 4,406.07 | 2,950.54 | 960.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,297.30 | 41,526.68 | 30,027.08 | 9,028.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,433.81 | -48.41 | -1,180.48 | 5,291.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,614.39 | 4,998.73 | 2,773.20 | 1,743.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,615.29 | 4,998.73 | 2,773.20 | 1,743.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,615.29 | -4,998.73 | -2,773.20 | -1,743.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,750.00 | 41,100.00 | 24,300.00 | 11,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,837.84 | 1,022.00 | 1,052.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,587.84 | 42,122.00 | 25,352.00 | 11,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,050.00 | 32,450.00 | 11,800.00 | 7,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,469.31 | 2,838.19 | 2,179.08 | 465.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,563.06 | 802.00 | 1,587.84 | 391.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,082.37 | 36,090.19 | 15,566.92 | 8,806.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,505.46 | 6,031.81 | 9,785.08 | 3,113.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.74 | 3.39 | 0.66 | 2.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,549.37 | 988.05 | 5,832.06 | 6,663.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,333.95 | 13,333.95 | 13,333.95 | 13,333.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,784.58 | 14,322.00 | 19,166.02 | 19,997.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,402.69 | -- | 3,165.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 731.91 | -- | -19.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,923.25 | -- | 883.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.26 | -- | 43.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.94 | -- | 3.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,327.42 | -- | 937.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -122.47 | -- | 9.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,815.09 | -- | -5,495.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 774.67 | -- | -1,850.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 738.24 | -- | 763.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -522.43 | -- | 378.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,433.81 | -- | -1,180.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,784.58 | -- | 19,166.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,333.95 | -- | 13,333.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,549.37 | -- | 5,832.06 | -- |
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