报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,742.70 | 122,585.36 | 42,919.85 | 41,364.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.28 | 519.33 | 119.57 | 56.31 |
经营活动现金流入小计 | 171,509.98 | 123,104.69 | 43,039.42 | 41,420.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,286.45 | 159,511.46 | 85,834.77 | 63,429.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,566.19 | 2,088.67 | 1,377.60 | 699.31 |
支付的各项税费 | 7,408.36 | 1,764.12 | 1,178.79 | 776.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,890.10 | 20,295.98 | 11,697.58 | 8,214.44 |
经营活动现金流出小计 | 228,151.09 | 183,660.23 | 100,088.75 | 73,119.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,641.11 | -60,555.54 | -57,049.33 | -31,698.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 16,207.98 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,454.33 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,100.12 | 220.32 | 218.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,766.12 | 220.32 | 218.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,035.46 | 3,885.25 | 3,041.73 | 2,731.60 |
投资所支付的现金 | 38,769.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,329.66 | 4,743.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,804.46 | 16,214.91 | 7,785.26 | 2,731.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,038.34 | -15,994.59 | -7,566.64 | -2,731.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 175,089.67 | 114,501.33 | 69,499.17 | 40,776.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 175,289.67 | 114,501.33 | 69,499.17 | 40,776.11 |
偿还债务支付的现金 | 119,157.02 | 45,645.08 | 22,445.08 | 11,919.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,135.94 | 6,332.13 | 4,871.19 | 509.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,713.87 | 2,626.25 | 2,620.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 129,006.82 | 54,603.46 | 29,936.99 | 12,429.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,282.85 | 59,897.88 | 39,562.18 | 28,346.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.79 | 7.34 | -0.72 | 13.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,390.80 | -16,644.91 | -25,054.52 | -6,070.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,590.34 | 41,590.34 | 41,590.34 | 41,590.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,199.53 | 24,945.43 | 16,535.82 | 35,520.26 |
附注 |
净利润 | 9,436.62 | -- | 4,716.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,972.79 | -- | 1,235.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,925.67 | -- | 1,225.65 | -- |
无形资产摊销 | 95.82 | -- | 39.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.44 | -- | 5.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,131.26 | -- | 1,213.68 | -- |
投资损失 | -1,963.34 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -580.49 | -- | -314.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,134.26 | -- | -38,338.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -79,164.38 | -- | -66,325.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,394.88 | -- | 39,493.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -56,641.11 | -- | -57,049.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,199.53 | -- | 16,535.82 | -- |
现金的期初余额 | 41,590.34 | -- | 41,590.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,390.80 | -- | -25,054.52 | -- |